Photon Energy NV (PEN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 277 668 | 286 045 | 277 489 | 269 485 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 290 | 4 145 | 5 400 | 5 284 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 823 | 1 822 | 1 680 | 1 555 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 174 527 | 175 997 | 159 707 | 157 407 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 7 926 | 8 587 | 7 930 | 6 940 | ||
| Wartość firmy | 15 443 | 15 462 | 15 462 | 15 462 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 778 | 4 814 | 2 792 | 2 913 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 759 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 7 140 | 11 302 | 11 468 | 10 513 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 17 374 | 8 525 | 8 295 | 7 668 | ||
| Zapasy | 14 093 | 15 644 | 17 674 | 20 300 | ||
| Należności handlowe | 4 870 | 10 859 | 13 043 | 11 415 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 534 | 530 | 544 | 553 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 287 | 1 148 | 1 073 | 1 413 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 838 | 6 557 | 8 241 | 8 635 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 017 | 1 129 | 716 | 606 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 860 | 3 420 | 2 946 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 14 920 | 13 479 | 15 633 | 10 958 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 049 | 5 185 | 4 411 | 4 917 | ||
| Aktywa trwałe | 225 744 | 225 927 | 209 641 | 205 645 | ||
| Aktywa obrotowe | 51 924 | 60 118 | 67 848 | 63 840 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 589 | 2 967 | 2 420 | 1 952 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 6 844 | 2 485 | 4 040 | 2 520 | ||
| Różnice kursowe | -2 437 | 776 | 147 | 1 084 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 12 682 | 2 619 | 3 790 | 1 224 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -3 401 | -910 | 103 | 212 | ||
| Przepływy operacyjne | 8 979 | 5 466 | -6 871 | -2 428 | ||
| Wynik finansowy | -4 028 | -3 981 | -2 800 | -4 173 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -39 | -36 | -88 | -55 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 589 | 2 967 | 2 420 | 1 952 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -38 | 2 935 | 2 899 | 2 604 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 160 | 616 | -1 766 | -573 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 217 | 2 030 | 2 626 | 28 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 660 | 1 723 | -6 906 | -2 882 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 039 | 65 | -6 705 | 5 671 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -139 | -75 | 340 | -816 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 4 083 | -810 | 3 038 | -4 186 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 873 | 32 | 71 | 2 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 553 | -9 214 | -5 791 | -2 732 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 427 | -8 563 | -5 802 | -2 667 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -1 126 | -651 | -583 | -65 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 594 | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 145 | 2 065 | 12 267 | 2 525 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 2 500 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 280 | 8 570 | 17 440 | 4 460 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 140 | -3 567 | -868 | -1 384 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -219 | -243 | -244 | -287 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 101 | -2 830 | -3 005 | -2 466 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 4 035 | 135 | -1 056 | -298 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -719 | -1 683 | -395 | -2 635 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 557 | 8 240 | 8 636 | 11 270 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 838 | 6 557 | 8 241 | 8 635 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 010 | 335 | 765 | -1 649 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -193 | -584 | -593 | -251 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -4 121 | -7 387 | -9 034 | -13 034 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -4 314 | -7 971 | -9 627 | -13 285 | ||
| PASYWA | 277 668 | 286 045 | 277 489 | 269 485 | ||
| Kapitał podstawowy | 612 | 612 | 612 | 612 | ||
| Akcje/udziały własne | -827 | -746 | -614 | -392 | ||
| Kapitał zapasowy | 40 687 | 40 644 | 40 512 | 40 512 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 58 610 | 54 932 | 53 605 | 50 335 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -27 395 | -22 673 | -21 732 | -19 227 | ||
| Udziały niekontrolujące | -263 | -247 | -231 | -236 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 071 | 11 585 | 11 234 | 11 273 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 401 | 1 922 | 3 646 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 896 | 10 884 | 4 319 | 10 044 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 763 | 793 | 817 | 783 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 448 | 16 322 | 6 516 | 10 775 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 78 504 | 78 874 | 79 355 | 58 750 | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 308 | 7 334 | 13 824 | 14 846 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 529 | 3 687 | 3 716 | 3 687 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 78 539 | 78 364 | 79 064 | 79 008 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 847 | 695 | 847 | 894 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 339 | 4 584 | 3 723 | 4 175 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 14 913 | 19 225 | 20 951 | 19 279 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 743 | 7 320 | 7 194 | 4 150 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 12 170 | 11 905 | 13 757 | 15 129 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 71 687 | 72 769 | 72 383 | 71 840 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 173 216 | 174 200 | 174 193 | 153 989 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 028 | 39 323 | 31 144 | 43 892 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 10 599 | 11 254 | 11 324 | 5 994 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 10 599 | 11 254 | 11 324 | 5 994 | ||
| EBITDA | -477 | 1 921 | 2 520 | 383 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 977 | 20 009 | 10 232 | 14 462 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 157 043 | 157 238 | 158 419 | 137 758 | ||
| Zobowiązania finansowe | 174 020 | 177 247 | 168 651 | 152 220 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 028 | -3 981 | -2 799 | -4 173 | ||
| Przychody finansowe | -228 | 371 | 202 | 119 | ||
| Koszty finansowe | -2 906 | -2 958 | -2 954 | -2 806 | ||
| Wynik na inwestycjach | 3 172 | -348 | -147 | 83 | ||
| Zysk/strata netto | -4 834 | -2 150 | -3 275 | -4 169 | ||
| Podatek dochodowy | -806 | 1 831 | -476 | 4 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -4 066 | -1 046 | 100 | -1 569 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 150 | 177 | 231 | 159 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -14 815 | -12 477 | -11 455 | -7 722 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 027 | 351 | 759 | -1 610 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -17 | -16 | 6 | -39 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 817 | -2 134 | -3 281 | -4 130 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -17 | -16 | 6 | -39 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 277 668 | 253 806 | 158 904 | 137 018 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 290 | 5 087 | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 823 | 1 509 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 174 527 | 145 548 | 126 330 | 102 009 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 7 926 | 7 479 | 1 260 | 923 | ||
| Wartość firmy | 15 443 | 15 447 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 778 | 1 601 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 759 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 7 140 | 10 087 | 4 397 | 2 698 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 17 374 | 7 816 | 4 683 | 2 666 | ||
| Zapasy | 14 093 | 20 328 | 1 010 | 1 213 | ||
| Należności handlowe | 4 870 | 9 624 | 4 662 | 5 230 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 534 | 543 | 506 | 525 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 287 | 597 | 260 | 268 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 838 | 11 271 | 9 893 | 12 406 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 017 | 1 154 | 1 025 | 321 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 780 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 14 920 | 11 486 | 2 604 | 6 228 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 049 | 3 449 | 2 274 | 2 531 | ||
| Aktywa trwałe | 225 744 | 189 259 | 135 053 | 108 654 | ||
| Aktywa obrotowe | 51 924 | 64 547 | 23 851 | 28 364 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 929 | 8 949 | 8 311 | 6 795 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 15 890 | 1 410 | 10 777 | — | ||
| Różnice kursowe | -430 | -1 943 | -3 509 | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 20 316 | 1 038 | 14 424 | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -3 996 | 2 315 | -138 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 5 144 | 2 847 | 6 002 | 6 164 | ||
| Wynik finansowy | -14 981 | 8 725 | -6 528 | 988 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -217 | -127 | -88 | -2 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 929 | 8 949 | 8 311 | 6 795 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 400 | 8 259 | 6 386 | 4 393 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | 48 | -4 326 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 883 | -1 728 | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 901 | -17 890 | 129 | -63 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 594 | -7 567 | -1 779 | -5 327 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 008 | 9 690 | -1 573 | 4 231 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -691 | -157 | 70 | -52 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | 529 | -305 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 123 | -5 991 | 497 | -168 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 977 | 684 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -25 290 | -33 430 | -20 171 | -14 410 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 5 433 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -22 865 | -27 576 | -18 310 | -17 543 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -2 425 | -6 214 | -6 | -2 133 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 757 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -397 | -1 855 | -167 | ||
| Przepływy finansowe | 14 713 | 9 348 | 12 097 | 11 715 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 168 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 2 500 | 22 500 | 7 684 | 7 584 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 33 750 | 29 086 | 16 579 | 20 996 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 311 | -30 368 | -5 312 | -13 089 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -992 | -668 | -325 | -123 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -11 404 | -8 281 | -5 429 | -4 633 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 3 170 | -2 921 | -1 268 | 980 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 433 | -21 235 | -2 072 | 3 469 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 271 | 32 506 | 12 406 | 8 937 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 838 | 11 271 | 9 893 | 12 406 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 461 | 7 672 | 2 084 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 621 | -1 969 | -874 | -892 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -33 577 | -43 929 | -4 642 | -9 764 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -35 198 | -45 898 | -5 516 | -10 656 | ||
| PASYWA | 277 668 | 253 806 | 158 904 | 137 018 | ||
| Kapitał podstawowy | 612 | 600 | 600 | 600 | ||
| Akcje/udziały własne | -827 | -139 | -87 | -88 | ||
| Kapitał zapasowy | 40 687 | 40 524 | 23 946 | 23 773 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | 37 774 | 29 963 | ||
| Pozostałe kapitały | 58 610 | 45 095 | 100 | 88 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -27 395 | -15 408 | -22 098 | -16 410 | ||
| Udziały niekontrolujące | -263 | -197 | -121 | -83 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | 520 | 534 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 071 | 11 125 | 9 885 | 7 369 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 2 708 | 630 | 125 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 896 | 7 202 | 4 429 | 4 686 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 763 | 796 | 401 | 273 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 448 | 7 259 | 6 008 | 3 731 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 78 504 | 58 446 | 44 143 | 37 589 | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 308 | 11 988 | 3 630 | 3 484 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 529 | 3 670 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 78 539 | 76 511 | 46 739 | 38 823 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 847 | 712 | 469 | 310 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 339 | 2 914 | 1 936 | 2 251 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 74 369 | 95 136 | 28 258 | 30 154 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 21 407 | 35 239 | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 52 962 | 59 897 | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 71 687 | 70 672 | 40 235 | 37 926 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 173 216 | 149 792 | 103 624 | 86 839 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 028 | 33 539 | 15 166 | 12 336 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 39 171 | 49 238 | 22 742 | 19 498 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 39 171 | 49 238 | 22 742 | 19 498 | ||
| EBITDA | 4 348 | 25 934 | 8 169 | 12 176 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 977 | 10 929 | 6 008 | 3 731 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 157 043 | 134 957 | 90 882 | 76 412 | ||
| Zobowiązania finansowe | 174 020 | 145 886 | 96 890 | 80 143 | ||
| Zysk/strata brutto | -14 981 | 8 725 | -6 528 | 988 | ||
| Przychody finansowe | 465 | 362 | 123 | 227 | ||
| Koszty finansowe | -11 624 | -9 535 | -6 031 | -4 650 | ||
| Wynik na inwestycjach | 2 759 | 913 | -478 | 30 | ||
| Zysk/strata netto | -14 429 | 6 262 | -8 693 | -726 | ||
| Podatek dochodowy | 552 | -2 463 | -2 165 | -1 714 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -6 581 | 16 985 | -142 | 5 381 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 716 | 679 | 472 | 211 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -46 468 | -32 932 | -23 356 | -14 233 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -95 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 527 | 7 719 | 2 123 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -66 | -47 | -39 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -14 363 | 6 309 | -8 654 | -683 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -66 | -47 | -39 | -43 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |