Oponeo.pl SA (OPN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 679 064 | 870 756 | 759 570 | 755 333 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 9 | 131 | 205 | 390 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 171 744 | 168 634 | 172 066 | 169 142 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 45 241 | 45 073 | 45 112 | 45 339 | ||
| Wartość firmy | 41 692 | 41 693 | 41 693 | 41 693 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 155 | 2 868 | 2 259 | 2 518 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 438 | 7 707 | 4 824 | 9 569 | ||
| Aktywa finansowe | 537 | 561 | 501 | 481 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 1 | 1 | 625 | ||
| Zapasy | 260 479 | 499 751 | 380 735 | 392 214 | ||
| Należności handlowe | 64 541 | 39 839 | 47 037 | 40 468 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 465 | 1 454 | 1 443 | 807 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 965 | 1 918 | 2 113 | 2 736 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 85 434 | 60 464 | 60 942 | 48 770 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 364 | 662 | 639 | 582 | ||
| Aktywa trwałe | 262 306 | 259 854 | 262 779 | 260 514 | ||
| Aktywa obrotowe | 416 758 | 610 902 | 496 791 | 494 820 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 588 | 6 212 | 6 061 | 5 548 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 159 996 | -33 613 | 37 111 | -84 676 | ||
| Wynik finansowy | 74 510 | -17 453 | 17 586 | -5 783 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 588 | 6 212 | 6 061 | 5 548 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 239 | 2 370 | -5 126 | -8 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 7 035 | 127 | 272 | 165 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 554 | -34 | -481 | -72 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -8 644 | -4 621 | -121 | -2 503 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 580 | -1 051 | 709 | -40 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 239 058 | -118 908 | 11 490 | -150 177 | ||
| Zmiana stanu należności | -19 926 | 5 359 | -2 283 | 10 602 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -137 666 | 94 143 | 9 252 | 57 144 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 146 | 243 | -248 | 448 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 6 682 | -1 699 | -4 485 | -6 885 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 14 607 | 69 | 1 703 | 72 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 928 | -1 771 | -4 820 | -6 960 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | -1 372 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | -2 | — | -1 | 3 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 5 | 3 | 5 | — | ||
| Przepływy finansowe | -140 652 | 33 779 | -20 455 | 14 417 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -88 125 | — | -14 882 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 44 524 | 45 645 | 24 444 | 15 468 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -78 922 | -9 112 | -965 | -963 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | — | -27 532 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 185 | -2 616 | -958 | -692 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -7 241 | -138 | -344 | -164 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -4 703 | — | -218 | 768 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 26 026 | -1 533 | 12 173 | -77 146 | ||
| Różnice kursowe | -1 056 | 1 056 | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 60 464 | 60 942 | 48 770 | 125 916 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 85 434 | 60 464 | 60 942 | 48 770 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 62 105 | -16 666 | 12 662 | -3 607 | ||
| Koszty sprzedaży | -93 359 | -54 488 | -74 346 | -51 024 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 430 | -10 535 | -6 741 | -5 720 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -592 251 | -266 100 | -402 217 | -240 591 | ||
| PASYWA | 679 064 | 870 756 | 759 570 | 755 333 | ||
| Kapitał podstawowy | 13 936 | 13 936 | 13 936 | 13 936 | ||
| Akcje/udziały własne | -112 297 | -24 172 | -24 172 | -9 290 | ||
| Kapitał zapasowy | 88 777 | 125 560 | 134 749 | 125 560 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 200 | 229 | 454 | 426 | ||
| Pozostałe kapitały | 156 480 | 53 781 | 44 218 | 73 848 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 100 010 | 139 685 | 156 670 | 152 332 | ||
| Udziały niekontrolujące | 40 933 | 5 273 | 4 941 | 3 849 | ||
| Rezerwy | 1 839 | 1 272 | 2 323 | 1 528 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 149 | 650 | 3 178 | 990 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 22 168 | 15 058 | 11 589 | 9 179 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 52 735 | 89 409 | 52 242 | 28 849 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 16 734 | 17 697 | 18 660 | 19 623 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 8 | 61 | 102 | 167 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 225 | 227 | 229 | 214 | ||
| Zobowiązania handlowe | 209 039 | 352 233 | 260 872 | 254 719 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | 0 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 15 449 | 13 282 | 12 658 | 6 939 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 68 679 | 66 574 | 66 921 | 72 462 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 759 132 | 323 470 | 497 178 | 292 188 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 750 002 | 321 707 | 493 763 | 290 095 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 9 130 | 1 763 | 3 415 | 2 093 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 247 106 | 309 019 | 325 855 | 356 812 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 89 787 | 85 148 | 88 988 | 93 289 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 301 238 | 471 315 | 339 786 | 301 381 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 66 092 | -7 653 | 13 874 | -5 147 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 166 881 | 57 370 | 94 961 | 51 597 | ||
| EBITDA | 70 139 | -1 760 | 19 195 | -283 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 52 735 | 89 409 | 52 242 | 28 849 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 16 734 | 17 697 | 18 660 | 19 623 | ||
| Zobowiązania finansowe | 69 469 | 107 106 | 70 902 | 48 472 | ||
| Zysk/strata brutto | 74 510 | -17 453 | 17 586 | -5 783 | ||
| Przychody finansowe | 1 473 | 116 | -305 | 1 046 | ||
| Koszty finansowe | -2 406 | -9 523 | -1 062 | -870 | ||
| Różnice kursowe | 11 760 | — | 6 004 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -745 | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -123 | -74 | -185 | -128 | ||
| Zysk/strata netto | 62 105 | -16 666 | 12 662 | -3 607 | ||
| Podatek dochodowy | -12 405 | 787 | -4 924 | 2 176 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 64 551 | -7 972 | 13 134 | -5 831 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 846 | 955 | 866 | 719 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 903 | -1 274 | -2 007 | -1 475 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 516 | — | 401 | 72 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 63 086 | -16 998 | 11 979 | -3 607 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -981 | 332 | 683 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -100 788 | — | -81 087 | -56 744 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 588 | — | -6 061 | -5 548 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 158 | — | -3 406 | -2 147 | ||
| Usługi obce | -42 347 | — | -38 465 | -25 094 | ||
| Podatki i opłaty | -2 017 | — | -1 671 | -785 | ||
| Wynagrodzenia | -14 628 | — | -14 108 | -11 472 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -33 050 | — | -17 376 | -11 698 | ||
| Naliczone odsetki | -5 392 | — | -1 550 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 63 086 | -16 998 | 11 569 | -3 197 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -981 | 332 | 1 092 | -409 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 679 064 | 687 499 | 618 708 | 381 304 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 9 | 519 | 739 | 1 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 171 744 | 167 257 | 77 836 | 83 256 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 45 241 | 45 715 | 45 429 | 47 728 | ||
| Wartość firmy | 41 692 | 41 692 | 41 730 | 40 890 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 155 | 1 107 | 1 100 | 1 213 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 438 | 3 348 | 2 843 | 2 841 | ||
| Aktywa finansowe | 537 | 446 | 998 | 69 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 260 479 | 242 037 | 158 873 | 100 175 | ||
| Należności handlowe | 64 541 | 55 544 | 73 949 | 45 719 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 465 | 1 420 | 1 760 | 1 713 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 965 | 1 741 | 908 | 1 233 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 85 434 | 125 916 | 210 429 | 55 336 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 364 | 757 | 2 114 | 1 130 | ||
| Aktywa trwałe | 262 306 | 257 710 | 168 594 | 174 801 | ||
| Aktywa obrotowe | 416 758 | 429 789 | 450 114 | 206 503 | ||
| Amortyzacja (noty) | 23 408 | 19 260 | 14 259 | 11 740 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 78 816 | -19 368 | 96 404 | 21 331 | ||
| Wynik finansowy | 68 860 | 52 677 | 78 486 | 32 111 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 23 408 | 19 260 | 14 259 | 11 740 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -4 003 | 1 260 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 7 598 | 543 | 232 | -15 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -33 | 45 | -830 | 866 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -15 889 | -11 519 | -14 284 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 198 | -435 | 2 301 | -4 032 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -18 537 | -83 678 | -60 215 | 11 796 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 214 | 14 040 | -13 941 | 597 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 22 839 | -10 037 | 90 586 | -37 254 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 589 | -1 524 | -190 | 5 522 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -6 388 | -28 875 | -22 205 | -42 790 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 16 451 | 193 | — | 28 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -22 851 | -30 975 | -8 469 | -5 083 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -1 005 | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | 11 966 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | -24 575 | -196 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -35 072 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 403 | 400 | 9 521 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -115 | -550 | -11 500 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 119 | 28 | 62 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 12 | 1 500 | — | -550 | ||
| Przepływy finansowe | -112 910 | -36 270 | 80 894 | -2 534 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 78 101 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -103 007 | -6 925 | -2 365 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 130 081 | 102 881 | 31 500 | 38 635 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -89 412 | -106 735 | -8 185 | -34 627 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -27 532 | -19 473 | -13 936 | -1 394 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -10 451 | -6 940 | -7 076 | -6 179 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -7 886 | -764 | -497 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -4 703 | 1 686 | 3 352 | 1 031 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -40 482 | -84 513 | 155 093 | -23 993 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 125 916 | 210 429 | 55 336 | 79 329 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 85 434 | 125 916 | 210 429 | 55 336 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 54 494 | 42 281 | 62 826 | 32 111 | ||
| Koszty sprzedaży | -273 216 | -241 323 | -207 555 | -161 360 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -30 426 | -28 985 | -19 944 | -15 907 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 501 159 | -1 360 452 | -1 205 427 | -846 037 | ||
| PASYWA | 679 064 | 687 499 | 618 708 | 381 304 | ||
| Kapitał podstawowy | 13 936 | 13 936 | 13 936 | 13 936 | ||
| Akcje/udziały własne | -112 297 | -9 290 | -2 364 | — | ||
| Kapitał zapasowy | 88 777 | 125 560 | 125 560 | 26 145 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 200 | 442 | 552 | 191 | ||
| Pozostałe kapitały | 156 480 | 73 826 | 67 380 | 10 192 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 100 010 | 155 529 | 142 775 | 175 868 | ||
| Udziały niekontrolujące | 40 933 | 4 258 | 2 657 | — | ||
| Rezerwy | 1 839 | 1 568 | 2 241 | 967 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 149 | 4 258 | 5 288 | 4 082 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 22 168 | 24 029 | 23 091 | 3 673 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 52 735 | 12 118 | 9 748 | 4 973 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 16 734 | 20 586 | 24 441 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 8 | 200 | 660 | 1 699 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 225 | 234 | 403 | 685 | ||
| Zobowiązania handlowe | 209 039 | 180 024 | 193 111 | 121 239 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 15 449 | 6 919 | 4 297 | 8 667 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 68 679 | 73 302 | 4 932 | 8 987 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 871 968 | 1 695 103 | 1 514 546 | 1 063 260 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 855 567 | 1 679 314 | 1 498 708 | 1 053 265 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 16 401 | 15 789 | 15 838 | 9 995 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 247 106 | 360 003 | 347 839 | 226 332 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 89 787 | 98 380 | 35 064 | 13 754 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 301 238 | 224 858 | 233 148 | 141 218 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 67 167 | 64 343 | 81 620 | 39 956 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 370 809 | 334 651 | 309 119 | 217 223 | ||
| EBITDA | 87 291 | 82 525 | 93 732 | 48 606 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 52 735 | 12 118 | 9 748 | 4 973 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 16 734 | 20 586 | 24 441 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 69 469 | 32 704 | 34 189 | 4 973 | ||
| Zysk/strata brutto | 68 860 | 52 677 | 78 486 | 34 791 | ||
| Przychody finansowe | 2 544 | 1 575 | 109 | 299 | ||
| Koszty finansowe | -8 072 | -5 542 | -1 371 | -618 | ||
| Różnice kursowe | 11 760 | -5 658 | 544 | -1 756 | ||
| Wynik na inwestycjach | -745 | -742 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -510 | -221 | -269 | — | ||
| Zysk/strata netto | 54 494 | 42 281 | 62 826 | 32 111 | ||
| Podatek dochodowy | -14 366 | -10 396 | -15 660 | -2 680 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 63 883 | 63 265 | 79 473 | 36 866 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 859 | 4 639 | 3 086 | 2 861 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 659 | -5 668 | -5 419 | -5 475 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 516 | -49 | 186 | -476 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 54 460 | 40 680 | 60 169 | 32 111 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 34 | 1 601 | 2 657 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -303 642 | -270 309 | -227 499 | -177 267 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -23 408 | -19 260 | -14 259 | -11 740 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -11 485 | -8 303 | -5 334 | -4 000 | ||
| Usługi obce | -133 020 | -123 899 | -105 535 | -81 110 | ||
| Podatki i opłaty | -5 389 | -3 619 | -3 213 | -2 044 | ||
| Wynagrodzenia | -58 696 | -52 755 | -45 086 | -33 699 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -71 644 | -62 473 | -54 072 | -44 674 | ||
| Naliczone odsetki | -5 392 | -4 025 | -703 | -158 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 54 460 | 40 680 | 60 169 | 32 111 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 34 | 1 601 | 2 657 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |