Eurotel SA (ETL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 184 674 | 174 438 | 143 419 | 207 038 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 979 | 4 667 | 4 615 | 4 738 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 226 | 230 | 230 | 230 | ||
| Wartość firmy | 23 895 | 23 895 | 23 895 | 23 895 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 601 | 1 014 | 831 | 1 089 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 875 | 134 | 327 | 645 | ||
| Aktywa finansowe | 6 | 7 | 3 | 9 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 29 802 | 29 086 | 24 822 | 39 581 | ||
| Należności handlowe | 42 450 | 31 969 | 28 394 | 33 992 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 163 | 542 | 546 | 620 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 334 | 600 | 584 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 45 958 | 47 009 | 23 169 | 60 910 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 8 679 | 6 535 | 8 177 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 26 719 | 26 872 | 29 452 | 32 568 | ||
| Aktywa trwałe | 64 583 | 57 220 | 59 569 | 63 140 | ||
| Aktywa obrotowe | 120 091 | 117 218 | 83 850 | 143 898 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 198 | 3 307 | 3 548 | 3 469 | ||
| Przepływy operacyjne | 7 923 | 28 133 | 7 644 | -2 827 | ||
| Wynik finansowy | 5 960 | 2 189 | 2 454 | 5 684 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 198 | 3 307 | 3 548 | 3 469 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -718 | 1 463 | -333 | -169 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 264 | 291 | 305 | 328 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -25 | -200 | 0 | -50 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 762 | -157 | -85 | -561 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 169 | -299 | -533 | -571 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -716 | -4 264 | 14 759 | -7 908 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 702 | -5 526 | 7 309 | 3 915 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 378 | 30 952 | -19 991 | -7 023 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -462 | 192 | 211 | 59 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -185 | 185 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 789 | -446 | -248 | -7 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 25 | 200 | 0 | 50 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 815 | -646 | -250 | -94 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | -4 | — | 7 | 37 | ||
| Udzielone pożyczki | 5 | — | -5 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 185 | -3 847 | -45 137 | -3 822 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | — | -41 044 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -921 | -3 556 | -3 788 | -3 494 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -264 | -291 | -305 | -328 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 051 | 23 840 | -37 741 | -6 656 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 051 | 23 840 | -37 741 | -6 656 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 47 009 | 23 169 | 60 910 | 67 566 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 45 958 | 47 009 | 23 169 | 60 910 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 960 | 2 189 | 2 454 | 5 684 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -10 057 | -9 094 | -9 012 | -9 136 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -101 908 | -67 257 | -53 235 | -79 907 | ||
| Koszty sprzedaży | -19 925 | -16 299 | -15 721 | -14 897 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 841 | -1 393 | -1 547 | -1 533 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -111 965 | -76 351 | -62 247 | -89 043 | ||
| PASYWA | 184 674 | 174 438 | 143 419 | 207 038 | ||
| Kapitał podstawowy | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Kapitał zapasowy | 18 743 | 46 635 | 46 635 | 46 621 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 59 426 | 25 574 | 23 385 | 61 989 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 463 | 956 | 1 024 | 933 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 760 | 3 759 | 3 742 | 3 838 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 142 | 3 481 | 4 610 | 2 840 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 428 | 449 | 823 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 148 | 2 667 | 2 610 | 2 801 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 156 | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 135 | 26 | 57 | ||
| Zobowiązania handlowe | 65 456 | 62 164 | 30 497 | 52 717 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 129 | 10 189 | 10 450 | 11 940 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 501 | 17 700 | 19 241 | 21 729 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 141 487 | 97 512 | 81 994 | 112 275 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 24 579 | 22 722 | 21 080 | 20 492 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 116 908 | 74 790 | 60 914 | 91 783 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 78 919 | 72 959 | 70 770 | 109 360 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 417 | 21 459 | 22 983 | 25 567 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 84 338 | 80 020 | 49 666 | 72 111 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 6 756 | 3 469 | 2 479 | 6 802 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 29 522 | 21 161 | 19 747 | 23 232 | ||
| EBITDA | 10 433 | 6 705 | 5 916 | 10 305 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 244 | 2 683 | 3 067 | 7 297 | ||
| Przychody finansowe | -502 | 205 | 140 | 826 | ||
| Koszty finansowe | 309 | -920 | -320 | -365 | ||
| Różnice kursowe | 202 | — | 879 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 5 960 | 2 189 | 2 454 | 5 684 | ||
| Podatek dochodowy | -1 284 | -494 | -613 | -1 613 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 7 235 | 3 398 | 2 368 | 6 836 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 515 | 239 | 22 | 106 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 118 | -310 | -186 | -72 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -154 | — | 53 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 960 | 2 189 | 2 454 | 5 684 | ||
| Koszty według rodzaju | -111 614 | — | -51 846 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -13 522 | — | -7 017 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -7 060 | — | -3 527 | — | ||
| Usługi obce | -51 752 | — | -24 576 | — | ||
| Podatki i opłaty | -831 | — | -395 | — | ||
| Wynagrodzenia | -31 568 | — | -13 393 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -6 314 | — | -2 693 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -567 | — | -245 | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 189 | — | -633 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 960 | 2 189 | 2 454 | 5 684 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 184 674 | 211 220 | 184 634 | 173 166 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 2 020 | 1 377 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 979 | 5 004 | 6 519 | 7 319 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 226 | 230 | 269 | 327 | ||
| Wartość firmy | 23 895 | 23 895 | 23 895 | 23 895 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 601 | 1 254 | 1 341 | 1 348 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 875 | 1 942 | 2 243 | 4 527 | ||
| Aktywa finansowe | 6 | 46 | 4 309 | 792 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 5 | ||
| Zapasy | 29 802 | 31 673 | 22 432 | 21 558 | ||
| Należności handlowe | 42 450 | 44 890 | 42 532 | 34 866 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 163 | 652 | 989 | 681 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 45 958 | 67 566 | 44 086 | 39 732 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 26 719 | 34 068 | 33 999 | 36 739 | ||
| Aktywa trwałe | 64 583 | 65 103 | 69 032 | 71 691 | ||
| Aktywa obrotowe | 120 091 | 146 117 | 115 602 | 101 475 | ||
| Amortyzacja (noty) | 13 522 | 13 159 | 12 802 | 12 943 | ||
| Przepływy operacyjne | 40 873 | 40 894 | 44 411 | 10 809 | ||
| Wynik finansowy | 16 287 | 40 512 | 24 259 | 19 586 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 13 522 | 13 159 | 12 802 | 12 943 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 243 | 58 | -83 | 289 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 188 | 361 | 614 | 850 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -275 | -9 461 | -643 | -658 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -41 | -991 | 299 | 941 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -234 | -374 | 89 | 388 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 871 | -9 241 | -874 | -2 467 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 996 | -1 582 | -5 541 | 1 721 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 316 | 8 424 | 13 484 | -22 802 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 29 | 5 | 18 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 490 | 13 771 | -4 721 | -1 644 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 275 | 150 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 805 | -273 | -1 287 | -1 010 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 9 511 | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 40 | 4 423 | 4 466 | 3 663 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -40 | -7 900 | -4 297 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -53 991 | -31 185 | -35 336 | -12 681 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -41 044 | -18 741 | -23 240 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 759 | -11 883 | -11 225 | -11 653 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 188 | -561 | -871 | -1 028 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -21 608 | 23 480 | 4 354 | -3 516 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -21 608 | 23 480 | 4 354 | -3 516 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 67 566 | 44 086 | 39 732 | 43 248 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 45 958 | 67 566 | 44 086 | 39 732 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 16 287 | 40 512 | 24 259 | 19 586 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -37 299 | -38 459 | -40 726 | -41 179 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -302 307 | -478 308 | -361 683 | -308 649 | ||
| Koszty sprzedaży | -66 842 | -57 665 | -52 490 | -48 308 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 360 | -7 271 | -5 929 | -5 528 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -339 606 | -516 767 | -402 409 | -349 828 | ||
| PASYWA | 184 674 | 211 220 | 184 634 | 173 166 | ||
| Kapitał podstawowy | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Kapitał zapasowy | 18 743 | 18 743 | 18 743 | 18 743 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 59 426 | 84 183 | 64 232 | 63 213 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 463 | 1 116 | 1 515 | 1 376 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 760 | 3 782 | 3 703 | 3 483 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 142 | 4 443 | 5 287 | 3 715 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 148 | 1 393 | 1 539 | 1 810 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 156 | 123 | 118 | 124 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 65 456 | 61 336 | 52 989 | 40 721 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 129 | 12 211 | 11 673 | 11 497 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 501 | 23 140 | 24 085 | 27 734 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 433 268 | 620 707 | 490 244 | 427 385 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 88 873 | 85 422 | 84 577 | 81 860 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 344 395 | 535 285 | 405 667 | 345 525 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 78 919 | 103 676 | 83 725 | 82 706 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 417 | 27 045 | 27 906 | 31 341 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 84 338 | 80 499 | 73 003 | 59 119 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 19 460 | 39 004 | 29 416 | 23 721 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 93 662 | 103 940 | 87 835 | 77 557 | ||
| EBITDA | 33 313 | 52 422 | 42 615 | 37 513 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 20 291 | 50 161 | 29 974 | 23 947 | ||
| Przychody finansowe | 1 594 | 2 053 | 282 | 204 | ||
| Koszty finansowe | -1 296 | -869 | -996 | -1 150 | ||
| Różnice kursowe | 202 | 203 | 232 | -335 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 9 511 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | 643 | 658 | ||
| Zysk/strata netto | 16 287 | 40 512 | 24 259 | 19 586 | ||
| Podatek dochodowy | -4 004 | -9 649 | -5 715 | -4 361 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 791 | 39 263 | 29 813 | 24 570 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 953 | 902 | 1 374 | 1 859 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -468 | -767 | -1 008 | -1 008 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -154 | 124 | 31 | -2 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 16 287 | 40 512 | 24 259 | 19 586 | ||
| Koszty według rodzaju | -111 614 | -103 395 | -99 146 | -95 015 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -13 522 | -13 159 | -12 802 | -12 943 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -7 060 | -7 612 | -10 007 | -10 102 | ||
| Usługi obce | -51 752 | -49 195 | -46 862 | -45 663 | ||
| Podatki i opłaty | -831 | -675 | -623 | -551 | ||
| Wynagrodzenia | -31 568 | -27 067 | -23 843 | -21 167 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -6 314 | -5 289 | -4 716 | -4 132 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -567 | -398 | -293 | -457 | ||
| Naliczone odsetki | -1 189 | -562 | -871 | -1 027 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 16 287 | 40 512 | 24 259 | 19 586 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |