Capital Partners SA (CPA)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | |||
| AKTYWA | 36 054,04 | 35 071,85 | 34 560,44 | 36 843,23 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | 1,34 | 11,19 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | 0,11 | ||
| Wartość firmy | — | 294,36 | 294,36 | 294,36 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21,22 | 27,33 | 32,68 | 26,85 | ||
| Aktywa finansowe | 565,78 | 538,53 | 517,52 | 568,83 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 29 961,22 | 29 513,59 | 28 638,42 | 30 623,18 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 133,43 | 133,43 | 133,43 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 914,77 | 1 202,06 | 1 388,72 | 4 084,96 | ||
| Pozostałe aktywa | 25,32 | 40,49 | 58,48 | 61,16 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 4 193,94 | 2 981,30 | 3 041,14 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 144,61 | — | — | 471,22 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 227,18 | 340,76 | 454,35 | 567,94 | ||
| Aktywa trwałe | 30 209,62 | 30 309,47 | 29 554,58 | 31 657,06 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 650,48 | 1 781,08 | 1 964,72 | 5 186,17 | ||
| Amortyzacja (noty) | 113,58 | 118,96 | 119,51 | 120,03 | ||
| Przepływy operacyjne | -288,60 | -112,79 | -78,26 | 31,48 | ||
| Wynik finansowy | 106,18 | 606,90 | -2 254,24 | -542,14 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 113,58 | 118,96 | 119,51 | 120,03 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 17,10 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -9,19 | 4,44 | 4,86 | 2,94 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -476,24 | -896,18 | 2 040,43 | 230,04 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -997,12 | 60,11 | 30,09 | 244,19 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 906,70 | -39,65 | 0,19 | 23,18 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 14,85 | 31,59 | -37,34 | 7,02 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 35,54 | 1,04 | 18,24 | -53,78 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1,35 | — | -4,35 | -536,46 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 1,35 | — | -4,35 | -536,46 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -105,95 | -58,60 | -59,29 | -115,05 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -118,38 | -58,60 | -59,98 | -118,82 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 12,43 | — | 0,69 | 3,77 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -393,20 | -171,39 | -141,90 | -620,03 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 771,67 | 3 943,06 | 4 084,96 | 4 704,99 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 378,47 | 3 771,67 | 3 943,06 | 4 084,96 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -367,31 | -338,93 | 198,37 | -800,50 | ||
| Koszt własny sprzedaży | 473,54 | 896,18 | -2 037,43 | -233,04 | ||
| PASYWA | 36 054,03 | 35 071,85 | 34 560,43 | 36 843,23 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 700 | 1 700 | 17 000 | 17 000 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | 7 007,96 | 7 007,96 | ||
| Pozostałe kapitały | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 5 269,56 | 5 249,69 | -17 493,54 | -15 626,16 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 574,90 | 3 487,72 | 3 321,44 | 3 692,39 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 47,92 | 60,07 | 60,07 | 150,37 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 | 5,28 | 15,64 | 41,90 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 1 089,48 | 99,86 | 126,52 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 371,17 | 469,23 | 522,34 | 455,31 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 121,46 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | -509,33 | 509,33 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | -509,33 | 509,33 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 30 969,56 | 30 949,69 | 30 514,42 | 32 381,80 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 574,90 | 3 487,72 | 3 321,44 | 3 813,85 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 420,09 | 534,58 | 598,05 | 647,58 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 106,23 | 557,25 | -2 348,39 | -524,21 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 473,54 | 896,18 | -2 546,76 | 276,29 | ||
| EBITDA | 205,61 | 663,44 | -2 242,48 | -419,46 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 79,39 | 536,81 | -2 369,80 | -542,14 | ||
| Przychody finansowe | 11,17 | — | -3,60 | 8,06 | ||
| Koszty finansowe | -23,81 | -7,67 | -4,21 | -10,71 | ||
| Zysk/strata netto | 19,85 | 435,26 | -1 867,38 | -504,70 | ||
| Podatek dochodowy | -93,29 | -171,63 | 386,85 | 37,44 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 33,75 | 70,08 | 115,57 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 92,03 | 544,48 | -2 361,99 | -539,49 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -0,01 | — | -0,01 | 0,21 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -14,19 | -12,77 | -13,59 | -15,49 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | — | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 19,86 | 435,26 | -1 867,38 | -504,70 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| AKTYWA | 36 054,04 | 37 540,56 | 49 395,10 | 117 961,93 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 4,01 | 53,99 | 84,06 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | 1,80 | 3,16 | ||
| Wartość firmy | — | — | 294,36 | 294,36 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21,22 | 21,33 | 25,34 | 319,49 | ||
| Aktywa finansowe | 565,78 | 73,76 | 72,62 | 106,98 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 29 961,22 | 30 811,84 | 42 252,69 | 110 492,97 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 133,43 | 134,72 | 130,66 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 914,77 | 2 351,52 | 5 654,39 | 2 041,86 | ||
| Pozostałe aktywa | 25,32 | 23,37 | 91,51 | 145,21 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 4 193,94 | 3 436,34 | — | 539,04 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 144,61 | 3,43 | 813,68 | 3 804,14 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 227,18 | 681,53 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 30 209,62 | 31 652,14 | 42 762,90 | 111 324,70 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 650,48 | 2 452,08 | 6 632,20 | 6 098,19 | ||
| Amortyzacja (noty) | 472,09 | 486,02 | 56,84 | 69,75 | ||
| Przepływy operacyjne | -449,21 | -519,68 | -4 241,14 | -1 724,09 | ||
| Wynik finansowy | -2 083,30 | -12 463,75 | -15 458,89 | 17 981,89 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 472,09 | 486,02 | 56,84 | 69,75 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 17,10 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3,05 | -13,52 | -100,56 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 898,05 | 11 439,63 | 14 992,45 | -19 112,33 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | -6 613,54 | -149,41 | ||
| Zmiana stanu należności | -665,37 | 106,09 | 3 005,54 | -436,54 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 893,06 | -100,21 | -111,57 | -34,04 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 16,11 | 23,33 | 71,03 | -43,07 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 2,73 | -82,44 | -0,34 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -539,46 | 3,75 | 54 859,54 | 10 485,44 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 3,66 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | -25,42 | -7,34 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 0,09 | 56 667,71 | 11 897,50 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -539,46 | — | -1 782,75 | -1 404,72 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -337,85 | -433,48 | -47 005,87 | -9 981,93 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | -47 025 | -9 945 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -354,74 | -484,08 | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 16,89 | 50,60 | 19,13 | -36,93 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 326,52 | -949,41 | 3 612,53 | -1 220,58 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 704,99 | 5 654,40 | 2 041,86 | 3 622,02 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 378,47 | 4 704,99 | 5 654,39 | 2 401,44 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 308,36 | -1 356,46 | -12 398,50 | -7 473,55 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -899,40 | -11 440,86 | -14 904 | -125,66 | ||
| PASYWA | 36 054,03 | 37 540,56 | 49 395,10 | 117 961,93 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 700 | 17 000 | 17 000 | 21 500 | ||
| Kapitał zapasowy | — | 7 007,96 | 7 007,96 | 7 007,96 | ||
| Pozostałe kapitały | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 5 269,56 | -15 121,46 | -4 837,80 | 49 308,78 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 574,90 | 3 734,39 | 5 908,40 | 15 573,15 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 47,92 | 95,61 | 174,63 | 285,77 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 | 3,61 | 141,91 | 198,91 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 1 089,48 | 131,57 | — | 87,36 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 371,17 | 455,31 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 233,57 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | 1,24 | 11 835,86 | 26 099,98 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 11 835,86 | 6 865,15 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | 1,24 | — | 19 234,83 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 30 969,56 | 32 886,50 | 43 170,16 | 101 816,74 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 574,90 | 3 967,96 | 5 908,40 | 15 573,15 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 420,09 | 554,53 | 316,54 | 484,68 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 207,76 | -12 796,08 | -15 466,64 | 18 500,77 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -899,40 | -11 439,62 | -3 068,14 | 25 974,32 | ||
| EBITDA | -1 791,52 | -12 375,73 | -15 500,71 | 18 571,66 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 295,73 | -12 880,30 | -15 458,89 | 18 508,83 | ||
| Przychody finansowe | 15,63 | 28,48 | 106,61 | 23,25 | ||
| Koszty finansowe | -47,75 | -47,03 | -7,95 | -16,33 | ||
| Zysk/strata netto | -1 916,95 | -10 283,68 | -11 939,11 | 15 231,72 | ||
| Podatek dochodowy | 159,38 | 2 183,24 | 2 762,22 | -2 743,21 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 219,40 | 413,38 | 757,56 | -533,90 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 263,61 | -12 861,75 | -15 557,55 | 18 501,91 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,19 | 1,44 | 37,47 | 1,22 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -56,04 | -67,11 | -128,38 | -0,08 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -12 398,50 | -7 473,53 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -56,84 | -53,83 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -36,90 | -38,34 | ||
| Usługi obce | — | — | -1 288,57 | -1 327,46 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -105,08 | -70,71 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -10 134,41 | -3 015,47 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -776,70 | -2 967,72 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 916,94 | -10 283,66 | -11 939,11 | 15 231,72 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |