Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Dr. Miele Cosmed Group SA (DMG)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA383 690372 326374 937374 284
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe130 882133 627120 617136 058
Nieruchomości inwestycyjne4 742676767
Wartości niematerialne i prawne93 55493 59093 61793 659
Wartość firmy30 05030 05030 05030 050
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 3424244 490
Aktywa finansowe
Zapasy53 58449 59951 54953 643
Należności handlowe50 16953 11853 43942 486
Rozliczenia międzyokresowe1 746544
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9 5575 2903 7559 389
Pozostałe aktywa6 4103 8977 0323 898
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania4 74214 387
Aktywa trwałe263 970257 334258 738259 834
Aktywa obrotowe119 720114 992116 199114 450
Amortyzacja (noty)2 9732 9763 0193 400
Pozostałe całkowite dochody, netto323-259-14-147
Różnice kursowe323-259-14-147
Przepływy operacyjne14 3029 072-4 14710 031
Wynik finansowy10 1015 8262 462-4 403
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 9732 9763 0193 400
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 2151 1921 126939
Wynik na działalności inwestycyjnej-772928-3915
Podatek dochodowy zapłacony-1 644-645-231-277
Zmiana stanu rezerw-8101 039511 348
Zmiana stanu zapasów-3 9851 9502 094-2 319
Zmiana stanu należności3 0291 271-9 95611 090
Zmiana stanu zobowiązań4 316-5 343-2 588-422
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-121-122-121-122
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne-118
Przepływy inwestycyjne-5 961-1 560-1 140-345
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1282534330
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-3 487-1 585-1 174-675
Nabycie nieruchomości-2 602
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-4 074-5 977-347-7 223
Nabycie akcji własnych0
Zaciągnięte kredyty i pożyczki929-1 1414 36421 058
Spłacone kredyty i pożyczki-2 990-3 187-2 213-24 404
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego0
Płatności z tytułu leasingu-798-457-1 372-2 938
Odsetki z działalności finansowej-1 215-1 192-1 126-939
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto4 2671 535-5 6342 463
Różnice kursowe
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych4 2671 535-5 6342 463
Środki pieniężne na początek okresu5 2903 7559 3896 926
Środki pieniężne na koniec okresu9 5575 2903 7559 389
Całkowite dochody ogółem8 8254 9561 738-4 984
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-107 093-102 177-99 852-106 053
PASYWA383 690372 326374 937374 284
Kapitał podstawowy87 33987 33987 33987 339
Akcje/udziały własne-1 149-1 149-1 149
Kapitał zapasowy89 72089 72089 72089 720
Wyceny i różnice kursowe-644-899-1 871-708
Pozostałe kapitały77 04377 04372 06172 061
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-24 176-32 746-32 897-34 649
Udziały niekontrolujące
Rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego10 25110 50410 83710 532
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku9116 2633 571
Pozostałe zobowiązania3 1743 2953 4173 538
Świadczenia pracownicze2 0542 6111 4621 716
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 7641 7641 5411 541
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)40 12541 68444 53453 199
Długoterminowe kredyty i pożyczki8 9869 48810 966150
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)5 9275 008
Zobowiązania handlowe75 00757 82474 91268 921
Zobowiązania z tytułu leasingu3 0913 1372 9733 052
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu10 19410 5219 94310 442
Przychody ze sprzedaży117 296109 360103 800104 344
Przychody ze sprzedaży produktów i usług117 688108 862102 91783 530
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów19 775
Pozostałe przychody z działalności podstawowej-3924988831 039
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego228 133219 308214 352212 614
Zobowiązania długoterminowe31 19532 27733 28722 665
Zobowiązania krótkoterminowe124 362120 741127 298139 005
Zysk/strata ze sprzedaży10 2037 1833 948-1 709
EBITDA13 44610 6426 736493
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe40 12541 68444 53453 199
Długoterminowe zobowiązania finansowe8 9869 48810 966150
Zobowiązania finansowe49 11151 17255 50053 349
Zysk/strata brutto10 1015 8262 462-4 403
Przychody finansowe3171319-613
Koszty finansowe-689-1 853-1 274-1 094
Różnice kursowe211
Zysk/strata netto8 5025 2151 752-4 837
Podatek dochodowy-1 599-611-710-434
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej10 4737 6663 717-2 907
Pozostałe przychody operacyjne583783461460
Pozostałe koszty operacyjne-313-300-692-2 031
Wynik na aktywach niefinansowych373
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej8 8254 9561 738-4 984
Amortyzacja (koszt)-2 973-2 976-3 019-3 400
Zużycie materiałów i energii-65 928-63 669-67 013-67 159
Usługi obce-9 659-7 059-6 713-9 596
Podatki i opłaty-801-885-928-769
Wynagrodzenia-18 405-18 768-16 393-15 712
Pozostałe koszty rodzajowe-5 798-4 061-3 770-4 258
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-3 529-4 759-2 016-5 159
Naliczone odsetki-3 716
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej8 5025 2151 752-4 837
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA374 284361 590347 221321 567
Rzeczowe aktywa trwałe136 058132 855125 249117 318
Nieruchomości inwestycyjne6767592 100
Wartości niematerialne i prawne93 65994 06593 89394 320
Wartość firmy30 05030 05030 05030 050
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu bieżącego podatku4 4903 3532 524
Zapasy53 64341 95432 14529 415
Należności handlowe42 48643 96942 21130 914
Rozliczenia międzyokresowe544472451
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9 38911 33518 1415 030
Pozostałe aktywa3 8983 4702 4984 992
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania7 428
Aktywa trwałe259 834257 037249 251251 216
Aktywa obrotowe114 450104 55397 97070 351
Amortyzacja (noty)11 33610 64710 92310 815
Pozostałe całkowite dochody, netto4312
Różnice kursowe4312
Przepływy operacyjne5 80026 10426 26214 716
Wynik finansowy-2 09613 25631 3044 929
Amortyzacja (przepływy operacyjne)11 33610 64710 92310 815
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej3 4071 4211 7492 555
Wynik na działalności inwestycyjnej-439115-217-1 377
Podatek dochodowy zapłacony-1 052-676-2 156-697
Zmiana stanu rezerw355-31508-2 189
Zmiana stanu zapasów-11 689-9 809-2 7305 903
Zmiana stanu należności-249-3 580-11 7786 723
Zmiana stanu zobowiązań6 83216 181282-11 491
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-487-487-487-487
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne-118-933-1 13632
Przepływy inwestycyjne602-17 406-5 738-1 318
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych7 1553453 1042 253
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-6 553-17 743-8 842-3 571
Pozostałe przepływy inwestycyjne-8
Przepływy finansowe-8 348-15 504-7 413-12 416
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-31-1 118
Zaciągnięte kredyty i pożyczki33 41932 31126 9342 628
Spłacone kredyty i pożyczki-29 790-37 953-30 386-10 286
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-2 613-5 240
Płatności z tytułu leasingu-5 926-2 081-2 212-2 203
Odsetki z działalności finansowej-3 407-1 423-1 749-2 555
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-1 946-6 80613 1111 964
Różnice kursowe
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-1 946-6 80613 111
Środki pieniężne na początek okresu11 33518 1415 0304 048
Środki pieniężne na koniec okresu9 38911 33518 1415 030
Całkowite dochody ogółem-2 22311 609
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-398 921-340 377-332 308-299 705
PASYWA374 284361 590347 221321 567
Kapitał podstawowy87 33987 33987 33987 339
Akcje/udziały własne-1 149-1 118
Kapitał zapasowy89 72089 370109 762104 296
Wyceny i różnice kursowe-708-718-623113
Pozostałe kapitały72 06158 28528 41528 415
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-34 649-15 677-12 663-35 823
Udziały niekontrolujące
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego10 53210 7129 7299 160
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku3 5712 814
Pozostałe zobowiązania3 5384 0254 5124 999
Świadczenia pracownicze1 7161 5051 1531 022
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 5411 7252 1081 778
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)53 19933 77131 02636 742
Długoterminowe kredyty i pożyczki15015 94924 33822 074
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)5 0084 466
Zobowiązania handlowe68 92163 66454 76354 481
Zobowiązania z tytułu leasingu3 0521 3361 9081 721
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu10 4424 1425 4545 250
Przychody ze sprzedaży400 952354 068364 425309 860
Przychody ze sprzedaży produktów i usług376 794341 187351 452309 860
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów19 77510 68013 360
Pozostałe przychody z działalności podstawowej4 3832 201-387
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego212 614217 481212 230184 340
Zobowiązania długoterminowe22 66532 52841 62938 262
Zobowiązania krótkoterminowe139 005111 58193 36298 965
Zysk/strata ze sprzedaży2 03113 69132 11710 155
EBITDA12 64725 69742 86519 416
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe53 19933 77131 02636 742
Długoterminowe zobowiązania finansowe15015 94924 33822 074
Zobowiązania finansowe53 34949 72055 36458 816
Zysk/strata brutto-2 09613 25631 3044 929
Przychody finansowe193295178214
Koszty finansowe-3 811-1 757-2 663-3 886
Różnice kursowe211-3321 847
Zysk/strata netto-2 26611 59728 6263 345
Podatek dochodowy-170-1 659-2 678-1 584
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 31115 05031 9428 601
Pozostałe przychody operacyjne1 9473 0642 9184 127
Pozostałe koszty operacyjne-3 040-1 582-3 710-5 681
Wynik na aktywach niefinansowych373-123617
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-2 22311 609
Amortyzacja (koszt)-11 336-10 647-10 923-10 815
Zużycie materiałów i energii-263 115-212 871-194 915-175 336
Usługi obce-35 218-37 356-27 756-23 289
Podatki i opłaty-2 968-2 266-2 023-3 868
Wynagrodzenia-59 241-57 569-57 220-52 946
Pozostałe koszty rodzajowe-14 520-12 116-30 545-27 672
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-12 523-7 552-8 926-5 779
Naliczone odsetki-3 716-1 522-2 164-3 100
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-2 26611 59728 6263 345
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport