Lubawa SA (LBW)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 560 301 | 468 236 | 451 701 | 452 531 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 373 | 384 | 390 | 396 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 178 365 | 176 326 | 175 791 | 175 767 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 1 642 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 62 164 | 61 966 | 61 932 | 61 212 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 623 | — | ||
| Aktywa finansowe | 3 365 | 1 441 | 3 212 | 2 619 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 534 | 1 399 | 1 478 | 1 550 | ||
| Zapasy | 103 571 | 106 239 | 86 280 | 88 111 | ||
| Należności handlowe | 94 413 | 88 496 | 100 793 | 115 918 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 992 | 6 385 | 1 420 | 689 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 783 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 96 804 | 23 958 | 18 140 | 4 627 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 295 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 250 070 | 248 102 | 242 653 | 241 256 | ||
| Aktywa obrotowe | 310 231 | 220 134 | 209 048 | 211 275 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 431 | 3 332 | 3 246 | 3 441 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 463 | -1 484 | 520 | 701 | ||
| Różnice kursowe | 95 | 18 | 121 | 169 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 256 | -162 | -113 | -34 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 1 456 | -1 688 | 634 | 730 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -344 | 348 | -122 | -164 | ||
| Przepływy operacyjne | 81 658 | 10 009 | 42 159 | -12 043 | ||
| Wynik finansowy | 44 772 | 5 681 | 653 | 2 591 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 12 | 6 | 6 | 6 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 431 | 3 332 | 3 246 | 3 441 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 760 | -1 833 | -1 522 | -81 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 241 | 230 | 781 | 718 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 335 | -21 | 6 | 20 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 246 | 551 | -2 442 | -616 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 917 | 2 840 | -271 | -243 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 668 | -19 959 | 1 831 | 3 841 | ||
| Zmiana stanu należności | -17 904 | 9 432 | 14 754 | -38 225 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 47 019 | 9 750 | 25 117 | 16 494 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -347 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 993 | -6 086 | -2 958 | -1 903 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 9 | 1 256 | 671 | 3 034 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 002 | -7 342 | -2 909 | -4 968 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | -720 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| Przepływy finansowe | -3 118 | 944 | -26 431 | 8 382 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -564 | 1 670 | 2 087 | 18 157 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -678 | -1 768 | -26 802 | -8 413 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -429 | -407 | -543 | -669 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 447 | -135 | -1 173 | -783 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 1 584 | 0 | 90 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 74 547 | 4 867 | 12 770 | -5 564 | ||
| Różnice kursowe | -1 701 | 951 | 743 | -17 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 72 846 | 5 818 | 13 513 | -5 581 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 23 958 | 18 140 | 4 627 | 10 208 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 96 804 | 23 958 | 18 140 | 4 627 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 39 177 | 2 441 | 2 084 | 2 850 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -6 657 | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -253 674 | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -7 639 | -5 988 | -4 690 | -3 278 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 218 | -8 953 | -9 625 | -8 966 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -107 217 | -41 072 | -50 816 | -61 226 | ||
| PASYWA | 560 301 | 468 236 | 451 701 | 452 531 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 054 | 30 054 | 30 054 | 30 054 | ||
| Kapitał zapasowy | 106 100 | 106 100 | 106 100 | 106 100 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 816 | 2 286 | 3 840 | 3 324 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 222 028 | 184 779 | 180 789 | 179 162 | ||
| Udziały niekontrolujące | 940 | 1 068 | 1 063 | 1 122 | ||
| Rezerwy | 4 619 | 4 322 | 1 178 | 1 178 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 455 | 13 324 | 13 514 | 15 219 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 038 | 1 585 | — | 943 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 9 627 | 9 357 | 9 602 | ||
| Świadczenia pracownicze | 7 425 | 5 098 | 5 132 | 5 485 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 306 | 799 | 799 | 799 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 829 | 5 352 | 6 080 | 31 796 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 916 | 8 937 | 9 135 | 9 333 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 289 | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 697 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 133 369 | 88 720 | 78 324 | 53 116 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 324 | 1 484 | 1 486 | 1 294 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 096 | 4 701 | 4 850 | 4 004 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 176 291 | 61 997 | 66 977 | 72 348 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 362 594 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 019 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 361 998 | 323 219 | 320 783 | 318 640 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 38 470 | 37 388 | 37 655 | 38 957 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 158 893 | 106 561 | 92 200 | 93 812 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 49 217 | 5 984 | 1 846 | -1 122 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 69 074 | 20 925 | 16 161 | 11 122 | ||
| EBITDA | 48 945 | 7 566 | 3 204 | 6 881 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 829 | 5 352 | 6 080 | 31 796 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 916 | 8 937 | 9 135 | 9 333 | ||
| Zobowiązania finansowe | 11 745 | 14 289 | 15 215 | 41 129 | ||
| Zysk/strata brutto | 44 772 | 5 681 | 653 | 2 591 | ||
| Przychody finansowe | -3 437 | 2 135 | 1 596 | 104 | ||
| Koszty finansowe | -674 | -682 | -895 | -947 | ||
| Różnice kursowe | 3 381 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -12 | -6 | -6 | -6 | ||
| Zysk/strata netto | 37 714 | 3 925 | 1 564 | 2 149 | ||
| Podatek dochodowy | -7 058 | -1 756 | 911 | -442 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 45 514 | 4 234 | -42 | 3 440 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 312 | 415 | 991 | 5 481 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 675 | -2 165 | -2 879 | -919 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -340 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 39 306 | 2 436 | 2 143 | 2 873 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -129 | 5 | -59 | -23 | ||
| Koszty według rodzaju | -329 682 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -13 450 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -134 774 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -89 292 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -4 536 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -67 166 | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -14 259 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 205 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -2 232 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 37 775 | 3 990 | 1 628 | 2 214 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -61 | -65 | -64 | -65 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 560 301 | 424 396 | 432 328 | 418 897 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 373 | 402 | 447 | 461 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 178 365 | 176 311 | 169 773 | 170 890 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 5 072 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 62 164 | 60 500 | 58 775 | 58 350 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 3 365 | 2 014 | 1 600 | 1 550 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 534 | 1 560 | 1 839 | 2 158 | ||
| Zapasy | 103 571 | 91 952 | 91 585 | 72 711 | ||
| Należności handlowe | 94 413 | 74 375 | 89 898 | 84 262 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 992 | 707 | 71 | 3 700 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 783 | 4 139 | 7 191 | 7 046 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 96 804 | 10 208 | 8 136 | 11 542 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 295 | 586 | 1 371 | 1 155 | ||
| Aktywa trwałe | 250 070 | 241 122 | 232 547 | 240 631 | ||
| Aktywa obrotowe | 310 231 | 183 274 | 199 781 | 178 266 | ||
| Amortyzacja (noty) | 13 450 | 13 596 | 13 146 | 12 407 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 200 | 1 458 | -349 | 310 | ||
| Różnice kursowe | 403 | 997 | 20 | 13 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -53 | -533 | -391 | 1 239 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 1 132 | 1 336 | -60 | -884 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -282 | -342 | 82 | -58 | ||
| Przepływy operacyjne | 121 783 | 15 846 | 29 388 | 25 217 | ||
| Wynik finansowy | 53 697 | 24 894 | 29 430 | 38 487 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 30 | 44 | 14 | -14 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 13 450 | 13 596 | 13 146 | 12 407 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 676 | 540 | -684 | 1 117 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 970 | 2 365 | 755 | 1 094 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 340 | — | -507 | 270 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 753 | -6 536 | -9 702 | -3 589 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 243 | 928 | -238 | 502 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -11 619 | -367 | -18 874 | -1 681 | ||
| Zmiana stanu należności | -31 943 | 18 098 | 950 | 1 566 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 98 380 | -38 387 | 15 254 | -23 670 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 11 | 609 | -7 | 30 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 62 | 162 | -1 062 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -347 | — | -311 | -240 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -14 940 | -18 852 | -8 371 | -7 065 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4 970 | 1 880 | 4 229 | 5 749 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -19 221 | -20 988 | -12 590 | -13 988 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 770 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -16 | -119 | -8 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -720 | -21 | -75 | -761 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 1 | 75 | 303 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 31 | 292 | 109 | 870 | ||
| Przepływy finansowe | -20 223 | 5 100 | -24 899 | -15 786 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 21 350 | 53 164 | 29 681 | 46 691 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -37 661 | -46 216 | -58 256 | -64 481 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 048 | -891 | -1 088 | -1 902 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 538 | -2 933 | -952 | -1 372 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 674 | 1 976 | 5 716 | 5 278 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 86 620 | 2 094 | -3 882 | 2 366 | ||
| Różnice kursowe | -24 | -22 | 476 | -473 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 86 596 | 2 072 | -3 406 | 1 893 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 208 | 8 136 | 11 542 | 9 649 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 96 804 | 10 208 | 8 136 | 11 542 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 46 552 | 21 843 | 23 731 | 31 432 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -6 657 | -217 657 | -170 707 | -149 219 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -253 674 | -21 170 | -16 077 | -9 217 | ||
| Koszty sprzedaży | -21 595 | -26 318 | -19 861 | -17 284 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -39 762 | -33 825 | -29 558 | -23 321 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -260 331 | -238 827 | -186 784 | -158 436 | ||
| PASYWA | 560 301 | 424 396 | 432 328 | 418 897 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 054 | 30 054 | 30 054 | 30 054 | ||
| Kapitał zapasowy | 106 100 | 106 100 | 106 100 | 106 100 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 816 | 2 666 | 1 678 | 2 101 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 222 028 | 176 947 | 156 338 | 132 100 | ||
| Udziały niekontrolujące | 940 | 1 145 | 898 | 982 | ||
| Rezerwy | 4 619 | 1 249 | 303 | 654 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 455 | 15 626 | 15 628 | 16 182 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 038 | 569 | 2 188 | 6 023 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 7 425 | 5 321 | 4 933 | 4 553 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 306 | 799 | 803 | 736 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 829 | 21 413 | 11 690 | 36 955 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 916 | 10 138 | 13 361 | 16 709 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 289 | 1 765 | 2 318 | 1 933 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 697 | 9 852 | 10 430 | 9 421 | ||
| Zobowiązania handlowe | 133 369 | 36 830 | 73 261 | 51 115 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 324 | 1 389 | 756 | 1 069 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 096 | 2 533 | 1 589 | 2 210 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 377 613 | 332 005 | 265 433 | 237 680 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 362 594 | 304 373 | 245 289 | 226 457 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 019 | 27 632 | 20 144 | 11 223 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 361 998 | 315 767 | 294 170 | 270 355 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 38 470 | 38 948 | 41 811 | 45 258 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 158 893 | 68 536 | 95 449 | 102 302 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 55 925 | 33 035 | 29 230 | 38 639 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 117 282 | 93 178 | 78 649 | 79 244 | ||
| EBITDA | 66 596 | 42 519 | 43 551 | 54 196 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 829 | 21 413 | 11 690 | 36 955 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 916 | 10 138 | 13 361 | 16 709 | ||
| Zobowiązania finansowe | 11 745 | 31 551 | 25 051 | 53 664 | ||
| Zysk/strata brutto | 53 697 | 24 894 | 29 430 | 38 487 | ||
| Przychody finansowe | 398 | 57 | 110 | 620 | ||
| Koszty finansowe | -3 198 | -3 813 | -1 625 | -3 025 | ||
| Różnice kursowe | 3 381 | -229 | 716 | -912 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | -162 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -30 | -44 | -14 | 15 | ||
| Zysk/strata netto | 45 352 | 20 385 | 24 080 | 31 122 | ||
| Podatek dochodowy | -8 345 | -4 509 | -5 350 | -7 365 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 53 146 | 28 923 | 30 405 | 41 789 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 199 | 3 362 | 3 841 | 6 105 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 638 | -7 474 | -3 173 | -2 747 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -340 | — | 507 | -208 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 46 758 | 21 597 | 23 815 | 31 623 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -206 | 246 | -84 | -191 | ||
| Koszty według rodzaju | -329 682 | -284 594 | -228 683 | -194 192 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -13 450 | -13 596 | -13 133 | -12 327 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -134 774 | -126 806 | -90 995 | -69 272 | ||
| Usługi obce | -89 292 | -61 939 | -52 003 | -50 386 | ||
| Podatki i opłaty | -4 536 | -4 134 | -4 333 | -4 426 | ||
| Wynagrodzenia | -67 166 | -59 921 | -53 671 | -45 927 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -14 259 | -12 522 | -10 801 | -9 154 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 205 | -5 676 | -3 747 | -2 700 | ||
| Naliczone odsetki | -2 232 | -2 804 | -911 | -1 611 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 45 607 | 20 609 | 24 238 | 31 308 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -255 | -224 | -158 | -186 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |