NTT System SA (NTT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | |||
| AKTYWA | 448 236 | 379 474 | 455 228 | 415 225 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 393 | 18 470 | 18 445 | 18 552 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 580 | 2 580 | 2 543 | 2 543 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 31 578 | 31 579 | 31 617 | 31 674 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 404 | 4 073 | 1 968 | 3 643 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 183 | 4 888 | 491 | 5 675 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 180 925 | 154 358 | 192 369 | 200 665 | ||
| Należności handlowe | 187 974 | 103 673 | 170 056 | 114 610 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 12 223 | — | 3 739 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 662 | 30 333 | 27 281 | 16 766 | ||
| Pozostałe aktywa | 7 537 | 0 | 10 458 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 17 297 | — | 17 358 | ||
| Aktywa trwałe | 54 955 | 56 702 | 54 573 | 56 412 | ||
| Aktywa obrotowe | 393 281 | 322 772 | 400 655 | 358 813 | ||
| Amortyzacja (noty) | 135 | 227 | 184 | 203 | ||
| Przepływy operacyjne | -23 598 | 17 154 | -13 235 | 8 528 | ||
| Wynik finansowy | 8 239 | 4 317 | 4 867 | 3 548 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 135 | 227 | 184 | 203 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 632 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 933 | 2 461 | 1 668 | 2 653 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -137 | 0 | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 633 | 4 143 | -2 127 | -2 070 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -8 033 | 12 170 | -6 762 | 7 701 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -26 567 | 38 011 | 8 296 | -5 131 | ||
| Zmiana stanu należności | -57 430 | 41 506 | -34 188 | -31 575 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 48 957 | -71 702 | 31 746 | 13 644 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10 801 | -12 978 | -12 661 | 19 480 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | -1 496 | -4 258 | 75 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -57 | -14 | -20 | -149 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -57 | -14 | -20 | -149 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 9 984 | -14 088 | 23 770 | -3 350 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 920 | -6 945 | 24 923 | -1 786 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -4 064 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 933 | -3 093 | -1 668 | -2 653 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -3 | 14 | 515 | 1 089 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -13 671 | 3 052 | 10 515 | 5 029 | ||
| Różnice kursowe | 104 | -762 | 534 | 849 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -13 567 | 4 542 | 9 981 | 4 694 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 333 | 27 281 | 16 766 | 11 737 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 662 | 30 333 | 27 281 | 16 766 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 6 434 | 4 648 | 2 741 | 3 864 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -120 796 | — | -81 712 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -1 055 078 | — | -479 269 | ||
| Koszty sprzedaży | -8 607 | -9 321 | -10 871 | -3 932 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 913 | -1 517 | -2 247 | -2 157 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -302 419 | -330 942 | -283 951 | -282 800 | ||
| PASYWA | 448 236 | 379 474 | 455 228 | 415 225 | ||
| Kapitał podstawowy | 83 100 | 83 100 | 83 100 | 83 100 | ||
| Akcje/udziały własne | -761 | -761 | -761 | -761 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 289 | 26 289 | 26 289 | 26 289 | ||
| Pozostałe kapitały | 6 627 | 6 627 | 6 546 | 6 546 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 64 736 | 58 302 | 53 654 | 50 913 | ||
| Rezerwy | 26 101 | 34 142 | 21 887 | 28 653 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 275 | 275 | 352 | 356 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 16 961 | 16 | 13 076 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 225 | — | 4 620 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 137 | — | 161 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 56 416 | 44 496 | 51 441 | 26 518 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 11 024 | 223 | 13 201 | 25 862 | ||
| Zobowiązania handlowe | 174 429 | 109 458 | 199 503 | 149 892 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 322 301 | 346 943 | 303 726 | 293 738 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 322 301 | 137 607 | — | -296 881 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 209 336 | — | 590 619 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 179 991 | 173 557 | 168 828 | 166 087 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 275 | 275 | 352 | 356 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 267 970 | 205 642 | 286 048 | 248 782 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 9 362 | 5 163 | 6 657 | 4 849 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 19 882 | 16 001 | 19 775 | 10 938 | ||
| EBITDA | 10 066 | 2 759 | 10 961 | 5 423 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 56 416 | 44 496 | 51 441 | 26 518 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 56 416 | 44 496 | 51 441 | 26 518 | ||
| Zysk/strata brutto | 8 239 | 4 317 | 4 868 | 3 547 | ||
| Przychody finansowe | 243 | 13 | 4 | 962 | ||
| Koszty finansowe | -1 935 | 3 027 | -5 913 | -1 392 | ||
| Różnice kursowe | — | -1 255 | — | -1 243 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 6 434 | 4 648 | 2 741 | 3 864 | ||
| Podatek dochodowy | -1 805 | 331 | -2 127 | 317 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 9 931 | 2 532 | 10 777 | 5 220 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 085 | -630 | 4 386 | 807 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 516 | -2 008 | -266 | -443 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 7 | — | 7 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 6 434 | 4 648 | 2 741 | 3 864 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -1 244 319 | — | -584 143 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -846 | — | -435 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -144 822 | — | -85 000 | ||
| Usługi obce | — | -14 809 | — | -6 356 | ||
| Podatki i opłaty | — | -593 | — | -273 | ||
| Wynagrodzenia | — | -17 169 | — | -8 567 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -11 002 | — | -4 243 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -1 055 078 | — | -479 269 | ||
| Naliczone odsetki | — | -8 505 | — | -4 376 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 6 434 | 4 648 | 2 741 | 3 864 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 379 474 | 365 397 | 273 358 | 187 582 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 470 | 18 637 | 18 815 | 19 117 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 580 | 2 543 | 2 219 | 2 221 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 31 579 | 31 782 | 32 070 | 31 576 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 073 | 4 429 | 3 544 | 1 357 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 888 | 3 870 | 1 134 | 523 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 154 358 | 133 765 | 83 290 | 47 862 | ||
| Należności handlowe | 103 673 | 129 120 | 98 562 | 66 756 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 223 | 9 493 | 8 556 | 5 251 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 333 | 20 238 | 14 870 | 10 821 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 8 | 5 | 40 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 17 297 | 11 512 | 10 293 | 2 058 | ||
| Aktywa trwałe | 56 702 | 57 391 | 56 648 | 54 271 | ||
| Aktywa obrotowe | 322 772 | 308 006 | 216 710 | 133 311 | ||
| Amortyzacja (noty) | 846 | 778 | 543 | 477 | ||
| Przepływy operacyjne | -15 574 | 30 623 | -20 098 | 13 874 | ||
| Wynik finansowy | 20 368 | 21 269 | 10 665 | 5 795 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 846 | 778 | 543 | 477 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 632 | -169 | 56 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 505 | 2 883 | 1 187 | 1 070 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -144 | -350 | -1 | -36 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 615 | -7 747 | -2 304 | 3 882 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 408 | 10 188 | 8 796 | 1 939 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -20 593 | -50 475 | -35 428 | -4 324 | ||
| Zmiana stanu należności | 14 796 | -34 327 | -43 922 | -10 745 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -43 411 | 88 403 | 44 643 | 12 957 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -366 | 170 | -4 333 | 2 289 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | 570 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -269 | -286 | -732 | -192 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 | 26 | 3 | 36 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -276 | -312 | -735 | -300 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 72 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 25 938 | -25 138 | 24 935 | -13 917 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -8 | -33 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 37 521 | — | 27 189 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -20 214 | — | -11 352 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 064 | -2 032 | -948 | -1 495 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -9 137 | -2 883 | -1 187 | -1 070 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 618 | -1 | -86 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 10 095 | 5 199 | 4 105 | -235 | ||
| Różnice kursowe | 364 | 169 | -56 | -24 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 10 459 | 5 368 | 4 049 | -211 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 238 | 14 870 | 10 821 | 11 056 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 30 333 | 20 238 | 14 870 | 10 821 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 16 503 | 17 908 | 8 547 | 4 696 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -120 796 | -85 061 | -41 940 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 055 078 | -1 004 251 | -706 029 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -35 590 | -37 113 | -27 212 | -20 188 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 566 | -6 732 | -5 739 | -5 180 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 175 874 | -1 089 312 | -747 969 | -507 628 | ||
| PASYWA | 379 474 | 365 397 | 273 358 | 187 582 | ||
| Kapitał podstawowy | 83 100 | 83 100 | 83 100 | 83 100 | ||
| Akcje/udziały własne | -761 | -761 | -753 | -634 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 289 | 25 201 | 25 201 | 39 393 | ||
| Pozostałe kapitały | 6 627 | 6 546 | 6 546 | 10 046 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 58 302 | 45 863 | 29 987 | 4 696 | ||
| Rezerwy | 34 142 | 35 198 | 24 975 | 16 066 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 275 | 356 | 391 | 504 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 16 961 | 18 241 | 20 524 | 6 754 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 225 | 621 | 508 | 521 | ||
| Świadczenia pracownicze | 137 | 143 | 157 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 44 496 | 6 979 | 27 197 | 1 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 223 | 589 | 419 | 4 752 | ||
| Zobowiązania handlowe | 109 458 | 143 321 | 55 106 | 22 383 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 245 707 | 1 152 274 | 790 985 | 539 084 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 145 920 | 99 217 | 8 826 | 7 290 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 099 787 | 1 053 057 | 782 159 | 531 794 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 173 557 | 159 949 | 144 081 | 136 601 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 275 | 356 | 391 | 504 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 205 642 | 205 092 | 128 886 | 50 477 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 26 677 | 19 117 | 10 065 | 6 088 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 69 833 | 62 962 | 43 016 | 31 456 | ||
| EBITDA | 29 826 | 24 079 | 14 131 | 6 574 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 44 496 | 6 979 | 27 197 | 1 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 44 496 | 6 979 | 27 197 | 1 | ||
| Zysk/strata brutto | 20 368 | 21 269 | 10 665 | 5 795 | ||
| Przychody finansowe | 1 148 | 10 | 9 | 637 | ||
| Koszty finansowe | -8 505 | -2 883 | -1 187 | -1 114 | ||
| Różnice kursowe | -1 255 | 841 | -1 831 | 153 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 86 | 22 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 16 503 | 17 908 | 8 547 | 4 696 | ||
| Podatek dochodowy | -3 865 | -3 361 | -2 118 | -1 099 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 28 980 | 23 301 | 13 588 | 6 097 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 597 | 7 867 | 6 732 | 3 639 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 301 | -3 709 | -3 212 | -3 666 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 7 | 26 | 3 | 36 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 16 503 | 17 908 | 8 547 | 4 696 | ||
| Koszty według rodzaju | -1 244 319 | -1 133 498 | -780 939 | -529 732 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -846 | -778 | -543 | -477 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -144 822 | -84 410 | -41 040 | -71 965 | ||
| Usługi obce | -14 809 | -19 592 | -13 770 | -5 810 | ||
| Podatki i opłaty | -593 | -526 | -528 | -504 | ||
| Wynagrodzenia | -17 169 | -15 465 | -13 840 | -11 915 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -11 002 | -8 476 | -5 189 | -5 393 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 055 078 | -1 004 251 | -706 029 | -433 668 | ||
| Naliczone odsetki | -8 505 | -2 883 | -1 187 | -1 070 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 16 503 | 17 908 | 8 547 | 4 696 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |