Molecure SA (MOC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 97 151,16 | 103 340,39 | 107 447,75 | 113 721,50 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 563,07 | 1 788,15 | 2 019,34 | 2 259,19 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 65 981,77 | 61 092,06 | 57 170,66 | 53 973,78 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 892,10 | 457,30 | 538,52 | 1 136,28 | ||
| Należności handlowe | 56,99 | 925,28 | 90,00 | 30 316,21 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 612,08 | 481,38 | 280,14 | 615,02 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 461,06 | 32 470,69 | 40 657,69 | 18 188,20 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 584,09 | 6 125,53 | 6 691,38 | 7 232,82 | ||
| Aktywa trwałe | 73 128,92 | 69 005,74 | 65 881,39 | 63 465,79 | ||
| Aktywa obrotowe | 24 022,24 | 34 334,65 | 41 566,36 | 50 255,71 | ||
| Amortyzacja (noty) | -838,52 | 811,92 | 777,57 | 953,81 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1,73 | -11,80 | -11,55 | 18,96 | ||
| Różnice kursowe | -1,73 | -11,80 | -11,55 | 18,96 | ||
| Przepływy operacyjne | -6 867,45 | -35 901,26 | 26 147,82 | -34 767,88 | ||
| Wynik finansowy | -4 694,12 | -4 082,00 | -5 184,73 | -10 458,35 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | -838,52 | 811,92 | 777,57 | 953,81 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -779,41 | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -39,49 | -18,95 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -763,93 | 1 045,42 | -351,46 | 566,82 | ||
| Zmiana stanu należności | 302,78 | -31 260,09 | 31 158,84 | -30 438,34 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 384,36 | -1 069,49 | -184,58 | 455,56 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -978,83 | -1 882,13 | -597,71 | -1 576,08 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 541,44 | 565,85 | 541,44 | 1 670,20 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1,73 | -11,80 | -11,55 | 4 058,51 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 786,60 | -4 483,18 | -3 734,61 | -5 218,13 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 40,55 | 13,84 | 5,11 | 155,56 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | -39,93 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -3 827,15 | -4 497,02 | -3 739,72 | -5 333,76 | ||
| Przepływy finansowe | 644,42 | 32 197,45 | 56,28 | 29 591,61 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | 30 308,80 | — | 29 716,24 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -521,05 | -574,86 | -513,28 | -1 657,95 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 186,64 | 581,38 | -28,16 | -12,25 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 978,83 | 1 882,13 | 597,71 | 1 545,57 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -10 009,63 | -8 187,00 | 22 469,49 | -10 394,40 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 470,69 | 40 657,69 | 18 188,20 | 28 582,60 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 461,07 | 32 470,69 | 40 657,69 | 18 188,20 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -5 268,22 | -3 521,43 | -5 196,27 | -10 439,39 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -5 614,17 | -6 660,56 | -5 908,98 | -8 239,48 | ||
| PASYWA | 97 151,16 | 103 340,39 | 107 447,75 | 113 721,50 | ||
| Kapitał podstawowy | 206,03 | 206,03 | 202,03 | 202,03 | ||
| Kapitał zapasowy | 184 433,06 | 184 433,06 | 180 393,52 | 180 393,52 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 27,59 | 30,51 | 4 080,67 | 4 092,22 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -95 240,99 | -89 974,50 | -86 464,87 | -81 280,14 | ||
| Rezerwy | — | 763,93 | 6 | 101,46 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 112,07 | 62,88 | 89,63 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1,74 | 25,47 | 19,85 | 317,43 | ||
| Świadczenia pracownicze | 939,29 | 1 012,10 | 660,94 | 667,52 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 100,36 | 100,36 | 100,36 | 104,21 | ||
| Zobowiązania handlowe | 926,30 | 493,40 | 1 606,63 | 1 828,80 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 054,09 | 2 096,17 | 1 640,77 | 2 182,20 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 529,99 | 4 029,36 | 5 050,61 | 5 050,62 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 214,80 | 2 761,51 | 597,71 | 1 538,16 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 214,80 | 2 761,51 | 597,71 | 1 538,16 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 89 425,70 | 94 695,10 | 98 211,35 | 103 407,63 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 672,61 | 4 171,99 | 5 193,24 | 5 197,10 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 052,85 | 4 473,30 | 4 043,16 | 5 116,77 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -5 399,37 | -3 899,05 | -5 311,27 | -6 701,32 | ||
| EBITDA | -6 286,03 | -2 944,17 | -4 770,91 | -9 662,94 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -5 266,49 | -3 509,63 | -5 184,73 | -10 458,35 | ||
| Przychody finansowe | 212,00 | 269,37 | 399,36 | 151,92 | ||
| Koszty finansowe | -30,99 | -5,28 | -14,42 | -7,33 | ||
| Różnice kursowe | — | -17,64 | -21,18 | 13,81 | ||
| Zysk/strata netto | -5 266,49 | -3 509,63 | -5 184,73 | -10 458,35 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -5 447,50 | -3 756,09 | -5 548,48 | -10 616,75 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 107,39 | 238,80 | 5,03 | 273,33 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -155,53 | -95,84 | -242,25 | -4 188,77 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -5 268,22 | -3 521,43 | -5 196,27 | -10 439,39 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -745,28 | -811,92 | -777,57 | -953,81 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -362,37 | -320,70 | -686,50 | -1 110,66 | ||
| Usługi obce | -1 339,51 | -1 020,24 | -1 174,31 | -2 275,84 | ||
| Podatki i opłaty | -27,74 | -13,84 | -7,19 | -30,81 | ||
| Wynagrodzenia | -3 139,27 | -4 493,86 | -3 263,41 | -3 868,36 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -0,54 | — | -0,02 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -5 266,49 | -3 509,63 | -5 184,73 | -10 458,35 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 113 721,50 | 112 274,87 | 168 577,48 | 138 061,15 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 259,19 | 3 463,82 | 3 463,82 | 5 218,05 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 53 973,78 | 35 959,41 | 92 262,02 | 51 445,75 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 136,28 | 844,96 | 844,96 | 8 416,25 | ||
| Należności handlowe | 30 316,21 | 9,64 | 9,64 | 15,38 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 615,02 | 869,51 | 869,51 | 939,87 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 188,20 | 63 988,14 | 63 988,14 | 65 617,79 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 232,82 | 7 139,39 | 7 139,39 | 6 408,05 | ||
| Aktywa trwałe | 63 465,79 | 46 562,63 | 102 865,24 | 63 071,85 | ||
| Aktywa obrotowe | 50 255,71 | 65 712,25 | 65 712,25 | 74 989,30 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 819,79 | 2 826,16 | 1 847,89 | 1 313,15 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 9,60 | -6,74 | -6,74 | 9,47 | ||
| Różnice kursowe | 9,60 | -6,74 | -6,74 | 9,47 | ||
| Przepływy operacyjne | -56 990,32 | -23 290,04 | -11 859,32 | -10 213,38 | ||
| Wynik finansowy | -31 287,93 | -28 373,12 | -18 308,20 | -15 263,70 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 819,79 | 2 826,16 | 1 847,89 | 1 313,15 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -39,06 | 12,65 | 12,65 | -326,27 | ||
| Zmiana stanu należności | -30 343,40 | 7 647,40 | 7 647,40 | 4 531,02 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 054,68 | -1 025,18 | -1 025,18 | 1 414,17 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 227,61 | -3 639,89 | -1 295,81 | -1 933,64 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 93,43 | -731,34 | -731,34 | -399,20 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 4 049,14 | -6,74 | -6,74 | 451,07 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -23 570,53 | -33 873,09 | -44 506,72 | -33 585,51 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 203,62 | 15,04 | 15,04 | 45,84 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -655,33 | -362,23 | -362,23 | -3 318,78 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -23 118,82 | -33 525,89 | -44 159,52 | -30 312,56 | ||
| Przepływy finansowe | 34 760,92 | 55 533,48 | 54 736,39 | 7 377,36 | ||
| Emisja akcji własnych | 29 716,24 | 49 099,80 | 49 099,80 | 117,02 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -94,45 | 584,71 | 584,71 | 272,47 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 1,02 | 146,62 | 146,62 | 126,72 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 5 138,10 | 5 702,35 | 4 905,26 | 6 861,14 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -45 799,94 | -1 629,64 | -1 629,64 | -36 421,53 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 63 988,14 | 65 617,79 | 65 617,79 | 102 039,32 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 18 188,20 | 63 988,14 | 63 988,14 | 65 617,79 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -31 278,33 | -28 379,85 | -18 314,94 | -15 254,23 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -30 314,24 | -34 902,54 | -22 536,27 | -16 895,36 | ||
| PASYWA | 113 721,50 | 112 274,87 | 168 577,48 | 138 061,15 | ||
| Kapitał podstawowy | 202,03 | 168,36 | 168,36 | 140,30 | ||
| Kapitał zapasowy | 180 393,52 | 150 710,95 | 150 710,95 | 101 197,61 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 4 092,22 | 43,08 | 43,08 | 491,42 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -81 280,14 | -49 992,21 | 6 310,40 | 24 618,60 | ||
| Rezerwy | 101,46 | 43,55 | 43,55 | 113 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 317,43 | 70,33 | 70,33 | 1 160,47 | ||
| Świadczenia pracownicze | 667,52 | 698,45 | 698,45 | 640,76 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 42,27 | 108,31 | 108,31 | 83,91 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 19,35 | 49,86 | 49,86 | 37,21 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 104,21 | 218,06 | 218,06 | 141,94 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 828,80 | 3 016,75 | 3 016,75 | 2 822,81 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | 205,08 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 182,20 | 2 163,57 | 2 163,57 | 2 205,34 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 050,62 | 4 975,82 | 4 975,82 | 4 202,71 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 174,37 | 3 652,64 | 1 308,57 | 1 613,24 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 2 174,37 | 3 652,64 | 1 308,57 | 1 613,24 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 103 407,63 | 100 930,18 | 157 232,78 | 126 447,93 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 197,10 | 5 302,19 | 5 302,19 | 4 633,64 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 116,77 | 6 042,51 | 6 042,51 | 6 979,59 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -28 139,87 | -31 249,90 | -21 227,70 | -15 282,12 | ||
| EBITDA | -28 482,37 | -29 301,89 | -20 255,82 | -15 674,25 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -31 287,93 | -28 373,12 | -18 308,20 | -15 263,70 | ||
| Przychody finansowe | 1 125,39 | 4 389,73 | 4 389,73 | 1 911,22 | ||
| Koszty finansowe | -94,23 | -92,57 | -41,16 | -118,27 | ||
| Różnice kursowe | -16,92 | -542,24 | -553,07 | -69,25 | ||
| Zysk/strata netto | -31 287,93 | -28 373,12 | -18 308,20 | -15 263,70 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -32 302,17 | -32 128,04 | -22 103,71 | -16 987,40 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 759,67 | 19,54 | 19,54 | 25,03 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 921,97 | -897,69 | -895,55 | -1 730,31 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -31 278,33 | -28 379,85 | -18 314,94 | -15 254,23 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 819,79 | -3 880,08 | -1 847,89 | -1 313,15 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 409,01 | -4 101,71 | -1 645,67 | -1 103,00 | ||
| Usługi obce | -7 672,06 | -9 892,24 | -8 152,53 | -6 028,24 | ||
| Podatki i opłaty | -63,09 | -42,30 | -42,30 | -31,21 | ||
| Wynagrodzenia | -15 350,28 | -16 986,21 | -10 847,87 | -7 888,19 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -531,57 | ||
| Naliczone odsetki | -0,09 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -31 287,93 | -28 373,12 | -18 308,20 | -15 263,70 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |