Libet SA (LBT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 169 444 | 194 456 | 216 382 | 237 033 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 93 502 | 99 634 | 100 291 | 110 765 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 8 350 | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 9 612 | 16 959 | 18 872 | 26 143 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 635 | 9 462 | 9 462 | 11 383 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 25 978 | 31 193 | 36 275 | 36 242 | ||
| Należności handlowe | 12 082 | 22 263 | 22 257 | 12 794 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 933 | 1 178 | 3 038 | 775 | ||
| Pozostałe aktywa | 702 | 3 154 | 6 001 | 5 178 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 668 | 676 | 972 | 953 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 8 765 | 8 789 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 8 982 | 9 937 | 10 449 | 24 011 | ||
| Aktywa trwałe | 129 749 | 136 668 | 140 046 | 173 255 | ||
| Aktywa obrotowe | 39 695 | 57 788 | 67 571 | 54 989 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 852 | 2 872 | 4 944 | 4 466 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 503 | -17 648 | -24 255 | -9 427 | ||
| Wynik finansowy | -11 063 | 3 797 | 12 616 | -9 101 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 852 | 2 872 | 4 944 | 4 466 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 8 | -8 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 151 | -13 509 | -20 001 | 896 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 3 852 | -3 888 | -114 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -658 | — | -679 | 4 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 215 | 5 083 | -34 | -3 119 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 644 | 20 058 | -8 209 | 7 722 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 16 651 | -31 730 | -7 703 | -5 744 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 748 | 902 | -2 288 | -2 024 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -4 299 | -1 241 | -2 779 | -2 527 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 511 | 18 731 | 18 278 | -2 159 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 863 | 19 642 | 17 145 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 289 | — | 1 133 | -2 159 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 1 937 | -911 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 259 | -2 943 | 8 239 | 11 161 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | — | 0 | 18 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -23 | -21 | 2 310 | -2 451 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -229 | -652 | 635 | -928 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -4 007 | -2 270 | 5 294 | -3 460 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -245 | -1 860 | 2 262 | -425 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 178 | 3 038 | 775 | 1 200 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 933 | 1 178 | 3 037 | 775 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -11 357 | 3 775 | 11 352 | -9 123 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -119 090 | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -29 225 | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -3 199 | -3 900 | -4 956 | -3 349 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 626 | -3 473 | -4 924 | -3 707 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -29 494 | -49 723 | -42 650 | -26 448 | ||
| PASYWA | 169 444 | 194 456 | 216 382 | 237 033 | ||
| Kapitał podstawowy | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 90 133 | 111 961 | 111 961 | 134 668 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 7 948 | 845 | -2 931 | -36 990 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 047 | 5 632 | 5 632 | 6 311 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 366 | 7 | 3 873 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 6 481 | 17 730 | 23 549 | 22 845 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 061 | 1 060 | 1 179 | 1 179 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 808 | 315 | 315 | 266 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 236 | 386 | 386 | 428 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 463 | 18 306 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 923 | 940 | 959 | 977 | ||
| Zobowiązania handlowe | 31 541 | 34 701 | 49 586 | 54 027 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 974 | 3 652 | 4 008 | 7 267 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 6 354 | 6 655 | 6 830 | 17 177 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 28 419 | 50 027 | 47 859 | 25 430 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 119 491 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 244 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 108 581 | 123 306 | 119 530 | 108 178 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 621 | 14 673 | 14 986 | 26 072 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 242 | 56 477 | 81 866 | 102 783 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -6 900 | -7 069 | -4 671 | -8 074 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -1 075 | 304 | 5 209 | -1 018 | ||
| EBITDA | -9 215 | 6 879 | 18 521 | -3 194 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 463 | 18 306 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 463 | 18 306 | ||
| Zysk/strata brutto | -11 063 | 3 797 | 12 616 | -9 101 | ||
| Przychody finansowe | 4 926 | 185 | 13 | 36 | ||
| Koszty finansowe | -6 877 | -395 | -974 | -1 477 | ||
| Różnice kursowe | 66 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 3 889 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -11 357 | 3 775 | 11 352 | -9 123 | ||
| Podatek dochodowy | -294 | -22 | -1 264 | -22 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -13 067 | 4 007 | 13 577 | -7 660 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -26 386 | 11 297 | 21 130 | 598 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 858 | -221 | -2 882 | -184 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 27 077 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -11 357 | 3 775 | 11 352 | -9 123 | ||
| Koszty według rodzaju | -146 793 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 134 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -78 265 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -17 515 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -3 714 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -27 859 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 306 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -9 601 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 357 | 3 775 | 11 352 | -9 123 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 169 444 | 244 586 | 323 755 | 332 544 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 93 502 | 120 080 | 162 049 | 166 694 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 8 350 | 15 541 | 15 756 | 16 790 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 9 612 | 9 548 | 25 927 | 26 335 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 635 | 11 383 | 8 721 | 5 974 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 25 978 | 33 123 | 38 750 | 47 989 | ||
| Należności handlowe | 12 082 | 21 673 | 31 212 | 27 036 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 933 | 1 200 | 2 493 | 4 942 | ||
| Pozostałe aktywa | 702 | 4 017 | 4 895 | 6 146 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 668 | 958 | 75 | 234 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 8 982 | 27 063 | 33 877 | 30 404 | ||
| Aktywa trwałe | 129 749 | 184 573 | 246 405 | 246 431 | ||
| Aktywa obrotowe | 39 695 | 60 013 | 77 350 | 86 113 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 134 | 21 898 | 22 416 | 19 208 | ||
| Przepływy operacyjne | -48 827 | 14 351 | 17 768 | 29 563 | ||
| Wynik finansowy | -3 752 | -10 122 | -15 756 | -1 264 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 134 | 21 898 | 22 416 | 19 208 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -33 765 | -24 462 | 2 795 | 4 507 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -150 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 333 | -174 | 245 | 104 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 145 | 5 627 | 9 240 | -6 959 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 927 | 9 534 | -2 766 | -877 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -28 526 | 10 175 | 3 680 | 14 908 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 338 | 1 875 | -2 086 | -64 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -10 845 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 36 362 | 60 228 | -9 327 | -9 980 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 38 651 | 66 434 | — | 487 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 289 | -6 206 | -9 327 | -10 467 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 12 198 | -75 872 | -10 891 | -14 876 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 18 000 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -59 122 | -3 056 | -3 802 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -185 | -8 601 | -8 203 | -7 227 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 174 | -5 132 | -3 195 | -4 301 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -4 443 | -3 017 | 3 563 | 454 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -267 | -1 293 | -2 450 | 4 707 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 200 | 2 493 | 4 942 | 235 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 933 | 1 200 | 2 492 | 4 942 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -5 353 | -9 990 | -13 423 | -1 637 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -119 090 | -196 056 | -209 740 | -177 479 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -29 225 | -37 835 | -38 709 | -29 252 | ||
| Koszty sprzedaży | -15 404 | -22 017 | -27 406 | -21 428 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -14 730 | -16 340 | -15 827 | -17 051 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -148 315 | -233 891 | -248 449 | -206 731 | ||
| PASYWA | 169 444 | 244 586 | 323 755 | 332 544 | ||
| Kapitał podstawowy | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 90 133 | 134 668 | 136 687 | 127 518 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 7 948 | -27 867 | -19 896 | 2 697 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 047 | 6 311 | 7 917 | 7 895 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 366 | 7 545 | 2 217 | 3 043 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 6 481 | 11 745 | 17 357 | 11 836 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 061 | 1 178 | 1 414 | 1 414 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 808 | 7 836 | 8 885 | 9 514 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 236 | 401 | 433 | 381 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 59 230 | 62 377 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 72 | 2 078 | 35 | 2 035 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 923 | 995 | 1 163 | 1 249 | ||
| Zobowiązania handlowe | 31 541 | 61 602 | 62 945 | 59 554 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 974 | 7 874 | 8 957 | 8 114 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 6 354 | 19 720 | 25 911 | 24 417 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 151 735 | 257 049 | 284 475 | 250 178 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 119 491 | 213 522 | 241 024 | 217 393 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 244 | 43 527 | 43 451 | 32 785 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 108 581 | 117 301 | 127 291 | 140 715 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 621 | 28 605 | 36 838 | 35 356 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 242 | 98 680 | 159 626 | 156 473 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -26 714 | -15 199 | -7 207 | 4 968 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 420 | 23 158 | 36 026 | 43 447 | ||
| EBITDA | 12 990 | 20 514 | 11 866 | 24 577 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 59 230 | 62 377 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 59 230 | 62 377 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 752 | -10 122 | -15 756 | -1 264 | ||
| Przychody finansowe | 5 160 | 26 | 110 | 75 | ||
| Koszty finansowe | -9 723 | -8 553 | -5 180 | -6 493 | ||
| Różnice kursowe | 66 | -211 | -136 | -215 | ||
| Wynik na inwestycjach | 3 889 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -5 353 | -9 990 | -13 423 | -1 637 | ||
| Podatek dochodowy | -1 601 | 132 | 2 333 | -373 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 144 | -1 384 | -10 550 | 5 369 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 280 | 5 089 | 710 | 1 202 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 787 | -19 015 | -4 365 | -662 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 27 077 | 27 741 | 312 | -139 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -5 353 | -9 990 | -13 423 | -1 637 | ||
| Koszty według rodzaju | -146 793 | -236 360 | -217 791 | -217 792 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 134 | -21 898 | -19 208 | -19 208 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -78 265 | -135 838 | -129 417 | -129 417 | ||
| Usługi obce | -17 515 | -33 046 | -26 521 | -26 521 | ||
| Podatki i opłaty | -3 714 | -4 313 | -3 885 | -3 885 | ||
| Wynagrodzenia | -27 859 | -37 987 | -35 340 | -35 340 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 306 | -3 278 | -3 420 | -3 421 | ||
| Naliczone odsetki | -9 601 | -4 311 | -2 816 | -4 162 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -5 353 | -9 990 | -13 423 | -1 637 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |