Orlen SA (PKN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 280 070 000 | 255 837 000 | 251 640 000 | 279 004 000 | ||
Instrumenty pochodne | 2 910 000 | 1 838 000 | 2 382 000 | 2 848 000 | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | 1 682 000 | 1 597 000 | 1 777 000 | 1 452 000 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 2 232 000 | 3 519 000 | 3 804 000 | 3 986 000 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 147 648 000 | 128 919 000 | 122 079 000 | 119 021 000 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 593 000 | 604 000 | 614 000 | 622 000 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 14 415 000 | 13 875 000 | 11 758 000 | 15 324 000 | ||
Wartość firmy | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 906 000 | 982 000 | 1 218 000 | 2 902 000 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 684 000 | 1 937 000 | 1 304 000 | 924 000 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 32 910 000 | 35 995 000 | 31 614 000 | 35 550 000 | ||
Należności handlowe | 41 043 000 | 34 622 000 | 33 780 000 | 45 580 000 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 311 000 | 13 607 000 | 23 501 000 | 28 683 000 | ||
Pozostałe aktywa | 2 856 000 | 3 354 000 | 3 361 000 | 8 422 000 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 3 063 000 | 3 937 000 | 3 143 000 | 2 997 000 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 241 000 | 10 000 | 47 000 | 23 000 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 13 576 000 | 11 041 000 | 11 258 000 | 10 670 000 | ||
Aktywa trwałe | 184 115 000 | 164 474 000 | 155 651 000 | 156 974 000 | ||
Aktywa obrotowe | 95 714 000 | 91 353 000 | 95 942 000 | 122 007 000 | ||
Amortyzacja (noty) | 3 557 000 | 2 834 000 | 2 872 000 | 2 878 000 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -2 088 000 | 39 000 | -802 000 | 4 345 000 | ||
Różnice kursowe | -2 160 000 | 1 017 000 | -1 546 000 | -217 000 | ||
Wynik z aktualizacji wycen | 1 000 | — | — | — | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 284 000 | -1 192 000 | 889 000 | 5 578 000 | ||
Zyski/straty aktuarialne | -218 000 | -31 000 | -17 000 | 52 000 | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 11 000 | -6 000 | 2 000 | -4 000 | ||
Udział w innych całkowitych dochodach | — | 2 000 | -2 000 | — | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -6 000 | 249 000 | -128 000 | -1 064 000 | ||
Przepływy operacyjne | 6 142 000 | 7 241 000 | 7 032 000 | 23 479 000 | ||
Wynik finansowy | 9 788 000 | 4 998 000 | 6 352 000 | 13 345 000 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | 582 000 | 927 000 | 110 000 | 1 000 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 557 000 | 2 834 000 | 2 872 000 | 2 878 000 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -451 000 | 220 000 | -291 000 | -220 000 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 104 000 | 56 000 | 8 000 | 110 000 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 826 000 | -144 000 | 145 000 | 523 000 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -1 567 000 | -999 000 | -9 921 000 | -4 077 000 | ||
Zmiana stanu rezerw | 3 411 000 | 1 628 000 | 1 424 000 | 3 162 000 | ||
Zmiana stanu zapasów | 2 503 000 | -4 194 000 | 3 546 000 | 9 702 000 | ||
Zmiana stanu należności | -7 123 000 | 1 177 000 | 8 263 000 | -4 958 000 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 266 000 | 2 976 000 | -3 396 000 | 1 269 000 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -5 754 000 | -2 238 000 | -2 080 000 | 1 744 000 | ||
Przepływy inwestycyjne | -7 486 000 | -10 475 000 | -4 905 000 | -13 329 000 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 885 000 | 60 000 | 126 000 | 80 000 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 589 000 | -9 207 000 | -7 677 000 | -9 659 000 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 340 000 | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 1 248 000 | -760 000 | -11 000 | -710 000 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 904 000 | 47 000 | 2 070 000 | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | -53 000 | -4 000 | 3 000 | -3 055 000 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | -992 000 | -634 000 | 17 000 | 8 000 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 52 000 | 27 000 | 203 000 | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 59 000 | -4 000 | 24 000 | 7 000 | ||
Przepływy finansowe | 3 025 000 | -5 864 000 | -6 408 000 | -2 735 000 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | 2 183 000 | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | -24 000 | -578 000 | -3 370 000 | -51 000 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 551 000 | 99 000 | 91 000 | 2 065 000 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -2 235 000 | -694 000 | -2 380 000 | -3 998 000 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -6 385 000 | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -293 000 | -254 000 | -440 000 | -447 000 | ||
Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -258 000 | -214 000 | -297 000 | -279 000 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 284 000 | -21 000 | -12 000 | -25 000 | ||
Przepływy pieniężne netto | 1 681 000 | -9 098 000 | -4 281 000 | 7 415 000 | ||
Różnice kursowe | -1 704 000 | -796 000 | -901 000 | -188 000 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 13 334 000 | 23 501 000 | 28 683 000 | 21 456 000 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 13 311 000 | 13 607 000 | 23 501 000 | 28 683 000 | ||
Całkowite dochody ogółem | 5 181 000 | 3 498 000 | 3 742 000 | 13 498 000 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -49 328 000 | -51 894 000 | -75 995 000 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -14 259 000 | -12 633 000 | -16 880 000 | ||
Koszty sprzedaży | -4 246 000 | -3 918 000 | -3 849 000 | -3 662 000 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -1 640 000 | -1 290 000 | -1 362 000 | -1 392 000 | ||
Koszt własny sprzedaży | -82 312 000 | -63 587 000 | -64 527 000 | -92 875 000 | ||
PASYWA | 280 070 000 | 255 837 000 | 251 640 000 | 279 004 000 | ||
Kapitał podstawowy | 1 974 000 | 1 974 000 | 1 974 000 | 1 974 000 | ||
Akcje/udziały własne | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | ||
Kapitał zapasowy | 46 405 000 | 46 405 000 | 46 405 000 | 46 405 000 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 9 418 000 | 1 923 000 | 910 000 | 2 459 000 | ||
Pozostałe kapitały | — | 9 337 000 | 10 287 000 | 9 527 000 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 106 968 000 | 91 635 000 | 88 192 000 | 88 931 000 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 062 000 | 1 107 000 | 1 115 000 | 1 163 000 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 2 159 000 | 3 736 000 | 4 259 000 | 7 778 000 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 242 000 | 590 000 | 1 074 000 | 1 866 000 | ||
Rezerwy | 11 400 000 | 9 522 000 | 7 864 000 | 15 044 000 | ||
Długoterminowe rezerwy | 10 158 000 | 7 878 000 | 7 813 000 | 7 853 000 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 549 000 | 9 435 000 | 8 025 000 | 7 134 000 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 372 000 | 2 562 000 | 2 712 000 | 13 564 000 | ||
Pozostałe zobowiązania | 3 753 000 | 92 000 | 78 000 | 717 000 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 332 000 | 336 000 | 255 000 | 255 000 | ||
Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 283 000 | 1 345 000 | 1 550 000 | 3 312 000 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 573 000 | 2 300 000 | 2 632 000 | 3 269 000 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 368 000 | 4 844 000 | 5 598 000 | 6 016 000 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 528 000 | 484 000 | 452 000 | 496 000 | ||
Zobowiązania handlowe | 41 462 000 | 40 916 000 | 43 137 000 | 40 442 000 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | 213 000 | 229 000 | 703 000 | 4 303 000 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 8 098 000 | 8 497 000 | 6 086 000 | 6 341 000 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 413 000 | 1 337 000 | 1 281 000 | 1 290 000 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 342 000 | 9 355 000 | 9 240 000 | 8 867 000 | ||
Przychody ze sprzedaży | 98 327 000 | 75 424 000 | 74 621 000 | 110 270 000 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 86 225 000 | 59 189 000 | 59 884 000 | 91 777 000 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 102 000 | 16 235 000 | 14 737 000 | 18 493 000 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 164 763 000 | 151 272 000 | 147 766 000 | 149 294 000 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 44 822 000 | 38 875 000 | 35 577 000 | 36 081 000 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 69 423 000 | 64 583 000 | 67 182 000 | 92 466 000 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 10 129 000 | 6 629 000 | 4 883 000 | 12 341 000 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 16 015 000 | 11 837 000 | 10 094 000 | 17 395 000 | ||
EBITDA | 12 398 000 | 8 417 000 | 8 242 000 | 15 453 000 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 496 000 | 1 574 000 | 2 253 000 | 7 615 000 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 10 671 000 | 10 797 000 | 8 718 000 | 9 610 000 | ||
Zobowiązania finansowe | 15 167 000 | 12 371 000 | 10 971 000 | 17 225 000 | ||
Zysk/strata brutto | 9 788 000 | 4 998 000 | 6 352 000 | 13 345 000 | ||
Przychody finansowe | 442 000 | 597 000 | 653 000 | 718 000 | ||
Koszty finansowe | -778 000 | -325 000 | -490 000 | -565 000 | ||
Różnice kursowe | 1 287 000 | -838 000 | 832 000 | 631 000 | ||
Wynik na inwestycjach | -4 000 | -19 000 | -13 000 | -14 000 | ||
Zysk/strata netto | 7 269 000 | 3 459 000 | 4 544 000 | 9 153 000 | ||
Podatek dochodowy | -2 519 000 | -1 539 000 | -1 808 000 | -4 192 000 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 841 000 | 5 583 000 | 5 370 000 | 12 575 000 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 2 259 000 | 2 046 000 | 1 446 000 | 2 007 000 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -3 259 000 | -3 086 000 | -938 000 | -1 761 000 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -288 000 | -6 000 | -21 000 | -12 000 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 268 000 | 3 506 000 | 3 790 000 | 13 346 000 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -87 000 | -8 000 | -48 000 | 152 000 | ||
Koszty według rodzaju | -88 636 000 | -69 713 000 | -67 758 000 | -99 086 000 | ||
Amortyzacja (koszt) | -3 557 000 | -2 834 000 | -2 872 000 | -2 878 000 | ||
Zużycie materiałów i energii | -48 360 000 | -34 347 000 | -32 661 000 | -44 889 000 | ||
Usługi obce | -2 912 000 | -3 087 000 | -2 880 000 | -2 036 000 | ||
Podatki i opłaty | -7 007 000 | -6 078 000 | -6 278 000 | -7 853 000 | ||
Wynagrodzenia | -3 619 000 | -2 844 000 | -2 891 000 | -2 884 000 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -11 565 000 | -6 264 000 | -7 543 000 | -21 666 000 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -11 616 000 | -14 259 000 | -12 633 000 | -16 880 000 | ||
Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 353 000 | 3 464 000 | 4 590 000 | 9 006 000 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -84 000 | -5 000 | -46 000 | 147 000 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 280 070 000 | 272 327 000 | 106 754 000 | 84 048 000 | ||
Instrumenty pochodne | 2 910 000 | 4 383 000 | 1 304 000 | 486 000 | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | 1 682 000 | 1 505 000 | 343 000 | 179 000 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 2 232 000 | 3 442 000 | 1 125 000 | 758 000 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 147 648 000 | 118 844 000 | 55 379 000 | 49 625 000 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 593 000 | 619 000 | 327 000 | 265 000 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 14 415 000 | 10 121 000 | 4 250 000 | 2 379 000 | ||
Wartość firmy | — | 740 000 | 579 000 | 136 000 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 906 000 | 4 154 000 | 718 000 | 685 000 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 684 000 | 3 179 000 | 828 000 | 1 033 000 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 32 910 000 | 45 127 000 | 18 410 000 | 12 279 000 | ||
Należności handlowe | 41 043 000 | 32 802 000 | 12 717 000 | 8 277 000 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | 2 960 000 | 1 625 000 | 779 000 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 311 000 | 21 456 000 | 2 896 000 | 1 240 000 | ||
Pozostałe aktywa | 2 856 000 | 9 286 000 | 268 000 | 521 000 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 3 063 000 | 3 430 000 | 399 000 | 154 000 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 241 000 | 17 000 | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 13 576 000 | 10 262 000 | 5 586 000 | 5 252 000 | ||
Aktywa trwałe | 184 115 000 | 153 117 000 | 68 706 000 | 59 433 000 | ||
Aktywa obrotowe | 95 714 000 | 119 193 000 | 38 048 000 | 24 615 000 | ||
Amortyzacja (noty) | 14 146 000 | 6 916 000 | 5 341 000 | 4 557 000 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 544 000 | 6 157 000 | 472 000 | 78 000 | ||
Różnice kursowe | -2 858 000 | 573 000 | 766 000 | 481 000 | ||
Wynik z aktualizacji wycen | 1 000 | — | — | — | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 5 559 000 | 6 800 000 | -513 000 | -420 000 | ||
Zyski/straty aktuarialne | -214 000 | 162 000 | 124 000 | -68 000 | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 3 000 | 16 000 | 22 000 | -5 000 | ||
Udział w innych całkowitych dochodach | — | 1 000 | 1 000 | — | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -947 000 | -1 395 000 | 72 000 | 90 000 | ||
Przepływy operacyjne | 44 098 000 | 30 951 000 | 15 079 000 | 7 247 000 | ||
Wynik finansowy | 37 825 000 | 40 593 000 | 13 683 000 | 2 856 000 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | 1 555 000 | -284 000 | -613 000 | -149 000 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 14 146 000 | 6 916 000 | 5 341 000 | 4 557 000 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -742 000 | -178 000 | -152 000 | 659 000 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 297 000 | 639 000 | 428 000 | 386 000 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 3 157 000 | -7 379 000 | -995 000 | -3 594 000 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -16 564 000 | -5 077 000 | -1 194 000 | -744 000 | ||
Zmiana stanu rezerw | 9 708 000 | 9 451 000 | 6 099 000 | 1 702 000 | ||
Zmiana stanu zapasów | 10 719 000 | 43 000 | -5 769 000 | 3 144 000 | ||
Zmiana stanu należności | -2 215 000 | -9 652 000 | -3 790 000 | 2 252 000 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 517 000 | -1 693 000 | 5 117 000 | -3 187 000 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -14 305 000 | -2 428 000 | -3 076 000 | -635 000 | ||
Przepływy inwestycyjne | -36 262 000 | 1 517 000 | -11 523 000 | -8 495 000 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 101 000 | 103 000 | 95 000 | 70 000 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -36 123 000 | -20 216 000 | -11 225 000 | -7 573 000 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 340 000 | 4 579 000 | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -246 000 | 16 198 000 | -772 000 | -2 000 000 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | -60 000 | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | -54 000 | — | — | -71 000 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | -1 601 000 | 27 000 | 2 000 | 136 000 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 309 000 | 451 000 | 325 000 | 144 000 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 72 000 | 375 000 | 52 000 | 799 000 | ||
Przepływy finansowe | -11 982 000 | -14 569 000 | -2 006 000 | -3 711 000 | ||
Wyemitowane papiery dłużne | 2 183 000 | — | 3 225 000 | 1 000 000 | ||
Wykup papierów dłużnych | -4 023 000 | -826 000 | -2 452 000 | -100 000 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 771 000 | 11 775 000 | 14 392 000 | 5 928 000 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -9 272 000 | -22 373 000 | -14 705 000 | -9 034 000 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -6 385 000 | -1 500 000 | -1 498 000 | -428 000 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -1 434 000 | -892 000 | -701 000 | -675 000 | ||
Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -1 048 000 | -864 000 | -469 000 | -408 000 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 226 000 | 111 000 | 202 000 | 6 000 | ||
Przepływy pieniężne netto | -4 146 000 | 17 899 000 | 1 550 000 | -4 959 000 | ||
Różnice kursowe | -3 589 000 | 661 000 | 106 000 | 40 000 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 21 046 000 | 2 896 000 | 1 240 000 | 6 159 000 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 13 311 000 | 21 456 000 | 2 896 000 | 1 240 000 | ||
Całkowite dochody ogółem | 29 109 000 | 39 787 000 | 11 660 000 | 2 903 000 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -183 205 000 | -86 302 000 | -59 788 000 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -41 963 000 | -24 487 000 | -16 879 000 | ||
Koszty sprzedaży | -15 675 000 | -11 126 000 | -8 507 000 | -7 226 000 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -5 670 000 | -3 545 000 | -2 615 000 | -2 314 000 | ||
Koszt własny sprzedaży | -312 163 000 | -225 168 000 | -110 789 000 | -76 667 000 | ||
PASYWA | 280 070 000 | 272 327 000 | 106 754 000 | 84 048 000 | ||
Kapitał podstawowy | 1 974 000 | 1 974 000 | 1 058 000 | 1 058 000 | ||
Akcje/udziały własne | -2 000 | -2 000 | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 46 405 000 | 91 804 000 | 37 001 000 | 35 739 000 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 9 418 000 | 2 679 000 | 2 091 000 | 1 291 000 | ||
Pozostałe kapitały | — | 6 005 000 | 435 000 | 753 000 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 106 968 000 | 33 488 000 | 11 122 000 | 2 755 000 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 062 000 | 1 011 000 | 871 000 | 793 000 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 2 159 000 | 14 258 000 | 486 000 | 426 000 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 242 000 | 4 613 000 | 705 000 | 138 000 | ||
Rezerwy | 11 400 000 | 12 817 000 | 6 201 000 | 2 299 000 | ||
Długoterminowe rezerwy | 10 158 000 | 8 079 000 | 1 905 000 | 2 264 000 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 549 000 | 7 279 000 | 2 060 000 | 2 003 000 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 372 000 | 21 480 000 | 5 673 000 | 3 828 000 | ||
Pozostałe zobowiązania | 3 753 000 | 1 412 000 | 391 000 | 343 000 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 332 000 | 289 000 | 188 000 | 175 000 | ||
Świadczenia pracownicze | — | 1 323 000 | 642 000 | 619 000 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 283 000 | 2 926 000 | 523 000 | 2 297 000 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 573 000 | 5 604 000 | 3 544 000 | 1 699 000 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 368 000 | 3 401 000 | 933 000 | 605 000 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 528 000 | 456 000 | 407 000 | 206 000 | ||
Zobowiązania handlowe | 41 462 000 | 30 472 000 | 13 859 000 | 9 179 000 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | 213 000 | 4 326 000 | 906 000 | 2 633 000 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 8 098 000 | 6 369 000 | 10 198 000 | 7 731 000 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 413 000 | 1 422 000 | 679 000 | 713 000 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 342 000 | 8 842 000 | 4 876 000 | 4 501 000 | ||
Przychody ze sprzedaży | 372 640 000 | 277 564 000 | 131 341 000 | 86 180 000 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 319 636 000 | 231 483 000 | 103 415 000 | 66 180 000 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 53 004 000 | 46 081 000 | 27 926 000 | 20 000 000 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 164 763 000 | 135 948 000 | 51 707 000 | 41 596 000 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 44 822 000 | 41 531 000 | 23 883 000 | 18 717 000 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 69 423 000 | 93 837 000 | 30 293 000 | 22 942 000 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 39 132 000 | 37 725 000 | 9 430 000 | -27 000 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 60 477 000 | 52 396 000 | 20 552 000 | 9 513 000 | ||
EBITDA | 49 935 000 | 48 009 000 | 19 211 000 | 8 465 000 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 496 000 | 7 252 000 | 1 429 000 | 4 930 000 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 10 671 000 | 11 973 000 | 13 742 000 | 9 430 000 | ||
Zobowiązania finansowe | 15 167 000 | 19 225 000 | 15 171 000 | 14 360 000 | ||
Zysk/strata brutto | 37 825 000 | 40 593 000 | 13 683 000 | 2 856 000 | ||
Przychody finansowe | 2 410 000 | 2 263 000 | 780 000 | 852 000 | ||
Koszty finansowe | -2 236 000 | -2 106 000 | -968 000 | -1 383 000 | ||
Różnice kursowe | 1 912 000 | -643 000 | 9 000 | -506 000 | ||
Wynik na inwestycjach | -50 000 | -14 000 | -8 000 | -15 000 | ||
Zysk/strata netto | 27 565 000 | 33 630 000 | 11 188 000 | 2 825 000 | ||
Podatek dochodowy | -10 260 000 | -6 963 000 | -2 495 000 | -31 000 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 35 789 000 | 41 093 000 | 13 870 000 | 3 908 000 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 7 078 000 | 5 430 000 | 8 484 000 | 6 141 000 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -10 089 000 | -16 181 000 | -4 016 000 | -6 247 000 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -332 000 | 14 119 000 | -28 000 | 4 041 000 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 29 100 000 | 39 641 000 | 11 587 000 | 2 840 000 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 9 000 | 146 000 | 73 000 | 63 000 | ||
Koszty według rodzaju | -333 647 000 | -240 415 000 | -125 940 000 | -85 600 000 | ||
Amortyzacja (koszt) | -14 146 000 | -6 916 000 | -5 341 000 | -4 557 000 | ||
Zużycie materiałów i energii | -176 508 000 | -148 927 000 | -77 319 000 | -50 480 000 | ||
Usługi obce | -10 914 000 | -8 180 000 | -6 384 000 | -5 285 000 | ||
Podatki i opłaty | -27 212 000 | -9 368 000 | -6 802 000 | -3 579 000 | ||
Wynagrodzenia | -12 238 000 | -6 734 000 | -4 840 000 | -4 102 000 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -45 786 000 | -18 327 000 | -767 000 | -718 000 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -46 843 000 | -41 963 000 | -24 487 000 | -16 879 000 | ||
Naliczone odsetki | — | -756 000 | -335 000 | -306 000 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 27 553 000 | 33 488 000 | 11 122 000 | 2 755 000 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 12 000 | 142 000 | 66 000 | 70 000 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |