Dino Polska SA (DNP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | |||
AKTYWA | — | 10 585 951 | 10 377 715 | 9 757 676 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | — | 7 126 146 | 6 874 672 | 6 638 146 | ||
Wartości niematerialne i prawne | — | 115 428 | 50 067 | 92 409 | ||
Wartość firmy | — | — | 64 989 | — | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 21 283 | 41 323 | 25 473 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 58 610 | — | ||
Aktywa finansowe | — | 1 307 | 1 376 | 1 251 | ||
Zapasy | — | 2 490 667 | 2 638 859 | 1 973 446 | ||
Należności handlowe | — | 244 539 | 330 492 | 197 293 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 5 439 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | — | 403 099 | 218 389 | 638 571 | ||
Pozostałe aktywa | — | 92 691 | — | 90 670 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | 90 791 | 93 499 | 100 417 | ||
Aktywa trwałe | — | 7 353 648 | 7 124 550 | 6 856 445 | ||
Aktywa obrotowe | — | 3 232 303 | 3 253 165 | 2 901 231 | ||
Amortyzacja (noty) | — | 94 576 | 93 984 | 91 005 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | -3 799 | — | ||
Zyski/straty aktuarialne | — | — | -4 690 | — | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | 891 | — | ||
Przepływy operacyjne | — | 435 681 | 313 299 | 567 590 | ||
Wynik finansowy | — | 364 637 | 433 736 | 523 544 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 94 576 | 93 984 | 91 005 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | 32 927 | 26 682 | 34 638 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 2 162 | 2 249 | 1 279 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | — | -61 862 | -48 849 | -46 912 | ||
Zmiana stanu rezerw | — | — | 5 589 | — | ||
Zmiana stanu zapasów | — | 148 193 | -665 413 | -15 709 | ||
Zmiana stanu należności | — | 112 730 | -134 898 | 8 134 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | — | -219 652 | 548 630 | -44 640 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | -38 030 | 56 280 | 16 251 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -4 691 | — | ||
Przepływy inwestycyjne | — | -327 779 | -324 314 | -270 096 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 477 | 627 | 4 284 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -329 804 | -326 814 | -277 466 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | 472 | 458 | 441 | ||
Udzielone pożyczki | — | -403 | -582 | -531 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 1 479 | 1 997 | 3 176 | ||
Przepływy finansowe | — | 76 808 | -409 167 | -138 091 | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | — | — | -250 000 | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 199 982 | 15 218 | 70 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | -84 688 | -134 833 | -94 521 | ||
Płatności z tytułu leasingu | — | -4 148 | -8 655 | -5 432 | ||
Odsetki z działalności finansowej | — | -34 338 | -30 897 | -38 208 | ||
Przepływy pieniężne netto | — | 184 710 | -420 182 | 159 403 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | — | 218 389 | 638 571 | 479 168 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | — | 403 099 | 218 389 | 638 571 | ||
Całkowite dochody ogółem | — | 295 248 | 344 646 | 424 035 | ||
Koszty sprzedaży | — | -1 090 487 | -1 020 655 | -989 032 | ||
Koszty ogólnego zarządu | — | -51 688 | -53 457 | -47 025 | ||
Koszt własny sprzedaży | — | -5 131 645 | -5 163 501 | -5 282 407 | ||
PASYWA | — | 10 585 951 | 10 377 715 | 9 757 676 | ||
Kapitał podstawowy | — | 9 804 | 9 804 | 9 804 | ||
Kapitał zapasowy | — | 4 652 148 | 4 652 148 | 4 649 963 | ||
Pozostałe kapitały | — | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | — | 1 231 107 | 935 859 | 593 398 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 39 758 | 6 880 | 42 255 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 131 282 | 176 736 | 89 960 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 60 | 90 | 90 | ||
Świadczenia pracownicze | — | 1 448 | 1 448 | 965 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | 10 900 | 10 900 | 5 794 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 289 523 | 387 272 | 334 768 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 573 989 | 469 629 | 533 064 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 145 385 | 128 264 | 100 236 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | — | 3 070 932 | 3 166 224 | 2 707 649 | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | — | 4 852 | 4 784 | 260 387 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | 370 000 | 370 000 | 370 000 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 14 038 | 14 565 | 16 166 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 33 225 | 35 612 | 35 677 | ||
Przychody ze sprzedaży | — | 6 671 246 | 6 697 953 | 6 875 330 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 828 804 | 829 897 | — | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 5 842 442 | 5 868 056 | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | — | 5 900 559 | 5 605 311 | 5 260 665 | ||
Zobowiązania długoterminowe | — | 1 027 932 | 893 111 | 986 880 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | — | 3 657 460 | 3 879 293 | 3 510 131 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | — | 397 426 | 460 340 | 556 866 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | 1 539 601 | 1 534 452 | 1 592 923 | ||
EBITDA | — | 492 097 | 553 538 | 649 500 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | — | 294 375 | 392 056 | 595 155 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | — | 943 989 | 839 629 | 903 064 | ||
Zobowiązania finansowe | — | 1 238 364 | 1 231 685 | 1 498 219 | ||
Zysk/strata brutto | — | 364 637 | 433 736 | 523 544 | ||
Przychody finansowe | — | 1 560 | 1 312 | 2 906 | ||
Koszty finansowe | — | -34 444 | -28 563 | -37 857 | ||
Różnice kursowe | — | — | 1 433 | — | ||
Zysk/strata netto | — | 295 248 | 348 445 | 424 035 | ||
Podatek dochodowy | — | -69 389 | -85 291 | -99 509 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | 397 521 | 459 554 | 558 495 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | — | 3 233 | 3 741 | 3 361 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | — | -3 138 | 2 004 | -1 732 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | -6 531 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | 295 248 | 344 646 | 424 035 | ||
Koszty według rodzaju | — | — | -41 363 544 | 6 324 372 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | — | -619 672 | 91 005 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | — | -4 248 396 | 618 812 | ||
Usługi obce | — | — | -1 221 241 | 216 950 | ||
Podatki i opłaty | — | — | -805 167 | 121 156 | ||
Wynagrodzenia | — | — | -4 822 613 | 708 929 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -192 830 | 31 573 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -29 453 625 | 4 535 947 | ||
Naliczone odsetki | — | — | -146 834 | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | 295 248 | 348 445 | 424 035 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 10 377 715 | 9 003 059 | 7 168 531 | 5 570 510 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 6 874 672 | 6 070 032 | 4 911 353 | 3 749 480 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 50 067 | 29 748 | 31 958 | 34 061 | ||
Wartość firmy | 64 989 | 64 989 | 64 989 | 64 989 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 323 | 26 468 | 35 116 | 20 738 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 58 610 | 63 233 | 41 734 | 2 | ||
Aktywa finansowe | 1 376 | 1 242 | 1 327 | 942 | ||
Zapasy | 2 638 859 | 1 978 778 | 1 373 463 | 875 147 | ||
Należności handlowe | 330 492 | 274 872 | 144 012 | 86 822 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 5 439 | 5 863 | 6 033 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 218 389 | 382 718 | 418 615 | 480 418 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | — | 73 367 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | 6 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 93 499 | 105 116 | 139 931 | 184 538 | ||
Aktywa trwałe | 7 124 550 | 6 296 353 | 5 183 347 | 4 053 812 | ||
Aktywa obrotowe | 3 253 165 | 2 706 706 | 1 985 184 | 1 516 698 | ||
Amortyzacja (noty) | 356 828 | 300 129 | 247 343 | 198 146 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 799 | 1 506 | -1 676 | 293 | ||
Zyski/straty aktuarialne | -4 690 | 1 859 | -2 069 | 362 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 891 | -353 | 393 | -69 | ||
Przepływy operacyjne | 1 771 540 | 1 253 422 | 1 326 331 | 819 922 | ||
Wynik finansowy | 1 738 981 | 1 401 618 | 978 409 | 789 000 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 356 828 | 300 129 | 247 343 | 198 146 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 138 310 | 136 324 | 45 647 | 50 881 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 6 531 | 14 540 | 7 423 | 2 264 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -291 839 | -234 653 | -173 004 | -138 680 | ||
Zmiana stanu rezerw | 5 589 | -12 | 2 595 | 1 326 | ||
Zmiana stanu zapasów | -660 081 | -605 315 | -498 316 | -251 152 | ||
Zmiana stanu należności | -54 668 | -152 796 | -24 880 | -43 201 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 493 946 | 366 502 | 728 449 | 197 916 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42 634 | 25 226 | 14 733 | 13 060 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -4 691 | 1 859 | -2 068 | 362 | ||
Przepływy inwestycyjne | -1 158 256 | -1 434 563 | -1 330 728 | -1 000 136 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 5 735 | 6 287 | 4 263 | 1 403 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 172 863 | -1 445 905 | -1 335 604 | -1 002 025 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 1 831 | 1 710 | 1 415 | 825 | ||
Udzielone pożyczki | -1 965 | -1 624 | -1 800 | -1 470 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 9 006 | 4 969 | 998 | 1 131 | ||
Przepływy finansowe | -777 613 | 145 244 | -57 406 | 265 912 | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | 170 000 | 200 000 | 250 000 | ||
Wykup papierów dłużnych | -250 000 | -170 000 | — | -100 000 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 61 378 | 648 366 | 57 636 | 401 369 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -414 180 | -326 529 | -221 173 | -175 110 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -25 837 | -47 531 | -47 224 | -58 335 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -148 974 | -129 062 | -46 645 | -52 012 | ||
Przepływy pieniężne netto | -164 329 | -35 897 | -61 803 | 85 698 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 382 718 | 418 615 | 480 418 | 394 720 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 218 389 | 382 718 | 418 615 | 480 418 | ||
Całkowite dochody ogółem | 1 401 528 | 1 133 593 | 803 627 | 644 210 | ||
Koszty sprzedaży | -3 878 421 | -3 080 061 | -2 181 963 | -1 668 084 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -173 736 | -143 217 | -117 285 | -99 783 | ||
Koszt własny sprzedaży | -19 741 459 | -15 038 630 | -10 038 342 | -7 521 986 | ||
PASYWA | 10 377 715 | 9 003 059 | 7 168 531 | 5 570 510 | ||
Kapitał podstawowy | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 | ||
Kapitał zapasowy | 4 652 148 | 3 512 022 | 2 707 720 | 2 063 322 | ||
Pozostałe kapitały | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 935 859 | 674 457 | 345 166 | 185 937 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 880 | 7 700 | 8 187 | 6 555 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 176 736 | 120 034 | 93 017 | 80 509 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 90 | 120 | 150 | 180 | ||
Świadczenia pracownicze | 1 448 | 965 | 1 944 | 1 332 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 10 900 | 5 794 | 4 827 | 2 844 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 387 272 | 510 825 | 374 342 | 337 187 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 469 629 | 690 862 | 583 014 | 725 851 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 128 264 | 86 054 | 60 993 | 43 640 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 5 | 14 | ||
Zobowiązania handlowe | 3 166 224 | 2 693 409 | 2 275 878 | 1 574 844 | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | 4 784 | 260 947 | 171 642 | 930 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 370 000 | 370 000 | 450 000 | 419 936 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 14 565 | 17 893 | 27 721 | 42 249 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 35 612 | 34 673 | 46 621 | 67 876 | ||
Przychody ze sprzedaży | 25 666 255 | 19 801 622 | 13 362 012 | 10 125 815 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 059 803 | 2 244 223 | 1 537 650 | 1 269 138 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 606 452 | 17 557 399 | 11 824 362 | 8 856 677 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 5 605 311 | 4 203 783 | 3 070 190 | 2 266 563 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 893 111 | 1 109 149 | 1 092 804 | 1 223 256 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 879 293 | 3 690 127 | 3 005 537 | 2 080 691 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 1 872 639 | 1 539 714 | 1 024 422 | 835 962 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 924 796 | 4 762 992 | 3 323 670 | 2 603 829 | ||
EBITDA | 2 232 683 | 1 837 948 | 1 271 336 | 1 036 005 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 392 056 | 771 772 | 545 984 | 338 117 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 839 629 | 1 060 862 | 1 033 014 | 1 145 787 | ||
Zobowiązania finansowe | 1 231 685 | 1 832 634 | 1 578 998 | 1 483 904 | ||
Zysk/strata brutto | 1 738 981 | 1 401 618 | 978 409 | 789 000 | ||
Przychody finansowe | 9 009 | 4 969 | 998 | 1 133 | ||
Koszty finansowe | -147 316 | -141 293 | -46 703 | -52 096 | ||
Różnice kursowe | 1 433 | 123 | 121 | 2 104 | ||
Zysk/strata netto | 1 405 327 | 1 132 087 | 805 303 | 643 917 | ||
Podatek dochodowy | -333 654 | -269 531 | -173 106 | -145 083 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 875 855 | 1 537 819 | 1 023 993 | 837 859 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 13 477 | 16 282 | 14 364 | 7 598 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -3 730 | -3 637 | -7 370 | -3 437 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -6 531 | -14 540 | -7 423 | -2 264 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 401 528 | 1 133 593 | 803 627 | 644 210 | ||
Koszty według rodzaju | -23 797 690 | -18 271 616 | -12 339 933 | -9 292 194 | ||
Amortyzacja (koszt) | -356 828 | -300 129 | -247 343 | -198 146 | ||
Zużycie materiałów i energii | -2 445 930 | -1 757 535 | -1 041 193 | -870 745 | ||
Usługi obce | -709 976 | -645 100 | -446 303 | -333 870 | ||
Podatki i opłaty | -461 675 | -354 519 | -242 787 | -50 226 | ||
Wynagrodzenia | -2 784 726 | -2 132 245 | -1 577 930 | -1 209 946 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -111 988 | -77 325 | -53 988 | -42 226 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -16 926 567 | -13 004 763 | -8 730 389 | -6 587 035 | ||
Naliczone odsetki | -146 834 | -140 641 | -45 944 | -51 646 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 405 327 | 1 132 087 | 805 303 | 643 917 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |