Triton Development SA (TRI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 138 583 | 131 222 | 111 762 | 104 912 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 678 | 2 574 | 2 617 | 3 659 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 13 421 | 13 473 | 13 530 | 13 589 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 26 | 29 | 20 | 22 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 345 | 339 | 353 | 336 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 48 | 838 | 72 | 71 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Zapasy | 98 739 | 89 776 | 79 864 | 69 930 | ||
| Należności handlowe | 5 877 | 5 333 | 7 799 | 9 759 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 354 | 102 | 140 | 206 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 378 | 11 771 | 4 658 | 4 294 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 072 | 5 345 | 1 067 | 1 404 | ||
| Aktywa trwałe | 23 187 | 23 402 | 19 229 | 20 652 | ||
| Aktywa obrotowe | 115 396 | 107 820 | 92 533 | 84 260 | ||
| Amortyzacja (noty) | 364 | 387 | 443 | 444 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 121 | 3 623 | -183 | -1 540 | ||
| Wynik finansowy | -1 192 | -963 | -1 053 | -1 315 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 364 | 387 | 443 | 444 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 141 | 238 | 5 | 26 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 12 | 0 | 19 | -19 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 | -6 | 1 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 8 084 | 7 565 | 6 154 | 5 063 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -8 963 | -9 912 | -9 934 | -7 106 | ||
| Zmiana stanu należności | 246 | 1 700 | 1 959 | -823 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 432 | 4 363 | 2 223 | 2 462 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 251 | — | -272 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -34 | -13 | 1 004 | -227 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 132 | 0 | 1 000 | 19 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -166 | -13 | -2 | -237 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | 0 | 6 | -9 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 480 | 3 503 | -457 | -421 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 228 | 6 057 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 113 | -2 043 | -4 | -10 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -367 | -1 460 | — | -360 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -191 | -143 | -23 | -32 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -37 | 1 092 | -430 | -19 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 393 | 7 113 | 364 | -2 188 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 393 | 7 113 | 364 | -2 188 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 771 | 4 658 | 4 294 | 6 482 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 378 | 11 771 | 4 658 | 4 294 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 192 | -963 | -1 053 | -1 315 | ||
| Koszty sprzedaży | — | -834 | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 474 | -1 856 | -2 185 | -2 324 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -655 | -5 458 | -651 | -576 | ||
| PASYWA | 138 583 | 131 222 | 111 762 | 104 912 | ||
| Kapitał podstawowy | 25 458 | 25 458 | 25 458 | 25 458 | ||
| Kapitał zapasowy | 63 722 | 63 722 | 63 722 | 63 723 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -11 635 | -10 443 | -9 480 | -8 428 | ||
| Rezerwy | 190 | 200 | 259 | 146 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 450 | 432 | 437 | 443 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 6 | 3 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 378 | 378 | 391 | 391 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 298 | 4 350 | 1 204 | 418 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 7 105 | 5 892 | 569 | 1 737 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 35 329 | 27 056 | 19 633 | 13 642 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 024 | 1 996 | 1 830 | 1 831 | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 330 | 9 985 | 5 799 | 3 614 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 97 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 165 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 144 | 7 588 | 1 916 | 1 698 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 15 114 | — | 5 611 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 9 | — | 8 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 79 479 | 80 671 | 81 634 | 82 687 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 579 | 8 485 | 2 836 | 4 011 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 525 | 42 066 | 27 292 | 18 214 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -985 | -560 | -920 | -1 202 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 489 | 2 130 | 1 265 | 1 122 | ||
| EBITDA | -666 | -180 | -640 | -840 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 298 | 4 350 | 1 204 | 418 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 7 105 | 5 892 | 569 | 1 737 | ||
| Zobowiązania finansowe | 8 403 | 10 242 | 1 773 | 2 155 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 175 | -981 | -1 061 | -1 305 | ||
| Przychody finansowe | — | -53 | 53 | -2 | ||
| Koszty finansowe | -145 | -361 | -31 | -19 | ||
| Zysk/strata netto | -1 192 | -963 | -1 053 | -1 315 | ||
| Podatek dochodowy | -17 | 18 | 8 | -10 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 030 | -567 | -1 083 | -1 284 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 241 | 109 | 26 | 102 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -286 | -138 | -189 | -184 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 22 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 192 | -963 | -1 053 | -1 315 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -11 945 | — | -5 520 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -538 | — | -280 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -545 | — | -213 | ||
| Usługi obce | — | -6 872 | — | -3 097 | ||
| Podatki i opłaty | — | -417 | — | -210 | ||
| Wynagrodzenia | — | -2 901 | — | -1 393 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -570 | — | -280 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -102 | — | -47 | ||
| Naliczone odsetki | — | -426 | — | -35 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 192 | -963 | -1 053 | -1 315 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 131 222 | 100 706 | 109 459 | 96 460 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 574 | 4 304 | 2 280 | 2 919 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 13 473 | 13 943 | 14 326 | 14 714 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 29 | 25 | 33 | 2 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 339 | 285 | 271 | 296 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 838 | 6 | 1 | 4 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Zapasy | 89 776 | 63 987 | 72 316 | 70 756 | ||
| Należności handlowe | 5 333 | 6 960 | 2 878 | 920 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 436 | 1 436 | 1 435 | 1 436 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 102 | 74 | 60 | 48 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 771 | 7 403 | 12 422 | 5 159 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 345 | 2 077 | 3 231 | — | ||
| Aktywa trwałe | 23 402 | 22 276 | 21 782 | 19 573 | ||
| Aktywa obrotowe | 107 820 | 78 430 | 87 677 | 76 887 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 692 | 1 701 | 1 038 | 422 | ||
| Przepływy operacyjne | 488 | -2 499 | 8 958 | 2 405 | ||
| Wynik finansowy | -4 257 | -71 | 1 022 | -2 867 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 692 | 1 701 | 1 038 | 422 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 288 | 128 | 110 | 96 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 | -791 | -366 | -707 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 | — | — | -7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 21 027 | -8 706 | 10 527 | 3 632 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -25 789 | 8 329 | -1 559 | 4 038 | ||
| Zmiana stanu należności | 795 | -4 088 | -1 955 | 1 142 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 426 | 1 577 | 4 128 | -3 344 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 313 | -578 | -3 987 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 677 | -940 | 1 229 | -501 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 052 | 28 | 862 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -372 | -2 208 | -120 | -13 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | 1 244 | 565 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -3 | -4 | -78 | -488 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 2 203 | -1 580 | -2 924 | 1 083 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 057 | 1 782 | 8 135 | 2 544 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 068 | -1 825 | -10 153 | -1 250 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 460 | -1 361 | -684 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -198 | — | -98 | -105 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -128 | -176 | -124 | -106 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 368 | -5 019 | 7 263 | 2 987 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 368 | -5 019 | 7 263 | 2 987 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 403 | 12 422 | 5 159 | 2 172 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 771 | 7 403 | 12 422 | 5 159 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 257 | -71 | 1 022 | -2 867 | ||
| Koszty sprzedaży | -834 | -419 | -370 | -518 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 443 | -7 765 | -6 175 | -5 732 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -9 428 | -22 554 | -31 033 | -27 404 | ||
| PASYWA | 131 222 | 100 706 | 109 459 | 96 460 | ||
| Kapitał podstawowy | 25 458 | 25 458 | 25 458 | 25 458 | ||
| Kapitał zapasowy | 63 722 | 59 605 | 55 054 | 58 821 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -10 443 | -1 819 | 2 804 | -1 986 | ||
| Rezerwy | 200 | 194 | 95 | 95 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 432 | 392 | 395 | 424 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 4 | 4 | 4 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 378 | 348 | 256 | 189 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 350 | 874 | 1 110 | 551 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 892 | 1 718 | 2 960 | 2 461 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 27 056 | 6 235 | 15 531 | 5 642 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 996 | 1 785 | 1 355 | 769 | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 985 | 3 772 | 2 156 | 1 713 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | 79 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 97 | 85 | 164 | 122 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 165 | 121 | 104 | 263 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 15 123 | 31 191 | 38 225 | 32 288 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 15 114 | 28 956 | 36 081 | 32 285 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 | 2 235 | 2 144 | 3 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 80 671 | 85 178 | 85 250 | 84 227 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 485 | 4 016 | 4 893 | 3 917 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 066 | 11 512 | 19 316 | 8 316 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 582 | 453 | 647 | -1 366 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 695 | 8 637 | 7 192 | 4 884 | ||
| EBITDA | -2 123 | 2 056 | 2 244 | -2 260 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 350 | 874 | 1 110 | 551 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 892 | 1 718 | 2 960 | 2 461 | ||
| Zobowiązania finansowe | 10 242 | 2 592 | 4 070 | 3 012 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 250 | 242 | 1 103 | -2 802 | ||
| Przychody finansowe | — | 3 | 16 | 5 | ||
| Koszty finansowe | -435 | -116 | -119 | -125 | ||
| Zysk/strata netto | -4 257 | -71 | 1 022 | -2 867 | ||
| Podatek dochodowy | -7 | -313 | -81 | -65 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 815 | 355 | 1 206 | -2 682 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 366 | 275 | 715 | 549 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -621 | -401 | -491 | -1 904 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 22 | 28 | 335 | 39 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 257 | -71 | 1 022 | -2 867 | ||
| Koszty według rodzaju | -11 945 | -10 393 | -8 377 | -7 915 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -538 | -573 | -485 | -432 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -545 | -515 | -399 | -398 | ||
| Usługi obce | -6 872 | -5 496 | -4 489 | -4 320 | ||
| Podatki i opłaty | -417 | -373 | -327 | -229 | ||
| Wynagrodzenia | -2 901 | -2 810 | -2 182 | -1 992 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -570 | -527 | -412 | -367 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -102 | -99 | -83 | -177 | ||
| Naliczone odsetki | -426 | -106 | -101 | -112 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 257 | -71 | 1 022 | -2 867 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |