Dekpol SA (DEK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 1 503 696 | 1 377 498 | 1 313 145 | 1 386 779 | ||
Instrumenty pochodne | — | 19 112 | — | — | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 146 165 | 148 518 | 148 434 | 148 754 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 80 817 | 80 817 | 81 442 | 80 817 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 6 981 | 7 017 | 6 638 | 6 745 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 620 | 23 742 | 27 729 | 24 055 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 860 | 1 133 | 113 | 409 | ||
Aktywa finansowe | 10 821 | 5 593 | 16 964 | 18 150 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 5 022 | 9 181 | 4 281 | 4 281 | ||
Zapasy | 430 093 | 441 691 | 411 645 | 396 497 | ||
Należności handlowe | 453 027 | 383 315 | 361 988 | 459 990 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 17 651 | 24 256 | 19 887 | 17 583 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 6 918 | 5 924 | 22 036 | — | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 309 680 | 227 159 | 211 948 | 229 458 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa trwałe | 292 296 | 293 571 | 288 451 | 282 275 | ||
Aktywa obrotowe | 1 211 399 | 1 083 927 | 1 024 694 | 1 104 504 | ||
Amortyzacja (noty) | 3 907 | 4 368 | 4 150 | 4 764 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -11 336 | 7 477 | -996 | 21 305 | ||
Różnice kursowe | — | 813 | -813 | 0 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -11 360 | 6 653 | -195 | 21 282 | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 24 | 11 | 12 | 23 | ||
Przepływy operacyjne | 47 948 | -10 724 | 5 501 | 105 332 | ||
Wynik finansowy | 39 235 | 23 741 | 10 518 | 37 808 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 907 | 4 368 | 4 150 | 4 764 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 928 | -2 920 | 113 | -1 123 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 13 330 | 6 219 | 7 313 | 9 629 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 229 | -433 | -19 | -210 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -2 543 | -27 887 | -1 024 | -1 212 | ||
Zmiana stanu rezerw | 32 210 | -2 331 | 12 607 | -47 994 | ||
Zmiana stanu zapasów | 8 565 | -39 043 | -15 148 | 5 177 | ||
Zmiana stanu należności | -76 023 | -5 640 | 69 943 | 266 300 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 26 957 | 33 146 | -82 896 | -167 888 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 431 | 56 | -56 | 591 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | -278 | — | — | -510 | ||
Przepływy inwestycyjne | 562 | -1 538 | -1 287 | 2 607 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -693 | 902 | 27 | 686 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 63 | -2 523 | -1 488 | 1 887 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -1 | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | 326 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 511 | — | — | -2 000 | ||
Nabycie aktywów finansowych | 127 | -127 | — | 1 688 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 554 | 210 | 174 | 21 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | 34 012 | 27 476 | -21 727 | -21 794 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | 29 094 | 40 848 | — | 18 135 | ||
Wykup papierów dłużnych | 0 | -5 000 | — | -4 434 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 17 786 | 120 141 | 7 363 | -18 473 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -3 592 | -115 649 | -23 351 | -890 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -1 396 | -1 811 | -1 483 | -3 379 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -7 890 | -11 053 | -4 265 | -11 351 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 10 | 0 | 9 | -1 402 | ||
Przepływy pieniężne netto | 82 519 | 15 214 | -17 513 | 86 145 | ||
Różnice kursowe | 80 220 | — | — | -669 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 299 | 15 214 | -17 513 | 85 476 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 227 159 | 211 947 | 229 460 | 145 181 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 309 680 | 227 159 | 211 947 | 229 458 | ||
Całkowite dochody ogółem | 21 075 | 24 129 | 8 642 | 51 398 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -448 907 | — | -1 118 562 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -30 410 | — | -63 646 | ||
Koszty sprzedaży | -12 822 | -12 717 | -11 642 | -15 162 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -12 111 | -10 740 | -10 332 | -13 379 | ||
Koszt własny sprzedaży | -429 724 | -242 725 | -236 592 | -312 858 | ||
PASYWA | 1 503 696 | 1 377 498 | 1 313 145 | 1 386 779 | ||
Kapitał podstawowy | 8 363 | 8 363 | 8 363 | 8 363 | ||
Kapitał zapasowy | 26 309 | 26 309 | 26 309 | 26 309 | ||
Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | 2 717 | 14 053 | 6 545 | 7 572 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 473 929 | 441 665 | 425 242 | 415 793 | ||
Udziały niekontrolujące | 19 808 | 19 662 | 18 976 | 18 924 | ||
Rezerwy | 93 578 | 63 726 | 59 567 | 51 267 | ||
Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 127 | 26 770 | 33 185 | 28 631 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 203 | 1 551 | 20 725 | 20 302 | ||
Pozostałe zobowiązania | 336 | 243 | 254 | 303 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | 5 176 | 5 226 | 5 174 | 5 227 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 334 | 334 | 334 | 334 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 168 616 | 119 390 | 109 948 | 123 443 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 207 557 | 208 254 | 185 919 | 184 922 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 117 697 | 153 288 | 148 753 | 188 026 | ||
Zobowiązania handlowe | 283 661 | 225 285 | 200 735 | 245 432 | ||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | 46 525 | 43 280 | 43 744 | 43 560 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 689 | 6 995 | 8 269 | 6 557 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 071 | 13 104 | 11 103 | 11 814 | ||
Przychody ze sprzedaży | 496 091 | 298 768 | 270 797 | 389 226 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 536 609 | — | 1 316 288 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 32 956 | — | 70 560 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 511 318 | 490 390 | 466 459 | 458 037 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 296 614 | 291 742 | 274 285 | 269 261 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 675 956 | 575 704 | 553 425 | 640 557 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 41 434 | 32 586 | 12 231 | 47 827 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 66 367 | 56 043 | 34 205 | 76 368 | ||
EBITDA | 42 307 | 32 758 | 14 423 | 46 666 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 168 616 | 119 390 | 109 948 | 123 443 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 207 557 | 208 254 | 185 919 | 184 922 | ||
Zobowiązania finansowe | 376 173 | 327 644 | 295 867 | 308 365 | ||
Zysk/strata brutto | 39 236 | 23 741 | 10 518 | 37 808 | ||
Przychody finansowe | 4 375 | 4 494 | 7 404 | 3 937 | ||
Koszty finansowe | -3 539 | -5 899 | -6 917 | -7 690 | ||
Różnice kursowe | — | -3 244 | -242 | -341 | ||
Zysk/strata netto | 32 411 | 16 652 | 9 638 | 30 093 | ||
Podatek dochodowy | -6 825 | -7 089 | -880 | -7 715 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 38 400 | 28 390 | 10 273 | 41 902 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 8 317 | 1 886 | 795 | 9 192 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -11 351 | -6 515 | -2 773 | -15 562 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | 433 | 20 | 445 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 20 929 | 23 442 | 8 591 | 51 208 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 146 | 687 | 51 | 190 | ||
Koszty według rodzaju | — | -301 880 | -273 710 | -332 744 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | -4 368 | -4 150 | -4 764 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | -93 652 | -75 021 | -88 559 | ||
Usługi obce | — | -160 395 | -149 744 | -189 130 | ||
Podatki i opłaty | — | -1 724 | -1 329 | -1 817 | ||
Wynagrodzenia | — | -23 198 | -24 765 | -28 323 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | -3 568 | -3 267 | -4 916 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -14 975 | -15 434 | -15 235 | ||
Naliczone odsetki | — | -5 170 | -5 890 | -5 971 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 32 264 | 15 965 | 9 587 | 29 953 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 147 | 687 | 51 | 140 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 1 386 779 | 1 357 149 | 953 497 | 954 981 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 40 | 40 | 26 | 10 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 148 754 | 122 387 | 81 796 | 81 888 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 80 817 | 98 022 | 147 155 | 145 346 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 6 745 | 5 750 | 216 | 428 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 055 | 31 757 | 16 108 | 7 919 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 409 | — | 37 | — | ||
Aktywa finansowe | 18 150 | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 4 281 | 8 497 | 5 530 | 2 822 | ||
Zapasy | 396 497 | 263 187 | 228 781 | 369 681 | ||
Należności handlowe | 459 990 | 513 797 | 279 213 | 157 345 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 17 583 | 13 079 | 1 738 | 782 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | 110 006 | 35 404 | 72 496 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 229 458 | 190 627 | 157 493 | 116 264 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa trwałe | 282 275 | 279 532 | 252 569 | 239 195 | ||
Aktywa obrotowe | 1 104 504 | 1 077 617 | 700 928 | 715 786 | ||
Amortyzacja (noty) | 15 519 | 11 991 | 10 967 | 10 219 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 9 880 | 1 313 | -3 622 | — | ||
Różnice kursowe | -2 | — | -3 | — | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 9 859 | 1 313 | -3 619 | — | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 23 | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | 102 781 | 55 819 | 126 747 | 82 825 | ||
Wynik finansowy | 97 887 | 89 638 | 67 073 | 62 729 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 15 519 | 11 991 | 10 967 | 10 219 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -5 426 | 1 667 | 3 240 | -75 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 32 392 | 14 459 | 9 911 | 5 784 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -419 | -1 862 | -1 074 | -714 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -16 402 | 6 508 | 3 664 | -8 196 | ||
Zmiana stanu rezerw | -34 190 | 46 476 | 28 337 | 7 486 | ||
Zmiana stanu zapasów | -133 310 | 25 968 | 140 900 | -20 280 | ||
Zmiana stanu należności | 167 713 | -317 385 | -88 185 | 59 545 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -21 066 | 177 951 | -46 297 | -33 673 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 593 | 0 | 8 | 0 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | -510 | 408 | -1 797 | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -34 381 | -15 718 | -8 845 | -18 275 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 397 | 1 081 | 106 | 316 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 095 | -4 137 | -6 288 | -8 110 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -16 206 | -9 712 | — | -10 | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | -2 800 | ||
Nabycie nieruchomości | -12 507 | — | — | -7 400 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -322 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | 3 150 | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | -4 613 | -2 747 | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 30 | 11 | 53 | 51 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -1 498 | 31 | — | ||
Przepływy finansowe | -28 900 | -6 967 | -76 673 | -14 234 | ||
Emisja akcji własnych | — | 16 750 | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | 29 835 | 91 033 | 61 000 | 29 550 | ||
Wykup papierów dłużnych | -25 622 | -67 451 | -47 823 | -24 587 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 51 437 | 48 015 | 108 350 | 138 831 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -48 829 | -75 116 | -160 588 | -132 354 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -6 987 | -5 001 | -8 053 | -9 091 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -27 332 | -15 197 | -20 680 | -16 583 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -1 402 | — | -8 879 | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 39 500 | 33 134 | 41 229 | 50 316 | ||
Różnice kursowe | -669 | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 38 831 | 33 134 | 41 229 | 50 316 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 190 627 | 157 493 | 116 264 | 65 947 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 229 458 | 190 627 | 157 493 | 116 263 | ||
Całkowite dochody ogółem | 88 789 | 77 039 | 49 149 | 50 788 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 118 562 | -1 070 009 | -897 414 | -667 971 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -63 646 | -20 116 | -17 396 | -20 828 | ||
Koszty sprzedaży | -45 272 | -33 913 | -34 930 | -22 757 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -38 958 | -31 308 | -21 088 | -17 228 | ||
Koszt własny sprzedaży | -1 182 208 | -1 090 125 | -914 810 | -688 799 | ||
PASYWA | 1 386 779 | 1 357 149 | 953 497 | 954 981 | ||
Kapitał podstawowy | 8 363 | 8 363 | 8 363 | 8 363 | ||
Kapitał zapasowy | 26 309 | 26 309 | 26 309 | 26 309 | ||
Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | 1 | ||
Pozostałe kapitały | 7 572 | -2 308 | -3 621 | 188 479 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 415 793 | 336 225 | 260 426 | 19 160 | ||
Udziały niekontrolujące | 18 924 | 18 679 | 2 002 | 2 | ||
Rezerwy | 51 267 | 68 377 | 64 247 | 19 866 | ||
Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 631 | 45 975 | 19 726 | 24 985 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 20 302 | 3 944 | 7 566 | — | ||
Pozostałe zobowiązania | 303 | 3 296 | 184 | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 23 640 | ||
Świadczenia pracownicze | 5 227 | 4 170 | 1 855 | 961 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 334 | 337 | 175 | 124 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 123 443 | 121 000 | 169 213 | 149 732 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 184 922 | 200 316 | 86 063 | 148 351 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 188 026 | 109 057 | 81 760 | 6 216 | ||
Zobowiązania handlowe | 245 432 | 373 239 | 201 722 | 338 792 | ||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | 43 560 | 29 809 | 19 092 | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 557 | 4 537 | 4 550 | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 11 814 | 5 824 | 3 865 | — | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 386 848 | 1 255 783 | 1 054 978 | 772 119 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 316 288 | 1 230 097 | 1 036 472 | 750 286 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 70 560 | 25 686 | 18 506 | 21 833 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 458 037 | 368 589 | 291 477 | 242 312 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 269 261 | 282 261 | 128 921 | 197 100 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 640 557 | 687 620 | 531 097 | 515 567 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 120 410 | 100 437 | 81 343 | 43 336 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 204 640 | 165 658 | 137 361 | 83 321 | ||
EBITDA | 135 569 | 124 979 | 92 011 | 81 179 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 123 443 | 121 000 | 169 213 | 149 732 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 184 922 | 200 316 | 86 063 | 148 351 | ||
Zobowiązania finansowe | 308 365 | 321 316 | 255 276 | 298 083 | ||
Zysk/strata brutto | 97 887 | 89 638 | 67 073 | 62 729 | ||
Przychody finansowe | 9 475 | 2 531 | 296 | 157 | ||
Koszty finansowe | -34 624 | -22 449 | -15 470 | -7 004 | ||
Różnice kursowe | 2 986 | -3 432 | 1 203 | -1 384 | ||
Zysk/strata netto | 78 909 | 75 726 | 52 771 | 50 788 | ||
Podatek dochodowy | -18 978 | -13 912 | -14 302 | -11 941 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 120 050 | 112 988 | 81 044 | 70 960 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 18 846 | 30 084 | 19 941 | 37 512 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -19 890 | -17 715 | -20 691 | -10 125 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 684 | 182 | 451 | 237 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 88 671 | 77 111 | 49 149 | 50 788 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 118 | -72 | — | — | ||
Koszty według rodzaju | -1 362 167 | -1 133 771 | -857 156 | -760 022 | ||
Amortyzacja (koszt) | -15 519 | -11 889 | -10 967 | -10 219 | ||
Zużycie materiałów i energii | -482 051 | -393 698 | -234 150 | -241 217 | ||
Usługi obce | -683 775 | -629 058 | -529 371 | -427 910 | ||
Podatki i opłaty | -5 516 | -4 356 | -3 757 | -3 555 | ||
Wynagrodzenia | -97 380 | -61 899 | -54 008 | -46 462 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -14 103 | -12 755 | -7 507 | -9 831 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -63 823 | -20 116 | -17 396 | -20 828 | ||
Naliczone odsetki | -25 728 | -17 691 | -11 930 | -6 844 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 78 791 | 75 798 | 52 771 | 50 788 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 118 | -72 | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |