Cyber_Folks SA (CBF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 832 928 | 867 894 | 863 492 | 867 703 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 292 | 238 | 415 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | 174 | 191 | 229 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 55 028 | 54 366 | 66 218 | 67 790 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 252 | 17 538 | 18 580 | 19 701 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 122 687 | 125 053 | 125 598 | — | ||
| Wartość firmy | 487 585 | 520 083 | 498 749 | 634 782 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 216 | 12 982 | 10 790 | 7 247 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 286 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | 149 | 191 | — | ||
| Należności handlowe | 35 443 | 32 509 | 32 521 | 29 998 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 486 | 81 | 89 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 117 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 70 322 | 54 221 | 68 770 | 65 420 | ||
| Pozostałe aktywa | 539 | 4 709 | 4 764 | 5 233 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 973 | 436 | 421 | 544 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 10 323 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 628 | 1 475 | 1 396 | 1 654 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 37 366 | 33 503 | 34 976 | 34 690 | ||
| Aktywa trwałe | 722 593 | 764 216 | 755 612 | 764 983 | ||
| Aktywa obrotowe | 110 335 | 93 355 | 107 880 | 102 720 | ||
| Amortyzacja (noty) | 9 084 | 8 218 | 7 947 | 7 518 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -35 431 | 19 615 | -13 682 | -6 819 | ||
| Różnice kursowe | -35 431 | 19 615 | -13 682 | -6 819 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 43 144 | 35 091 | 22 678 | 35 988 | ||
| Wynik finansowy | 36 808 | 16 822 | 19 654 | 14 118 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -1 456 | -1 225 | -314 | -463 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 9 084 | 8 218 | 7 947 | 7 518 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 745 | 12 228 | 2 776 | 6 089 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -12 520 | -1 | -239 | -32 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 4 668 | -2 185 | -5 706 | 951 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 1 054 | 861 | 1 591 | 117 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 192 | -446 | 279 | 582 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 149 | 42 | 21 | — | ||
| Zmiana stanu należności | -2 934 | 20 | -58 | 2 829 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 383 | 173 | -2 930 | 1 125 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 599 | 551 | 153 | 4 243 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 710 | 176 | 783 | -2 233 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 137 | -143 | -1 279 | 1 144 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 15 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 18 892 | -4 641 | -4 116 | -6 256 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -82 | 1 | 222 | 54 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 170 | -5 111 | -1 708 | -5 741 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 22 887 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -1 | -481 | -2 850 | -400 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 731 | 66 | 36 | 19 | ||
| Udzielone pożyczki | -98 | -483 | -76 | -399 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 625 | 1 367 | 260 | 211 | ||
| Przepływy finansowe | -44 006 | -46 039 | -13 710 | -18 598 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | 0 | 2 618 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 066 | -109 | 109 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -39 888 | -11 596 | -1 240 | -10 155 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -13 | -13 157 | 1 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 168 | -1 505 | -3 329 | -2 081 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -659 | -12 446 | -1 309 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 694 | -7 226 | -6 588 | -6 713 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 350 | 0 | -3 972 | 351 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 18 030 | -15 589 | 4 852 | 11 134 | ||
| Różnice kursowe | -1 929 | 1 041 | -1 503 | 208 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 54 221 | 68 770 | 65 420 | 54 078 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 70 322 | 54 221 | 68 770 | 65 420 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 377 | 36 437 | 5 972 | 7 299 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -102 614 | -91 756 | -91 722 | -86 290 | ||
| PASYWA | 832 928 | 867 894 | 863 492 | 867 703 | ||
| Kapitał podstawowy | 284 | 284 | 284 | 284 | ||
| Akcje/udziały własne | -1 696 | -1 696 | -1 696 | -4 090 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -37 704 | -1 908 | -11 324 | -4 565 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 262 154 | 239 786 | 229 013 | 233 611 | ||
| Udziały niekontrolujące | 201 659 | 187 475 | 170 367 | 180 343 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 822 | 23 733 | 25 706 | 21 204 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 452 | 9 602 | 9 495 | 14 784 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 285 | 25 | 26 580 | 3 151 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 240 | 4 048 | 4 494 | 4 042 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 53 228 | 57 155 | 54 364 | 39 711 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 193 020 | 230 737 | 239 187 | 261 008 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 50 289 | 46 730 | 46 206 | 45 053 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 306 | 266 | 239 | 238 | ||
| Zobowiązania handlowe | 41 954 | 38 013 | 35 747 | 38 103 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 497 | 8 679 | 9 948 | 9 735 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 27 080 | 24 907 | 24 824 | 25 033 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 132 476 | 120 169 | 116 770 | 110 531 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 130 814 | 120 169 | 116 770 | 110 531 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 662 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 223 038 | 236 466 | 216 277 | 225 240 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 235 286 | 279 701 | 290 014 | 307 541 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 172 945 | 164 252 | 186 834 | 154 579 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 29 862 | 28 413 | 25 048 | 24 241 | ||
| EBITDA | 37 355 | 35 354 | 33 146 | 31 491 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 53 228 | 57 155 | 54 364 | 39 711 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 193 020 | 230 737 | 239 187 | 261 008 | ||
| Zobowiązania finansowe | 246 248 | 287 892 | 293 551 | 300 719 | ||
| Zysk/strata brutto | 43 107 | 16 638 | 24 475 | 17 807 | ||
| Przychody finansowe | 605 | -3 903 | 6 269 | 229 | ||
| Koszty finansowe | -6 548 | -7 560 | -7 307 | -8 019 | ||
| Różnice kursowe | 6 727 | — | — | 329 | ||
| Wynik na inwestycjach | 12 748 | — | — | 832 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 1 304 | 965 | 314 | 463 | ||
| Zysk/strata netto | 36 808 | 16 822 | 19 654 | 14 118 | ||
| Podatek dochodowy | -5 671 | -76 | -4 821 | -3 689 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -628 | 260 | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 28 271 | 27 136 | 25 199 | 23 973 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 319 | 88 | 65 | 2 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -409 | -186 | -263 | 62 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -1 501 | -1 179 | 349 | -332 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -14 426 | 19 445 | 3 590 | 6 520 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 15 803 | 16 992 | 2 382 | 779 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -9 084 | -8 218 | -7 947 | -7 518 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 549 | -1 556 | -1 518 | -1 606 | ||
| Usługi obce | -76 379 | -68 334 | -66 831 | -64 341 | ||
| Podatki i opłaty | -57 | -157 | -212 | -151 | ||
| Wynagrodzenia | -15 545 | -13 491 | -15 214 | -12 674 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -6 188 | — | — | -6 855 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 21 389 | 10 029 | 10 349 | 9 059 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 15 419 | 6 793 | 9 305 | 5 059 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 832 928 | 865 600 | 579 276 | 374 991 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 241 | — | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | 1 537 | 2 731 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 55 028 | 67 326 | 64 755 | 39 952 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 252 | 17 918 | 19 105 | 19 221 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 122 687 | 125 964 | 89 281 | 84 156 | ||
| Wartość firmy | 487 585 | 518 393 | 205 196 | 159 987 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 216 | 7 073 | 7 291 | 5 576 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 286 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 35 443 | 32 827 | 34 575 | 26 448 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 486 | — | 86 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 117 | 3 013 | 2 011 | 2 190 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 70 322 | 54 078 | 129 709 | 20 944 | ||
| Pozostałe aktywa | 539 | 260 | 517 | 369 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 973 | 271 | 312 | 320 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 628 | 1 458 | 521 | 1 155 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 37 366 | 35 241 | 23 186 | 14 673 | ||
| Aktywa trwałe | 722 593 | 773 723 | 411 943 | 323 885 | ||
| Aktywa obrotowe | 110 335 | 91 877 | 167 333 | 51 106 | ||
| Amortyzacja (noty) | 32 767 | 26 574 | 21 437 | 25 380 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -36 317 | -1 303 | 489 | -1 003 | ||
| Różnice kursowe | -36 317 | -1 303 | 489 | -877 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | -156 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | 30 | ||
| Przepływy operacyjne | 136 901 | 97 225 | 68 917 | 79 734 | ||
| Wynik finansowy | 87 402 | 40 220 | 33 029 | 37 855 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -3 458 | -868 | -395 | 313 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 32 767 | 26 574 | 21 437 | 25 380 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 18 348 | 20 946 | 7 663 | 12 267 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -12 792 | -506 | -65 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 272 | -9 | -4 110 | 383 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 3 623 | 930 | 1 796 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 607 | 674 | 246 | -678 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 212 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -143 | 1 781 | -6 518 | -6 280 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 751 | 1 254 | 8 869 | 4 946 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 546 | 4 176 | 4 568 | 2 725 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -564 | 1 099 | 230 | 686 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -141 | 954 | -30 | -148 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 15 | — | 2 197 | 2 285 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 3 879 | -259 603 | -84 703 | -104 477 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 195 | 506 | 186 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -17 730 | -13 441 | -11 834 | -9 985 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 22 887 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -3 732 | -246 223 | -75 162 | -94 606 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 852 | — | 2 249 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -1 056 | -986 | -201 | -20 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 463 | 541 | 59 | 134 | ||
| Przepływy finansowe | -122 353 | 86 414 | 124 551 | 30 063 | ||
| Emisja akcji własnych | 2 618 | 3 184 | 170 451 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -4 090 | — | -2 060 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 066 | 170 283 | 1 883 | 143 026 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -62 879 | -41 441 | -22 776 | -21 648 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -13 169 | -10 068 | -8 037 | -8 178 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 083 | -8 902 | -6 377 | -7 015 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -14 414 | -1 566 | -4 461 | -4 693 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -26 221 | -19 958 | -6 825 | -10 452 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -3 271 | -1 028 | 693 | -58 917 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 18 427 | -75 964 | 108 765 | 5 320 | ||
| Różnice kursowe | -2 183 | 333 | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 54 078 | 129 709 | 20 944 | 15 624 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 70 322 | 54 078 | 129 709 | 20 944 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 51 085 | 38 917 | 33 518 | 36 852 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -372 382 | -316 913 | -244 782 | -252 486 | ||
| PASYWA | 832 928 | 865 600 | 579 276 | 374 991 | ||
| Kapitał podstawowy | 284 | 284 | 284 | 284 | ||
| Akcje/udziały własne | -1 696 | -4 090 | -2 060 | -2 060 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -37 704 | -2 026 | -808 | -1 065 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 262 154 | 224 552 | 184 929 | 70 700 | ||
| Udziały niekontrolujące | 201 659 | 179 447 | 95 779 | 16 622 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 7 | ||
| Rezerwy | — | — | — | 2 313 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 822 | 22 838 | 17 674 | 16 985 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 452 | 12 400 | 8 883 | 8 476 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 285 | 3 991 | 752 | 978 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 58 | 58 | 3 503 | 61 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 240 | 3 460 | 2 726 | 1 998 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 53 228 | 37 842 | 25 728 | 23 924 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 193 020 | 273 556 | 154 676 | 176 546 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 50 289 | 40 850 | 29 894 | 20 899 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 306 | 198 | 149 | 163 | ||
| Zobowiązania handlowe | 41 954 | 37 410 | 33 890 | 23 096 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 497 | 9 069 | 7 227 | 4 272 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 27 080 | 25 761 | 16 050 | 10 792 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 479 946 | 392 177 | 296 600 | 314 913 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 478 284 | 391 298 | 296 466 | 314 160 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 662 | 879 | 134 | 753 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 223 038 | 218 720 | 182 345 | 67 859 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 235 286 | 322 411 | 192 052 | 204 547 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 172 945 | 145 022 | 109 100 | 85 963 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 107 564 | 75 264 | 51 818 | 62 427 | ||
| EBITDA | 137 346 | 100 916 | 69 993 | 83 623 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 53 228 | 37 842 | 25 728 | 23 924 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 193 020 | 273 556 | 154 676 | 176 546 | ||
| Zobowiązania finansowe | 246 248 | 311 398 | 180 404 | 200 470 | ||
| Zysk/strata brutto | 101 659 | 52 476 | 41 100 | 45 780 | ||
| Przychody finansowe | 1 174 | 591 | 161 | 135 | ||
| Koszty finansowe | -29 434 | -21 338 | -7 663 | -10 892 | ||
| Różnice kursowe | 8 327 | -1 987 | -349 | -1 541 | ||
| Wynik na inwestycjach | 14 335 | — | — | 460 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 2 678 | 868 | 395 | -625 | ||
| Zysk/strata netto | 87 402 | 40 220 | 33 029 | 37 855 | ||
| Podatek dochodowy | -14 257 | -12 256 | -8 071 | -7 925 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 104 579 | 74 342 | 48 556 | 58 243 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 474 | 282 | 362 | 639 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -796 | -461 | -176 | -167 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -2 663 | -743 | -3 448 | -4 656 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 15 129 | 22 794 | 25 694 | 26 609 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 35 956 | 16 123 | 7 824 | 10 243 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -32 767 | -26 574 | -21 437 | -25 380 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -6 229 | -5 274 | -4 173 | -5 114 | ||
| Usługi obce | -275 885 | -238 361 | -183 199 | -182 301 | ||
| Podatki i opłaty | -577 | -860 | -1 177 | -1 441 | ||
| Wynagrodzenia | -56 924 | -45 849 | -34 796 | -38 250 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | 5 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -27 417 | -19 833 | -7 469 | -10 860 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 50 826 | 24 011 | 25 437 | 27 609 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 36 576 | 16 209 | 7 592 | 10 246 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |