NTT System SA (NTT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 649 058 | 421 520 | 448 236 | 379 474 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 18 336 | 18 339 | 18 393 | 18 470 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 31 582 | 31 578 | 31 578 | 31 579 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 088 | 3 788 | 2 404 | 4 073 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 798 | 2 940 | 183 | 4 888 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 244 574 | 177 407 | 180 925 | 154 358 | ||
Należności handlowe | 291 690 | 135 288 | 187 974 | 103 673 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | 3 976 | — | 12 223 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 568 | 26 625 | 16 662 | 30 333 | ||
Pozostałe aktywa | 26 842 | — | 7 537 | 0 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | 18 999 | — | 17 297 | ||
Aktywa trwałe | 56 586 | 56 285 | 54 955 | 56 702 | ||
Aktywa obrotowe | 592 472 | 365 235 | 393 281 | 322 772 | ||
Amortyzacja (noty) | 147 | 137 | 135 | 227 | ||
Przepływy operacyjne | 21 667 | 19 240 | -23 598 | 17 154 | ||
Wynik finansowy | 3 323 | 6 889 | 8 239 | 4 317 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 147 | 137 | 135 | 227 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -247 | 109 | — | 632 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 453 | 1 990 | 1 933 | 2 461 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -300 | — | — | -137 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -3 952 | -1 043 | -1 633 | 4 143 | ||
Zmiana stanu rezerw | 13 352 | -2 866 | -8 033 | 12 170 | ||
Zmiana stanu zapasów | -67 167 | 3 518 | -26 567 | 38 011 | ||
Zmiana stanu należności | -157 329 | 34 308 | -57 430 | 41 506 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 230 332 | -22 525 | 48 957 | -71 702 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 55 | -1 277 | 10 801 | -12 978 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | -1 496 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -143 | -83 | -57 | -14 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 0 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -143 | -83 | -57 | -14 | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -20 828 | -9 085 | 9 984 | -14 088 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -5 775 | -6 145 | 11 920 | -6 945 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -11 617 | — | — | — | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -4 064 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -3 453 | -2 938 | -1 933 | -3 093 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 17 | -2 | -3 | 14 | ||
Przepływy pieniężne netto | 696 | 10 072 | -13 671 | 3 052 | ||
Różnice kursowe | 247 | -213 | 104 | -762 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 943 | 9 859 | -13 567 | 4 542 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 26 625 | 16 662 | 30 333 | 27 281 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 27 568 | 26 625 | 16 662 | 30 333 | ||
Całkowite dochody ogółem | 2 764 | 5 771 | 6 434 | 4 648 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -37 685 | — | -120 796 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -605 070 | — | -1 055 078 | ||
Koszty sprzedaży | -12 666 | -13 005 | -8 607 | -9 321 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -2 056 | -1 850 | -1 913 | -1 517 | ||
Koszt własny sprzedaży | -430 446 | -340 336 | -302 419 | -330 942 | ||
PASYWA | 649 058 | 421 520 | 448 236 | 379 474 | ||
Kapitał podstawowy | 83 100 | 83 100 | 83 100 | 83 100 | ||
Akcje/udziały własne | -761 | -761 | -761 | -761 | ||
Kapitał zapasowy | 26 289 | 26 289 | 26 289 | 26 289 | ||
Pozostałe kapitały | 6 627 | 6 627 | 6 627 | 6 627 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 72 023 | 69 559 | 64 736 | 58 302 | ||
Rezerwy | 36 587 | 23 243 | 26 101 | 34 142 | ||
Długoterminowe rezerwy | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 | 24 701 | — | 16 961 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | 1 698 | — | 225 | ||
Świadczenia pracownicze | — | 152 | — | 137 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 32 879 | 50 271 | 56 416 | 44 496 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 802 | 9 747 | 11 024 | 223 | ||
Zobowiązania handlowe | 382 236 | 126 619 | 174 429 | 109 458 | ||
Przychody ze sprzedaży | 456 247 | 357 202 | 322 301 | 346 943 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | -277 180 | 322 301 | 137 607 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 634 382 | — | 209 336 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 187 278 | 184 814 | 179 991 | 173 557 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 461 505 | 236 431 | 267 970 | 205 642 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 11 079 | 2 011 | 9 362 | 5 163 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 25 801 | 16 866 | 19 882 | 16 001 | ||
EBITDA | 16 094 | 2 790 | 10 066 | 2 759 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 32 879 | 50 271 | 56 416 | 44 496 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 32 879 | 50 271 | 56 416 | 44 496 | ||
Zysk/strata brutto | 3 323 | 6 889 | 8 239 | 4 317 | ||
Przychody finansowe | -5 366 | 7 173 | 243 | 13 | ||
Koszty finansowe | -7 258 | -2 937 | -1 935 | 3 027 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | -1 255 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 2 764 | 5 771 | 6 434 | 4 648 | ||
Podatek dochodowy | -559 | -1 118 | -1 805 | 331 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 15 947 | 2 653 | 9 931 | 2 532 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 5 518 | 1 242 | 2 085 | -630 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -650 | -600 | -1 516 | -2 008 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 7 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 764 | 5 771 | 6 434 | 4 648 | ||
Koszty według rodzaju | — | -678 087 | — | -1 244 319 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | -273 | — | -846 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | -46 673 | — | -144 822 | ||
Usługi obce | — | -5 850 | — | -14 809 | ||
Podatki i opłaty | — | -348 | — | -593 | ||
Wynagrodzenia | — | -8 503 | — | -17 169 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | -9 880 | — | -11 002 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -606 560 | — | -1 055 078 | ||
Naliczone odsetki | — | -4 872 | — | -8 505 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 764 | 5 771 | 6 434 | 4 648 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 379 474 | 365 397 | 273 358 | 187 582 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 18 470 | 18 637 | 18 815 | 19 117 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 2 580 | 2 543 | 2 219 | 2 221 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 31 579 | 31 782 | 32 070 | 31 576 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 073 | 4 429 | 3 544 | 1 357 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 888 | 3 870 | 1 134 | 523 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 154 358 | 133 765 | 83 290 | 47 862 | ||
Należności handlowe | 103 673 | 129 120 | 98 562 | 66 756 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 12 223 | 9 493 | 8 556 | 5 251 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 333 | 20 238 | 14 870 | 10 821 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 8 | 5 | 40 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 17 297 | 11 512 | 10 293 | 2 058 | ||
Aktywa trwałe | 56 702 | 57 391 | 56 648 | 54 271 | ||
Aktywa obrotowe | 322 772 | 308 006 | 216 710 | 133 311 | ||
Amortyzacja (noty) | 846 | 778 | 543 | 477 | ||
Przepływy operacyjne | -15 574 | 30 623 | -20 098 | 13 874 | ||
Wynik finansowy | 20 368 | 21 269 | 10 665 | 5 795 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 846 | 778 | 543 | 477 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 632 | -169 | 56 | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 505 | 2 883 | 1 187 | 1 070 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -144 | -350 | -1 | -36 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -1 615 | -7 747 | -2 304 | 3 882 | ||
Zmiana stanu rezerw | 5 408 | 10 188 | 8 796 | 1 939 | ||
Zmiana stanu zapasów | -20 593 | -50 475 | -35 428 | -4 324 | ||
Zmiana stanu należności | 14 796 | -34 327 | -43 922 | -10 745 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -43 411 | 88 403 | 44 643 | 12 957 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -366 | 170 | -4 333 | 2 289 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | 570 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -269 | -286 | -732 | -192 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 | 26 | 3 | 36 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -276 | -312 | -735 | -300 | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | 72 | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | 25 938 | -25 138 | 24 935 | -13 917 | ||
Nabycie akcji własnych | — | -8 | -33 | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 37 521 | — | 27 189 | — | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | -20 214 | — | -11 352 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 064 | -2 032 | -948 | -1 495 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -9 137 | -2 883 | -1 187 | -1 070 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 1 618 | -1 | -86 | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 10 095 | 5 199 | 4 105 | -235 | ||
Różnice kursowe | 364 | 169 | -56 | -24 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 10 459 | 5 368 | 4 049 | -211 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 20 238 | 14 870 | 10 821 | 11 056 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 30 333 | 20 238 | 14 870 | 10 821 | ||
Całkowite dochody ogółem | 16 503 | 17 908 | 8 547 | 4 696 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -120 796 | -85 061 | -41 940 | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 055 078 | -1 004 251 | -706 029 | — | ||
Koszty sprzedaży | -35 590 | -37 113 | -27 212 | -20 188 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -7 566 | -6 732 | -5 739 | -5 180 | ||
Koszt własny sprzedaży | -1 175 874 | -1 089 312 | -747 969 | -507 628 | ||
PASYWA | 379 474 | 365 397 | 273 358 | 187 582 | ||
Kapitał podstawowy | 83 100 | 83 100 | 83 100 | 83 100 | ||
Akcje/udziały własne | -761 | -761 | -753 | -634 | ||
Kapitał zapasowy | 26 289 | 25 201 | 25 201 | 39 393 | ||
Pozostałe kapitały | 6 627 | 6 546 | 6 546 | 10 046 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 58 302 | 45 863 | 29 987 | 4 696 | ||
Rezerwy | 34 142 | 35 198 | 24 975 | 16 066 | ||
Długoterminowe rezerwy | 275 | 356 | 391 | 504 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 16 961 | 18 241 | 20 524 | 6 754 | ||
Pozostałe zobowiązania | 225 | 621 | 508 | 521 | ||
Świadczenia pracownicze | 137 | 143 | 157 | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 44 496 | 6 979 | 27 197 | 1 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 223 | 589 | 419 | 4 752 | ||
Zobowiązania handlowe | 109 458 | 143 321 | 55 106 | 22 383 | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 245 707 | 1 152 274 | 790 985 | 539 084 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 145 920 | 99 217 | 8 826 | 7 290 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 099 787 | 1 053 057 | 782 159 | 531 794 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 173 557 | 159 949 | 144 081 | 136 601 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 275 | 356 | 391 | 504 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 205 642 | 205 092 | 128 886 | 50 477 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 26 677 | 19 117 | 10 065 | 6 088 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 69 833 | 62 962 | 43 016 | 31 456 | ||
EBITDA | 29 826 | 24 079 | 14 131 | 6 574 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 44 496 | 6 979 | 27 197 | 1 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 44 496 | 6 979 | 27 197 | 1 | ||
Zysk/strata brutto | 20 368 | 21 269 | 10 665 | 5 795 | ||
Przychody finansowe | 1 148 | 10 | 9 | 637 | ||
Koszty finansowe | -8 505 | -2 883 | -1 187 | -1 114 | ||
Różnice kursowe | -1 255 | 841 | -1 831 | 153 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | 86 | 22 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 16 503 | 17 908 | 8 547 | 4 696 | ||
Podatek dochodowy | -3 865 | -3 361 | -2 118 | -1 099 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 28 980 | 23 301 | 13 588 | 6 097 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 5 597 | 7 867 | 6 732 | 3 639 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -3 301 | -3 709 | -3 212 | -3 666 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 7 | 26 | 3 | 36 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 16 503 | 17 908 | 8 547 | 4 696 | ||
Koszty według rodzaju | -1 244 319 | -1 133 498 | -780 939 | -529 732 | ||
Amortyzacja (koszt) | -846 | -778 | -543 | -477 | ||
Zużycie materiałów i energii | -144 822 | -84 410 | -41 040 | -71 965 | ||
Usługi obce | -14 809 | -19 592 | -13 770 | -5 810 | ||
Podatki i opłaty | -593 | -526 | -528 | -504 | ||
Wynagrodzenia | -17 169 | -15 465 | -13 840 | -11 915 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -11 002 | -8 476 | -5 189 | -5 393 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 055 078 | -1 004 251 | -706 029 | -433 668 | ||
Naliczone odsetki | -8 505 | -2 883 | -1 187 | -1 070 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 16 503 | 17 908 | 8 547 | 4 696 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |