Molecure SA (MOC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 168 577,48 | 175 449,12 | 127 292,13 | 132 317,13 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 463,82 | 3 943,36 | 4 293,62 | 4 757,45 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 92 262,02 | 79 549,13 | 66 057,43 | 57 943,88 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 844,96 | 825,62 | 770,98 | 9 069,93 | ||
| Należności handlowe | 9,64 | 3,78 | 7,67 | 12,58 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 869,51 | 1 463,72 | 1 297,95 | 1 376,37 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 63 988,14 | 84 979,09 | 49 605,84 | 53 311,04 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 139,39 | 4 684,42 | 5 258,64 | 5 845,88 | ||
| Aktywa trwałe | 102 865,24 | 88 176,91 | 75 609,68 | 68 547,21 | ||
| Aktywa obrotowe | 65 712,25 | 87 272,21 | 51 682,45 | 63 769,92 | ||
| Amortyzacja (noty) | 513,21 | 457,47 | 445,74 | 431,48 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -7,76 | 5,04 | -2,34 | -1,68 | ||
| Różnice kursowe | -7,76 | 5,04 | -2,34 | -1,68 | ||
| Przepływy operacyjne | -7 328,06 | -3 237,03 | 4 958,47 | -6 252,69 | ||
| Wynik finansowy | -6 802,94 | -4 145,10 | -4 123,40 | -3 236,76 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 513,21 | 457,47 | 445,74 | 431,48 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 635,06 | -261,37 | 1,06 | -362,11 | ||
| Zmiana stanu należności | 569,02 | -216,52 | 8 382,27 | -1 087,37 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 119,46 | 3 986,01 | -327,98 | -1 563,74 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -107,49 | -189,52 | -4,12 | -994,69 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 992,30 | -2 873,05 | 587,24 | 562,17 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -7,76 | 5,04 | -2,35 | -1,68 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -13 050,43 | -15 938,97 | -8 115,98 | -7 401,34 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4,23 | 6,99 | 0 | 3,82 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -223,48 | -119,26 | -9,80 | -9,69 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -12 831,18 | -15 826,70 | -8 106,19 | -7 395,46 | ||
| Przepływy finansowe | -612,46 | 54 549,25 | -547,68 | 1 347,28 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | 49 099,50 | 0 | 0,30 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 024,18 | 2 707,91 | -523,08 | -575,94 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 31,88 | 165,15 | -64,16 | 13,77 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 379,85 | 2 576,70 | 39,56 | 1 909,15 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -20 990,95 | 35 373,25 | -3 705,20 | -12 306,75 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 84 979,09 | 49 605,84 | 53 311,04 | 65 617,79 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 63 988,14 | 84 979,09 | 49 605,84 | 53 311,04 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -6 810,70 | -4 140,06 | -4 125,74 | -3 238,43 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -6 966,43 | -5 159,72 | -5 653,31 | -5 226,18 | ||
| PASYWA | 168 577,48 | 175 449,12 | 127 292,13 | 132 317,13 | ||
| Kapitał podstawowy | 168,36 | 168,36 | 140,60 | 140,60 | ||
| Kapitał zapasowy | 150 710,95 | 150 710,95 | 101 639,21 | 101 639,21 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 43,08 | 50,84 | 45,80 | 48,14 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 6 310,40 | 13 113,34 | 17 258,44 | 21 381,84 | ||
| Rezerwy | 43,55 | — | 24 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 65,17 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 219,59 | 137,09 | 102,02 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 70,33 | 18,72 | 22,72 | 17,56 | ||
| Świadczenia pracownicze | 698,45 | 538,40 | 699,47 | 901,73 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 108,31 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 49,86 | 81,39 | 34,25 | 19,35 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 218,06 | 240,13 | 220,24 | 179,38 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 016,75 | 5 539,09 | 1 662,61 | 1 821,06 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | 136,46 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 163,57 | 1 364,18 | 1 938,40 | 1 643,17 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 975,82 | 3 320,24 | 3 320,24 | 4 202,71 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 75,97 | 236,75 | 19,02 | 976,83 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 75,97 | 236,75 | 19,02 | 976,83 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 157 232,78 | 164 043,49 | 119 084,05 | 123 209,79 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 302,19 | 3 644,27 | 3 689,55 | 4 602,45 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 042,51 | 7 761,36 | 4 518,53 | 4 504,89 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -6 890,46 | -4 922,97 | -5 634,29 | -4 249,35 | ||
| EBITDA | -6 573,16 | -4 683,90 | -5 184,72 | -3 814,04 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -6 802,94 | -4 145,10 | -4 123,40 | -3 236,76 | ||
| Przychody finansowe | 490,97 | 1 084,33 | 1 768,78 | 1 045,65 | ||
| Koszty finansowe | -17,08 | -88,06 | -89,19 | -3,33 | ||
| Różnice kursowe | -190,46 | — | -172,54 | -33,57 | ||
| Zysk/strata netto | -6 802,94 | -4 145,10 | -4 123,40 | -3 236,76 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -7 086,37 | -5 141,37 | -5 630,45 | -4 245,52 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,71 | 11,15 | 3,84 | 3,83 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -196,63 | -229,55 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -6 810,70 | -4 140,06 | -4 125,74 | -3 238,43 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -513,21 | -457,47 | -445,74 | -431,48 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -354,60 | -346,58 | -480,12 | -464,38 | ||
| Usługi obce | -2 531,40 | -1 594,58 | -2 045,54 | -1 981,01 | ||
| Podatki i opłaty | -11,27 | -6,03 | -16,99 | -8,00 | ||
| Wynagrodzenia | -3 555,95 | -2 755,06 | -2 431,97 | -2 104,89 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -232,96 | -236,41 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | 0 | — | 0 | -0,00 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 802,94 | -4 145,10 | -4 123,40 | -3 236,76 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 168 577,48 | 138 061,15 | 151 590,71 | 157 187,48 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 463,82 | 5 218,05 | 3 988,46 | 2 663,51 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 92 262,02 | 51 445,75 | 25 651,54 | 15 524,32 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 844,96 | 8 416,25 | 13 444,52 | 13 074,86 | ||
| Należności handlowe | 9,64 | 15,38 | 0,92 | 6,74 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 869,51 | 939,87 | 457,10 | 186,07 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 63 988,14 | 65 617,79 | 102 039,32 | 120 502,32 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 139,39 | 6 408,05 | 6 008,86 | 5 229,65 | ||
| Aktywa trwałe | 102 865,24 | 63 071,85 | 35 648,86 | 23 417,48 | ||
| Aktywa obrotowe | 65 712,25 | 74 989,30 | 115 941,85 | 133 770,00 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 847,89 | 1 313,15 | 299,82 | 218,37 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -6,74 | 9,47 | 13,51 | 0,20 | ||
| Różnice kursowe | -6,74 | 9,47 | 13,51 | 0,20 | ||
| Przepływy operacyjne | -11 859,32 | -10 213,38 | -13 496,42 | 57 435,48 | ||
| Wynik finansowy | -18 308,20 | -15 263,70 | -13 636,32 | 67 962,63 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 847,89 | 1 313,15 | 299,82 | 218,37 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 12,65 | -326,27 | 216,86 | 517,30 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 647,40 | 4 531,02 | -634,86 | -12 393,44 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 025,18 | 1 414,17 | 1 346,38 | -713,24 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 295,81 | -1 933,64 | -3 157,60 | 436,29 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -731,34 | -399,20 | -779,21 | 1 407,37 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -6,74 | 451,07 | 2 848,51 | 0,20 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -44 506,72 | -33 585,51 | -18 823,38 | 8 579,41 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 15,04 | 45,84 | 11,18 | 30,74 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -362,23 | -3 318,78 | -2 452,55 | -2 086,16 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -44 159,52 | -30 312,56 | -16 382,01 | 10 634,83 | ||
| Przepływy finansowe | 54 736,39 | 7 377,36 | 13 856,79 | 20 448,37 | ||
| Emisja akcji własnych | 49 099,80 | 117,02 | 4 838,68 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 584,71 | 272,47 | 728,19 | -1 435,57 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 146,62 | 126,72 | 51,02 | 31,48 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 4 905,26 | 6 861,14 | 8 238,90 | 21 852,45 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 629,64 | -36 421,53 | -18 463,01 | 86 463,25 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 65 617,79 | 102 039,32 | 120 502,32 | 34 039,07 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 63 988,14 | 65 617,79 | 102 039,32 | 120 502,32 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -18 314,94 | -15 254,23 | -13 622,81 | 67 962,84 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -22 536,27 | -16 895,36 | -12 094,45 | -50 988,33 | ||
| PASYWA | 168 577,48 | 138 061,15 | 151 590,71 | 157 187,48 | ||
| Kapitał podstawowy | 168,36 | 140,30 | 139,52 | 136 | ||
| Kapitał zapasowy | 150 710,95 | 101 197,61 | 98 153,26 | 89 434,35 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 43,08 | 491,42 | 2 968,46 | 4 003,70 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 6 310,40 | 24 618,60 | 39 882,30 | 53 518,62 | ||
| Rezerwy | 43,55 | 113 | 326,28 | 367,42 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 227,37 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 70,33 | 1 160,47 | 919,72 | 525,46 | ||
| Świadczenia pracownicze | 698,45 | 640,76 | 765,22 | 503,95 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 108,31 | 83,91 | 72,43 | 75,70 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 49,86 | 37,21 | 358,26 | 2 348,35 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 218,06 | 141,94 | 10,93 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 016,75 | 2 822,81 | 1 985,48 | 816,91 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 205,08 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 163,57 | 2 205,34 | 1 809,99 | 1 823,68 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 975,82 | 4 202,71 | 4 198,86 | 3 405,97 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 308,57 | 1 613,24 | 1 167,91 | 124 909,87 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 308,57 | 1 613,24 | 1 167,91 | 124 909,87 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 157 232,78 | 126 447,93 | 141 143,53 | 147 092,67 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 302,19 | 4 633,64 | 4 282,23 | 3 481,67 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 042,51 | 6 979,59 | 6 164,95 | 6 613,14 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -21 227,70 | -15 282,12 | -10 926,54 | 73 921,54 | ||
| EBITDA | -20 255,82 | -15 674,25 | -13 464,48 | 73 922,56 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -18 308,20 | -15 263,70 | -13 636,32 | 73 654,13 | ||
| Przychody finansowe | 4 389,73 | 1 911,22 | 0,01 | 123,98 | ||
| Koszty finansowe | -41,16 | -118,27 | -6,48 | -6,21 | ||
| Różnice kursowe | -553,07 | -69,25 | 134,45 | -167,84 | ||
| Zysk/strata netto | -18 308,20 | -15 263,70 | -13 636,32 | 67 962,63 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | -5 691,50 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -22 103,71 | -16 987,40 | -13 764,30 | 73 704,20 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 19,54 | 25,03 | 292,44 | 3,70 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -895,55 | -1 730,31 | -3 130,19 | -221,04 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -18 314,94 | -15 254,23 | -13 622,81 | 67 962,84 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 847,89 | -1 313,15 | -299,82 | -218,37 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 645,67 | -1 103,00 | -184,09 | -98,56 | ||
| Usługi obce | -8 152,53 | -6 028,24 | -4 026,20 | -4 276,56 | ||
| Podatki i opłaty | -42,30 | -31,21 | -26,67 | -155,90 | ||
| Wynagrodzenia | -10 847,87 | -7 888,19 | -4 968,27 | -7 932,31 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -531,57 | -2 589,40 | -38 306,63 | ||
| Naliczone odsetki | -0,00 | -0,01 | -1,10 | -0,39 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -18 308,20 | -15 263,70 | -13 636,32 | 67 962,63 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |