Trwa ładowanie...
Notowania

Dr. Miele Cosmed Group SA (DMG)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q22024Q12023Q42023Q3
AKTYWA412 193394 965382 419383 690
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe140 536118 717132 940130 882
Nieruchomości inwestycyjne4 7424 7424 7424 742
Wartości niematerialne i prawne93 54493 53293 51293 554
Wartość firmy30 05030 05030 05030 050
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 9083 975
Aktywa finansowe
Zapasy61 54960 55051 09653 584
Należności handlowe56 86554 59946 16850 169
Rozliczenia międzyokresowe1 752610
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty12 1459 46614 2979 557
Pozostałe aktywa9 1027 7925 0296 410
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania15 5174 742
Aktywa trwałe268 872262 558261 244263 970
Aktywa obrotowe143 321132 407121 175119 720
Amortyzacja (noty)3 2442 8902 9912 973
Pozostałe całkowite dochody, netto105-334-491323
Różnice kursowe105-334-491323
Przepływy operacyjne11 1321 35612 02514 302
Wynik finansowy12 0798 9478 81110 101
Amortyzacja (przepływy operacyjne)3 2442 8902 9912 973
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-229417439
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 2279948621 215
Wynik na działalności inwestycyjnej-40-74-311-772
Podatek dochodowy zapłacony-1 246-1 025-1 386-1 644
Zmiana stanu rezerw-777806758-810
Zmiana stanu zapasów-999-9 4542 488-3 985
Zmiana stanu należności-7 206-6 3793 0603 029
Zmiana stanu zobowiązań5 2014 356-5 5414 316
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-122-122-123-121
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne-23
Przepływy inwestycyjne-7 386-4 722-4 238-5 961
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-127029128
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-7 374-4 792-3 444-3 487
Nabycie nieruchomości-823-2 602
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-1 067-1 465-3 047-4 074
Nabycie akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki2 2721 580-2 643929
Spłacone kredyty i pożyczki-887-1 0341 910-2 990
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-1 225-1 017-1 452-798
Odsetki z działalności finansowej-1 227-994-862-1 215
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto2 679-4 8314 7404 267
Różnice kursowe
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych2 679-4 8314 7404 267
Środki pieniężne na początek okresu9 46614 2979 5575 290
Środki pieniężne na koniec okresu12 1459 46614 2979 557
Całkowite dochody ogółem10 5066 3356 2618 825
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-107 102-110 350-102 133-107 093
PASYWA412 193394 965382 419383 690
Kapitał podstawowy87 33987 33987 33987 339
Akcje/udziały własne-1 149-1 149-1 149
Kapitał zapasowy89 72089 72089 72089 720
Wyceny i różnice kursowe-1 030-2 259-1 031-644
Pozostałe kapitały77 87377 04377 04377 043
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-9 357-11 114-17 528-24 176
Udziały niekontrolujące
Rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego11 51711 45310 64310 251
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku5 6004353 960911
Pozostałe zobowiązania2 9293 0513 174
Świadczenia pracownicze2 4762 2382 2422 054
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 7371 9421 9421 764
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)43 69941 40739 87640 125
Długoterminowe kredyty i pożyczki5 5606 4677 4528 986
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)10 7084 971
Zobowiązania handlowe74 93375 40161 29675 007
Zobowiązania z tytułu leasingu3 3923 0163 0623 091
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu9 1758 9489 53010 194
Przychody ze sprzedaży119 183120 375114 016117 296
Przychody ze sprzedaży produktów i usług124 077112 09697 094117 688
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów17 916
Pozostałe przychody z działalności podstawowej-4 8948 279-994-392
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego243 396240 729234 394228 133
Zobowiązania długoterminowe27 98928 81029 56731 195
Zobowiązania krótkoterminowe140 808125 426118 458124 362
Zysk/strata ze sprzedaży12 08110 02511 88310 203
EBITDA16 39113 20814 18013 446
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe43 69941 40739 87640 125
Długoterminowe zobowiązania finansowe5 5606 4677 4528 986
Zobowiązania finansowe49 25947 87447 32849 111
Zysk/strata brutto12 0798 9478 81110 101
Przychody finansowe11024-168317
Koszty finansowe-1 178-1 395-975-689
Różnice kursowe-1 235
Zysk/strata netto10 4016 6696 7528 502
Podatek dochodowy-1 678-2 278-2 059-1 599
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej13 14710 31811 18910 473
Pozostałe przychody operacyjne1 0391 216895583
Pozostałe koszty operacyjne27-923-1 034-313
Wynik na aktywach niefinansowych-555
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej10 5066 3356 2618 825
Amortyzacja (koszt)-3 244-2 890-2 991-2 973
Zużycie materiałów i energii-63 025-68 247-62 387-65 928
Usługi obce-13 044-11 531-11 176-9 659
Podatki i opłaty-735-605-1 172-801
Wynagrodzenia-18 959-19 143-16 891-18 405
Pozostałe koszty rodzajowe-5 080-5 203-4 587-5 798
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-3 015-2 731-2 929-3 529
Naliczone odsetki-4 686
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej10 4016 6696 7528 502
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA382 419374 284361 590347 221
Rzeczowe aktywa trwałe132 940136 058132 855125 249
Nieruchomości inwestycyjne4 742676759
Wartości niematerialne i prawne93 51293 65994 06593 893
Wartość firmy30 05030 05030 05030 050
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu bieżącego podatku3 9754 4903 3532 524
Zapasy51 09653 64341 95432 145
Należności handlowe46 16842 48643 96942 211
Rozliczenia międzyokresowe610544472451
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty14 2979 38911 33518 141
Pozostałe aktywa5 0293 8983 4702 498
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Aktywa trwałe261 244259 834257 037249 251
Aktywa obrotowe121 175114 450104 55397 970
Amortyzacja (noty)11 95911 33610 64710 923
Pozostałe całkowite dochody, netto-4414312
Różnice kursowe-4414312
Przepływy operacyjne31 2525 80026 10426 262
Wynik finansowy27 200-2 09613 25631 304
Amortyzacja (przepływy operacyjne)11 95911 33610 64710 923
Różnice kursowe z działalności operacyjnej439
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej4 3953 4071 4211 749
Wynik na działalności inwestycyjnej-158-439115-217
Podatek dochodowy zapłacony-3 906-1 052-676-2 156
Zmiana stanu rezerw1 038355-31508
Zmiana stanu zapasów2 547-11 689-9 809-2 730
Zmiana stanu należności-2 596-249-3 580-11 778
Zmiana stanu zobowiązań-9 1566 83216 181282
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-487-487-487-487
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne-23-118-933-1 136
Przepływy inwestycyjne-12 899602-17 406-5 738
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych2167 1553453 104
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-9 690-6 553-17 743-8 842
Nabycie nieruchomości-3 425
Pozostałe przepływy inwestycyjne-8
Przepływy finansowe-13 445-8 348-15 504-7 413
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-31-1 118
Zaciągnięte kredyty i pożyczki1 50933 41932 31126 934
Spłacone kredyty i pożyczki-6 480-29 790-37 953-30 386
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-2 613-5 240
Płatności z tytułu leasingu-4 079-5 926-2 081-2 212
Odsetki z działalności finansowej-4 395-3 407-1 423-1 749
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto4 908-1 946-6 80613 111
Różnice kursowe
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych4 908-1 946-6 80613 111
Środki pieniężne na początek okresu9 38911 33518 1415 030
Środki pieniężne na koniec okresu14 2979 38911 33518 141
Całkowite dochody ogółem21 780-2 22311 609
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-411 255-398 921-340 377-332 308
PASYWA382 419374 284361 590347 221
Kapitał podstawowy87 33987 33987 33987 339
Akcje/udziały własne-1 149-1 149-1 118
Kapitał zapasowy89 72089 72089 370109 762
Wyceny i różnice kursowe-1 031-708-718-623
Pozostałe kapitały77 04372 06158 28528 415
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-17 528-34 649-15 677-12 663
Udziały niekontrolujące
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego10 64310 53210 7129 729
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku3 9603 5712 814
Pozostałe zobowiązania3 0513 5384 0254 512
Świadczenia pracownicze2 2421 7161 5051 153
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 9421 5411 7252 108
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)39 87653 19933 77131 026
Długoterminowe kredyty i pożyczki7 45215015 94924 338
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 9715 0084 466
Zobowiązania handlowe61 29668 92163 66454 763
Zobowiązania z tytułu leasingu3 0623 0521 3361 908
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu9 53010 4424 1425 454
Przychody ze sprzedaży444 472400 952354 068364 425
Przychody ze sprzedaży produktów i usług426 561376 794341 187351 452
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów17 91619 77510 68013 360
Pozostałe przychody z działalności podstawowej-54 3832 201-387
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego234 394212 614217 481212 230
Zobowiązania długoterminowe29 56722 66532 52841 629
Zobowiązania krótkoterminowe118 458139 005111 58193 362
Zysk/strata ze sprzedaży33 2172 03113 69132 117
EBITDA45 00412 64725 69742 865
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe39 87653 19933 77131 026
Długoterminowe zobowiązania finansowe7 45215015 94924 338
Zobowiązania finansowe47 32853 34949 72055 364
Zysk/strata brutto27 200-2 09613 25631 304
Przychody finansowe181193295178
Koszty finansowe-4 791-3 811-1 757-2 663
Różnice kursowe-1 235211-3321 847
Zysk/strata netto22 221-2 26611 59728 626
Podatek dochodowy-4 979-170-1 659-2 678
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej33 0451 31115 05031 942
Pozostałe przychody operacyjne2 7221 9473 0642 918
Pozostałe koszty operacyjne-2 339-3 040-1 582-3 710
Wynik na aktywach niefinansowych-555373-123617
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej21 780-2 22311 609
Amortyzacja (koszt)-11 959-11 336-10 647-10 923
Zużycie materiałów i energii-258 997-263 115-212 871-194 915
Usługi obce-34 607-35 218-37 356-27 756
Podatki i opłaty-3 786-2 968-2 266-2 023
Wynagrodzenia-70 457-59 241-57 569-57 220
Pozostałe koszty rodzajowe-18 216-14 520-12 116-30 545
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-13 233-12 523-7 552-8 926
Naliczone odsetki-4 686-3 716-1 522-2 164
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej22 221-2 26611 59728 626
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport