Dr. Miele Cosmed Group SA (DMG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 383 690 | 372 326 | 374 937 | 374 284 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 130 882 | 133 627 | 120 617 | 136 058 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 4 742 | 67 | 67 | 67 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 93 554 | 93 590 | 93 617 | 93 659 | ||
Wartość firmy | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 1 342 | 424 | 4 490 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 53 584 | 49 599 | 51 549 | 53 643 | ||
Należności handlowe | 50 169 | 53 118 | 53 439 | 42 486 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | 1 746 | — | 544 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 557 | 5 290 | 3 755 | 9 389 | ||
Pozostałe aktywa | 6 410 | 3 897 | 7 032 | 3 898 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 742 | — | 14 387 | — | ||
Aktywa trwałe | 263 970 | 257 334 | 258 738 | 259 834 | ||
Aktywa obrotowe | 119 720 | 114 992 | 116 199 | 114 450 | ||
Amortyzacja (noty) | 2 973 | 2 976 | 3 019 | 3 400 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 323 | -259 | -14 | -147 | ||
Różnice kursowe | 323 | -259 | -14 | -147 | ||
Przepływy operacyjne | 14 302 | 9 072 | -4 147 | 10 031 | ||
Wynik finansowy | 10 101 | 5 826 | 2 462 | -4 403 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 973 | 2 976 | 3 019 | 3 400 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 215 | 1 192 | 1 126 | 939 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -772 | 928 | -3 | 915 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -1 644 | -645 | -231 | -277 | ||
Zmiana stanu rezerw | -810 | 1 039 | 51 | 1 348 | ||
Zmiana stanu zapasów | -3 985 | 1 950 | 2 094 | -2 319 | ||
Zmiana stanu należności | 3 029 | 1 271 | -9 956 | 11 090 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 4 316 | -5 343 | -2 588 | -422 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121 | -122 | -121 | -122 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -118 | ||
Przepływy inwestycyjne | -5 961 | -1 560 | -1 140 | -345 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 128 | 25 | 34 | 330 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 487 | -1 585 | -1 174 | -675 | ||
Nabycie nieruchomości | -2 602 | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -4 074 | -5 977 | -347 | -7 223 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | 0 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 929 | -1 141 | 4 364 | 21 058 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -2 990 | -3 187 | -2 213 | -24 404 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 0 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -798 | -457 | -1 372 | -2 938 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -1 215 | -1 192 | -1 126 | -939 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 4 267 | 1 535 | -5 634 | 2 463 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 267 | 1 535 | -5 634 | 2 463 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 5 290 | 3 755 | 9 389 | 6 926 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 9 557 | 5 290 | 3 755 | 9 389 | ||
Całkowite dochody ogółem | 8 825 | 4 956 | 1 738 | -4 984 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -107 093 | -102 177 | -99 852 | -106 053 | ||
PASYWA | 383 690 | 372 326 | 374 937 | 374 284 | ||
Kapitał podstawowy | 87 339 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | ||
Akcje/udziały własne | -1 149 | -1 149 | — | -1 149 | ||
Kapitał zapasowy | 89 720 | 89 720 | 89 720 | 89 720 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -644 | -899 | -1 871 | -708 | ||
Pozostałe kapitały | 77 043 | 77 043 | 72 061 | 72 061 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -24 176 | -32 746 | -32 897 | -34 649 | ||
Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
Rezerwy | — | — | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 251 | 10 504 | 10 837 | 10 532 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 911 | 6 263 | — | 3 571 | ||
Pozostałe zobowiązania | 3 174 | 3 295 | 3 417 | 3 538 | ||
Świadczenia pracownicze | 2 054 | 2 611 | 1 462 | 1 716 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 764 | 1 764 | 1 541 | 1 541 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 40 125 | 41 684 | 44 534 | 53 199 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 8 986 | 9 488 | 10 966 | 150 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 5 927 | — | 5 008 | ||
Zobowiązania handlowe | 75 007 | 57 824 | 74 912 | 68 921 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 091 | 3 137 | 2 973 | 3 052 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 194 | 10 521 | 9 943 | 10 442 | ||
Przychody ze sprzedaży | 117 296 | 109 360 | 103 800 | 104 344 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 117 688 | 108 862 | 102 917 | 83 530 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 19 775 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -392 | 498 | 883 | 1 039 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 228 133 | 219 308 | 214 352 | 212 614 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 31 195 | 32 277 | 33 287 | 22 665 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 124 362 | 120 741 | 127 298 | 139 005 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 10 203 | 7 183 | 3 948 | -1 709 | ||
EBITDA | 13 446 | 10 642 | 6 736 | 493 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 40 125 | 41 684 | 44 534 | 53 199 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 8 986 | 9 488 | 10 966 | 150 | ||
Zobowiązania finansowe | 49 111 | 51 172 | 55 500 | 53 349 | ||
Zysk/strata brutto | 10 101 | 5 826 | 2 462 | -4 403 | ||
Przychody finansowe | 317 | 13 | 19 | -613 | ||
Koszty finansowe | -689 | -1 853 | -1 274 | -1 094 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | 211 | ||
Zysk/strata netto | 8 502 | 5 215 | 1 752 | -4 837 | ||
Podatek dochodowy | -1 599 | -611 | -710 | -434 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 10 473 | 7 666 | 3 717 | -2 907 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 583 | 783 | 461 | 460 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -313 | -300 | -692 | -2 031 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 373 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 8 825 | 4 956 | 1 738 | -4 984 | ||
Amortyzacja (koszt) | -2 973 | -2 976 | -3 019 | -3 400 | ||
Zużycie materiałów i energii | -65 928 | -63 669 | -67 013 | -67 159 | ||
Usługi obce | -9 659 | -7 059 | -6 713 | -9 596 | ||
Podatki i opłaty | -801 | -885 | -928 | -769 | ||
Wynagrodzenia | -18 405 | -18 768 | -16 393 | -15 712 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -5 798 | -4 061 | -3 770 | -4 258 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3 529 | -4 759 | -2 016 | -5 159 | ||
Naliczone odsetki | — | — | — | -3 716 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 502 | 5 215 | 1 752 | -4 837 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 374 284 | 361 590 | 347 221 | 321 567 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 136 058 | 132 855 | 125 249 | 117 318 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 67 | 67 | 59 | 2 100 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 93 659 | 94 065 | 93 893 | 94 320 | ||
Wartość firmy | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 490 | 3 353 | 2 524 | — | ||
Zapasy | 53 643 | 41 954 | 32 145 | 29 415 | ||
Należności handlowe | 42 486 | 43 969 | 42 211 | 30 914 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 544 | 472 | 451 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 389 | 11 335 | 18 141 | 5 030 | ||
Pozostałe aktywa | 3 898 | 3 470 | 2 498 | 4 992 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | 7 428 | ||
Aktywa trwałe | 259 834 | 257 037 | 249 251 | 251 216 | ||
Aktywa obrotowe | 114 450 | 104 553 | 97 970 | 70 351 | ||
Amortyzacja (noty) | 11 336 | 10 647 | 10 923 | 10 815 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 43 | 12 | — | — | ||
Różnice kursowe | 43 | 12 | — | — | ||
Przepływy operacyjne | 5 800 | 26 104 | 26 262 | 14 716 | ||
Wynik finansowy | -2 096 | 13 256 | 31 304 | 4 929 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 336 | 10 647 | 10 923 | 10 815 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 407 | 1 421 | 1 749 | 2 555 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -439 | 115 | -217 | -1 377 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -1 052 | -676 | -2 156 | -697 | ||
Zmiana stanu rezerw | 355 | -31 | 508 | -2 189 | ||
Zmiana stanu zapasów | -11 689 | -9 809 | -2 730 | 5 903 | ||
Zmiana stanu należności | -249 | -3 580 | -11 778 | 6 723 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 6 832 | 16 181 | 282 | -11 491 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -487 | -487 | -487 | -487 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -118 | -933 | -1 136 | 32 | ||
Przepływy inwestycyjne | 602 | -17 406 | -5 738 | -1 318 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 155 | 345 | 3 104 | 2 253 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 553 | -17 743 | -8 842 | -3 571 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -8 | — | — | ||
Przepływy finansowe | -8 348 | -15 504 | -7 413 | -12 416 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | -31 | -1 118 | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 33 419 | 32 311 | 26 934 | 2 628 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -29 790 | -37 953 | -30 386 | -10 286 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 613 | -5 240 | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -5 926 | -2 081 | -2 212 | -2 203 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -3 407 | -1 423 | -1 749 | -2 555 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -1 946 | -6 806 | 13 111 | 1 964 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 946 | -6 806 | 13 111 | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 11 335 | 18 141 | 5 030 | 4 048 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 9 389 | 11 335 | 18 141 | 5 030 | ||
Całkowite dochody ogółem | -2 223 | 11 609 | — | — | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -398 921 | -340 377 | -332 308 | -299 705 | ||
PASYWA | 374 284 | 361 590 | 347 221 | 321 567 | ||
Kapitał podstawowy | 87 339 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | ||
Akcje/udziały własne | -1 149 | -1 118 | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 89 720 | 89 370 | 109 762 | 104 296 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -708 | -718 | -623 | 113 | ||
Pozostałe kapitały | 72 061 | 58 285 | 28 415 | 28 415 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -34 649 | -15 677 | -12 663 | -35 823 | ||
Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 532 | 10 712 | 9 729 | 9 160 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 571 | 2 814 | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania | 3 538 | 4 025 | 4 512 | 4 999 | ||
Świadczenia pracownicze | 1 716 | 1 505 | 1 153 | 1 022 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 541 | 1 725 | 2 108 | 1 778 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 53 199 | 33 771 | 31 026 | 36 742 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 150 | 15 949 | 24 338 | 22 074 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 008 | 4 466 | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 68 921 | 63 664 | 54 763 | 54 481 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 052 | 1 336 | 1 908 | 1 721 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 442 | 4 142 | 5 454 | 5 250 | ||
Przychody ze sprzedaży | 400 952 | 354 068 | 364 425 | 309 860 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 376 794 | 341 187 | 351 452 | 309 860 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 775 | 10 680 | 13 360 | — | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 4 383 | 2 201 | -387 | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 212 614 | 217 481 | 212 230 | 184 340 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 22 665 | 32 528 | 41 629 | 38 262 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 139 005 | 111 581 | 93 362 | 98 965 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 2 031 | 13 691 | 32 117 | 10 155 | ||
EBITDA | 12 647 | 25 697 | 42 865 | 19 416 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 53 199 | 33 771 | 31 026 | 36 742 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 150 | 15 949 | 24 338 | 22 074 | ||
Zobowiązania finansowe | 53 349 | 49 720 | 55 364 | 58 816 | ||
Zysk/strata brutto | -2 096 | 13 256 | 31 304 | 4 929 | ||
Przychody finansowe | 193 | 295 | 178 | 214 | ||
Koszty finansowe | -3 811 | -1 757 | -2 663 | -3 886 | ||
Różnice kursowe | 211 | -332 | 1 847 | — | ||
Zysk/strata netto | -2 266 | 11 597 | 28 626 | 3 345 | ||
Podatek dochodowy | -170 | -1 659 | -2 678 | -1 584 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 311 | 15 050 | 31 942 | 8 601 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 947 | 3 064 | 2 918 | 4 127 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -3 040 | -1 582 | -3 710 | -5 681 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 373 | -123 | 617 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 223 | 11 609 | — | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -11 336 | -10 647 | -10 923 | -10 815 | ||
Zużycie materiałów i energii | -263 115 | -212 871 | -194 915 | -175 336 | ||
Usługi obce | -35 218 | -37 356 | -27 756 | -23 289 | ||
Podatki i opłaty | -2 968 | -2 266 | -2 023 | -3 868 | ||
Wynagrodzenia | -59 241 | -57 569 | -57 220 | -52 946 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -14 520 | -12 116 | -30 545 | -27 672 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -12 523 | -7 552 | -8 926 | -5 779 | ||
Naliczone odsetki | -3 716 | -1 522 | -2 164 | -3 100 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 266 | 11 597 | 28 626 | 3 345 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |