Mostostal Warszawa SA (MSW)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 1 164 647 | 1 141 142 | 1 003 139 | 1 038 548 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 117 117 | 101 134 | 82 630 | 75 879 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Wartości niematerialne i prawne | 1 324 | 1 339 | 1 249 | 1 213 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 263 | 31 334 | 31 825 | 31 862 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 458 | 854 | 4 510 | ||
Aktywa finansowe | — | 1 049 | 6 786 | 961 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 61 255 | 51 521 | 61 684 | 40 347 | ||
Należności handlowe | 448 063 | 395 409 | 358 827 | 324 833 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 6 555 | 5 856 | 7 545 | 6 398 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 320 655 | 352 502 | 272 056 | 254 621 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 736 | 9 301 | 9 817 | 9 850 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 94 170 | 111 606 | 84 843 | 205 674 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 6 143 | 1 279 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 74 509 | 79 633 | 78 880 | 81 121 | ||
Aktywa trwałe | 240 504 | 228 597 | 211 946 | 206 323 | ||
Aktywa obrotowe | 924 143 | 912 545 | 791 193 | 832 225 | ||
Amortyzacja (noty) | 8 286 | 9 112 | 7 574 | 6 724 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 418 | -114 | 59 | -306 | ||
Różnice kursowe | 418 | -114 | 59 | -306 | ||
Przepływy operacyjne | 7 633 | 50 221 | -89 233 | 100 791 | ||
Wynik finansowy | 3 061 | 5 797 | 729 | 11 437 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 286 | 9 112 | 7 574 | 6 724 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 5 311 | -6 342 | -422 | -5 131 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 360 | 3 210 | 2 391 | 2 644 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 14 | 1 765 | -258 | -35 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | 616 | 366 | -3 745 | -1 826 | ||
Zmiana stanu rezerw | -11 418 | 13 833 | -2 401 | -110 | ||
Zmiana stanu zapasów | -9 734 | 10 163 | -21 337 | 3 299 | ||
Zmiana stanu należności | -48 291 | -29 377 | -40 863 | 78 906 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 29 721 | 113 396 | -15 179 | -17 472 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25 539 | -71 308 | -16 235 | 23 620 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 168 | -394 | 513 | -1 265 | ||
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -13 524 | -9 585 | -32 793 | -8 327 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 464 | 60 | 389 | 95 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -15 988 | -15 703 | -27 238 | -8 423 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 58 | 56 | 1 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 6 000 | -6 000 | — | ||
Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -11 545 | -13 873 | 1 195 | -14 727 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 948 | 455 | 7 215 | -7 371 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -2 694 | — | — | 727 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -4 157 | -8 368 | -4 932 | -6 824 | ||
Inne wypłaty z zysku | -821 | — | — | 0 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -4 301 | -5 959 | -1 087 | -1 239 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -520 | -1 | -1 | -20 | ||
Przepływy finansowe z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -17 436 | 26 763 | -120 831 | 77 737 | ||
Różnice kursowe | -17 436 | — | — | -35 087 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 111 606 | 84 843 | 205 674 | 127 937 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 94 170 | 111 606 | 84 843 | 205 674 | ||
Całkowite dochody ogółem | 2 495 | 4 433 | 371 | 7 264 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -1 499 576 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -2 070 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -16 893 | -16 690 | -17 463 | -16 732 | ||
Koszt własny sprzedaży | -425 781 | -434 392 | -298 422 | -412 540 | ||
PASYWA | 1 164 647 | 1 141 142 | 1 003 139 | 1 038 548 | ||
Kapitał podstawowy | 44 801 | 44 801 | 44 801 | 44 801 | ||
Kapitał zapasowy | 108 406 | 108 406 | 108 406 | 108 406 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -100 | -518 | -404 | -463 | ||
Pozostałe kapitały | 242 142 | 242 142 | 244 150 | 244 150 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -311 641 | -313 672 | -319 725 | -320 438 | ||
Udziały niekontrolujące | 18 819 | 18 781 | 19 109 | 19 518 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
Rezerwy | 14 934 | 26 279 | 12 301 | 14 542 | ||
Długoterminowe rezerwy | 12 739 | 12 813 | 12 958 | 13 118 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 921 | 907 | 175 | 47 417 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | 34 542 | 9 199 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 37 192 | 34 365 | 30 079 | 30 183 | ||
Świadczenia pracownicze | 14 587 | 15 061 | 13 168 | 12 477 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 142 290 | 73 288 | 148 347 | 140 196 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 66 058 | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 323 389 | 305 413 | 294 138 | 311 402 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 78 900 | 98 667 | 104 240 | 91 299 | ||
Zobowiązania handlowe | 371 361 | 341 885 | 189 289 | 202 664 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 18 432 | 20 800 | 18 223 | 17 881 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 45 475 | 45 666 | 49 342 | 52 196 | ||
Przychody ze sprzedaży | 448 290 | 458 358 | 316 963 | 443 773 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 445 271 | 458 028 | 316 545 | 443 016 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 019 | 330 | 418 | 757 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 83 608 | 81 159 | 77 228 | 76 456 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 174 306 | 257 569 | 196 619 | 186 796 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 887 914 | 783 633 | 710 183 | 755 778 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 5 616 | 7 276 | 1 078 | 14 501 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 22 509 | 23 966 | 18 541 | 31 233 | ||
EBITDA | 21 948 | 9 462 | 9 031 | 10 493 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 142 290 | 73 288 | 148 347 | 140 196 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 66 058 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 142 290 | 139 346 | 148 347 | 140 196 | ||
Zysk/strata brutto | 3 061 | 5 797 | 729 | 11 437 | ||
Przychody finansowe | -5 033 | 8 915 | 3 079 | 3 768 | ||
Koszty finansowe | -5 568 | -3 468 | -3 807 | 5 624 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | -2 891 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | 1 167 | ||
Zysk/strata netto | 2 077 | 4 547 | 312 | 7 570 | ||
Podatek dochodowy | -984 | -1 250 | -417 | -3 867 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 13 662 | 350 | 1 457 | 3 769 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 2 639 | 1 636 | 1 339 | 4 823 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 5 407 | -8 562 | -960 | -15 918 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 363 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 456 | 3 940 | 780 | 7 241 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 39 | 493 | -409 | 23 | ||
Koszty według rodzaju | — | — | — | -1 563 196 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -22 198 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -411 245 | ||
Usługi obce | — | — | — | -887 972 | ||
Podatki i opłaty | — | — | — | -5 017 | ||
Wynagrodzenia | — | — | — | -176 987 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -46 726 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -13 051 | ||
Naliczone odsetki | — | — | — | -12 861 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 039 | 4 054 | 721 | 7 547 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 38 | 493 | -409 | 23 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 1 038 548 | 922 151 | 963 164 | 1 035 884 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 75 879 | 43 748 | 34 852 | 31 139 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | 5 073 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 1 213 | 1 059 | 1 557 | 2 269 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 862 | 30 293 | 27 305 | 27 325 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 510 | 4 119 | 5 135 | 4 | ||
Aktywa finansowe | 961 | — | 59 | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | 7 | 12 | 12 | ||
Zapasy | 40 347 | 51 427 | 20 654 | 15 728 | ||
Należności handlowe | 324 833 | 264 264 | 337 291 | 338 884 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 6 398 | 8 389 | 15 604 | 8 454 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 254 621 | 226 977 | 285 005 | 293 335 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 850 | 3 637 | 5 369 | 1 483 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 205 674 | 240 761 | 183 289 | 273 683 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 1 279 | 4 032 | 1 026 | 1 829 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 81 121 | 43 438 | 46 006 | 36 666 | ||
Aktywa trwałe | 206 323 | 130 571 | 130 705 | 112 421 | ||
Aktywa obrotowe | 832 225 | 791 580 | 832 459 | 923 463 | ||
Amortyzacja (noty) | 22 198 | 17 674 | 16 744 | 14 750 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 138 | 51 | 206 | — | ||
Różnice kursowe | 138 | 51 | 206 | — | ||
Przepływy operacyjne | 24 176 | 158 566 | -5 174 | 112 429 | ||
Wynik finansowy | 27 333 | 35 418 | 11 993 | 8 056 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 22 198 | 17 674 | 16 744 | 14 750 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 543 | -1 954 | 15 146 | -2 362 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 9 195 | 7 016 | 8 914 | 10 899 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -356 | 16 | -1 577 | -22 276 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -5 633 | -18 146 | -414 | -1 113 | ||
Zmiana stanu rezerw | -2 750 | 1 490 | 2 419 | -12 123 | ||
Zmiana stanu zapasów | 11 080 | -30 773 | -4 926 | 11 084 | ||
Zmiana stanu należności | -59 872 | 77 920 | -14 653 | -17 924 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 10 888 | -9 917 | -50 644 | -31 538 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10 780 | 78 773 | 15 052 | 153 962 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -1 230 | 1 049 | -3 228 | 1 014 | ||
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -31 265 | -9 973 | -6 234 | 35 160 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 590 | 657 | 8 099 | 42 997 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -31 902 | -10 631 | -13 864 | -7 852 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | -1 313 | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 47 | 1 | 474 | 15 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 370 | — | ||
Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -27 998 | -91 121 | -78 986 | -28 419 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 648 | 2 016 | 2 986 | 3 604 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -2 016 | -73 107 | -55 199 | -24 515 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -20 155 | -11 211 | -6 506 | -5 892 | ||
Inne wypłaty z zysku | -4 105 | -513 | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -6 329 | -8 178 | -20 153 | -1 498 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -41 | -128 | -114 | -118 | ||
Przepływy finansowe z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -35 087 | 57 472 | -90 394 | 119 170 | ||
Różnice kursowe | -35 087 | 57 472 | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 240 761 | 183 289 | 273 683 | 154 513 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 205 674 | 240 761 | 183 289 | 273 683 | ||
Całkowite dochody ogółem | 19 401 | 24 759 | 8 286 | — | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 499 576 | -1 176 639 | -1 261 037 | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -2 070 | -10 323 | -2 535 | — | ||
Koszty ogólnego zarządu | -66 693 | -62 726 | -62 190 | -63 431 | ||
Koszt własny sprzedaży | -1 501 646 | -1 186 962 | -1 263 572 | -1 217 624 | ||
PASYWA | 1 038 548 | 922 151 | 963 164 | 1 035 884 | ||
Kapitał podstawowy | 44 801 | 44 801 | 44 801 | 44 801 | ||
Kapitał zapasowy | 108 406 | 108 406 | 108 406 | 108 406 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -463 | -601 | -652 | -858 | ||
Pozostałe kapitały | 244 150 | 234 871 | 224 557 | 231 906 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -320 438 | -329 137 | -334 021 | -344 115 | ||
Udziały niekontrolujące | 19 518 | 22 371 | 13 172 | 9 768 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 261 | — | — | ||
Rezerwy | 14 542 | 16 043 | 17 826 | 15 461 | ||
Długoterminowe rezerwy | 13 118 | 14 366 | 11 093 | 11 023 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 16 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 47 417 | 42 966 | 42 010 | — | ||
Pozostałe zobowiązania | 9 199 | 2 020 | 446 | 35 245 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 30 183 | 39 575 | 44 556 | 35 692 | ||
Świadczenia pracownicze | 12 477 | 4 065 | 9 009 | 9 117 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 140 196 | 132 150 | 206 480 | 253 314 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 311 402 | 342 062 | 306 795 | 295 369 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 91 299 | 18 471 | 30 114 | 35 416 | ||
Zobowiązania handlowe | 202 664 | 190 897 | 201 721 | 265 342 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 17 881 | 10 570 | 10 346 | 8 561 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 52 196 | 27 994 | 26 505 | 21 420 | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 614 337 | 1 305 030 | 1 365 481 | 1 269 534 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 611 504 | 1 294 610 | 1 362 414 | 1 268 735 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 833 | 10 420 | 3 067 | 799 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 76 456 | 58 340 | 43 091 | 40 140 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 186 796 | 100 406 | 112 268 | 103 567 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 755 778 | 741 034 | 794 633 | 882 409 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 45 998 | 55 342 | 39 719 | -11 521 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 112 691 | 118 068 | 101 909 | 51 910 | ||
EBITDA | 58 611 | 57 579 | 50 656 | 24 772 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 140 196 | 132 150 | 206 480 | 253 314 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 140 196 | 132 150 | 206 480 | 253 314 | ||
Zysk/strata brutto | 27 333 | 35 418 | 11 993 | 8 056 | ||
Przychody finansowe | 6 808 | 5 947 | 4 854 | 13 587 | ||
Koszty finansowe | -14 164 | -11 843 | -10 360 | -15 553 | ||
Różnice kursowe | -2 891 | 1 409 | -16 451 | — | ||
Wynik na inwestycjach | 1 167 | — | 38 | — | ||
Zysk/strata netto | 19 263 | 24 708 | 8 080 | -3 | ||
Podatek dochodowy | -8 070 | -10 710 | -3 913 | -8 059 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 36 413 | 39 905 | 33 912 | 10 022 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 27 383 | 1 743 | 7 058 | 29 180 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -37 331 | -17 722 | -14 687 | -7 637 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 363 | 542 | 1 822 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 18 149 | 15 047 | 6 031 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 252 | 9 712 | 2 255 | — | ||
Koszty według rodzaju | -1 563 196 | -1 266 618 | -1 351 466 | -1 287 989 | ||
Amortyzacja (koszt) | -22 198 | -17 674 | -16 658 | -14 750 | ||
Zużycie materiałów i energii | -411 245 | -348 698 | -248 431 | -220 397 | ||
Usługi obce | -887 972 | -697 850 | -888 178 | -871 226 | ||
Podatki i opłaty | -5 017 | -4 520 | -4 073 | -4 357 | ||
Wynagrodzenia | -176 987 | -154 626 | -147 180 | -133 882 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -46 726 | -39 289 | -38 600 | -32 845 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -13 051 | -3 961 | -8 346 | -10 532 | ||
Naliczone odsetki | -12 861 | -9 997 | -9 708 | -14 512 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 18 011 | 14 996 | 5 825 | -794 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 252 | 9 712 | 2 255 | 791 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |