Cyber_Folks SA (CBF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
| AKTYWA | 1 597 886 | 942 660 | 904 192 | 850 449 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 24 292 | 23 998 | 23 782 | 23 673 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 162 | 19 652 | 18 258 | 18 081 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 291 460 | 126 719 | 124 550 | 125 172 | ||
| Wartość firmy | 951 570 | 494 804 | 474 863 | 494 233 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 182 | 5 125 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 8 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 50 797 | 51 938 | 74 684 | 48 283 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 425 | 456 | 610 | 469 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 3 785 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 185 481 | 142 936 | 148 273 | 59 268 | ||
| Pozostałe aktywa | 8 821 | 40 494 | 4 122 | 4 646 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 622 | 486 | 953 | 1 007 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 35 061 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 903 | 721 | 586 | 576 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 57 353 | 36 663 | 33 329 | 34 855 | ||
| Aktywa trwałe | 1 351 884 | 702 778 | 676 527 | 702 615 | ||
| Aktywa obrotowe | 246 002 | 239 882 | 227 665 | 112 773 | ||
| Amortyzacja (noty) | 13 977 | 9 278 | 8 788 | 8 341 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -20 045 | 21 927 | -17 016 | 3 598 | ||
| Różnice kursowe | -20 045 | 21 927 | -17 016 | 3 598 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 49 510 | 58 825 | 48 496 | 37 768 | ||
| Wynik finansowy | 27 821 | 32 570 | 70 415 | 27 195 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -294 | -215 | -109 | 94 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 13 977 | 9 278 | 8 788 | 8 341 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 843 | 2 012 | 3 530 | 5 426 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -27 | 4 | -59 162 | -2 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 912 | -1 704 | 20 794 | -6 469 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 1 137 | 675 | 676 | 676 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 961 | 723 | -384 | -82 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 14 208 | 22 746 | -26 401 | -1 621 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -17 043 | -19 273 | 27 176 | 2 873 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 740 | 12 502 | -1 404 | 1 247 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -2 250 | -319 | 578 | -58 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -10 | -174 | 112 | 7 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 359 | 0 | 3 887 | 141 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -476 080 | -46 709 | 76 162 | -6 881 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 73 | 1 | 19 | 2 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -10 028 | -8 412 | -6 738 | -5 589 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 480 | 82 039 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -466 840 | -40 000 | -271 | -1 399 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 22 | 28 | 12 | 23 | ||
| Udzielone pożyczki | -200 | -4 | -159 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 893 | 1 198 | 990 | 352 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 270 | -270 | ||
| Przepływy finansowe | 471 674 | -18 650 | -34 531 | -58 514 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | 0 | -6 800 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 492 979 | -6 011 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 902 | -4 968 | -20 038 | -10 813 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | 0 | -21 253 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 160 | -3 432 | -3 071 | -2 981 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -1 407 | 0 | 0 | -18 508 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -9 836 | -4 239 | -4 622 | -4 959 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 45 104 | -6 536 | 90 129 | -27 627 | ||
| Różnice kursowe | -2 558 | 1 199 | -1 123 | 403 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 142 936 | 148 273 | 59 267 | 86 491 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 185 482 | 142 936 | 148 273 | 59 267 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 7 776 | 54 497 | 53 399 | 30 794 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -147 683 | -133 622 | -149 409 | -121 166 | ||
| PASYWA | 1 597 886 | 942 660 | 904 192 | 850 449 | ||
| Kapitał podstawowy | 284 | 284 | 284 | 284 | ||
| Akcje/udziały własne | -7 417 | -7 417 | -7 417 | -617 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -46 584 | -26 885 | -48 218 | -31 482 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 014 | 7 254 | 6 630 | 6 005 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 363 672 | 350 598 | 330 656 | 268 254 | ||
| Udziały niekontrolujące | 309 629 | 223 000 | 209 901 | 202 005 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 529 | 15 117 | 15 309 | 15 287 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 16 792 | 12 836 | 12 161 | 9 352 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 092 | 791 | 837 | 1 468 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 092 | 574 | 575 | 579 | ||
| Świadczenia pracownicze | 9 602 | 4 749 | 4 026 | 4 410 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 64 859 | 39 492 | 42 163 | 52 103 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 613 718 | 153 113 | 162 460 | 172 799 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 88 087 | 67 824 | 55 340 | 56 720 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 203 | 392 | 375 | 398 | ||
| Zobowiązania handlowe | 59 042 | 63 803 | 85 180 | 57 598 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 16 412 | 10 922 | 10 324 | 10 402 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 42 860 | 26 213 | 23 607 | 24 884 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 190 518 | 173 157 | 185 404 | 154 362 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 190 518 | 171 921 | 185 404 | 154 362 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | 1 236 | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 317 969 | 323 834 | 281 935 | 242 444 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 699 402 | 195 409 | 202 326 | 213 947 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 270 886 | 200 417 | 210 031 | 192 053 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 42 835 | 39 535 | 35 995 | 33 196 | ||
| EBITDA | 56 846 | 47 505 | 41 039 | 41 404 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 64 859 | 39 492 | 42 163 | 52 103 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 613 718 | 153 113 | 162 460 | 172 799 | ||
| Zobowiązania finansowe | 678 577 | 192 605 | 204 623 | 224 902 | ||
| Zysk/strata brutto | 35 158 | 35 383 | 88 328 | 27 669 | ||
| Przychody finansowe | 910 | -57 943 | 60 700 | -86 | ||
| Koszty finansowe | -11 130 | -4 521 | -4 732 | -5 214 | ||
| Różnice kursowe | 2 248 | 258 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -33 | 59 147 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 294 | 215 | 109 | -94 | ||
| Zysk/strata netto | 27 821 | 32 570 | 70 415 | 27 196 | ||
| Podatek dochodowy | -7 337 | -2 813 | -17 913 | -473 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 42 869 | 38 227 | 32 251 | 33 063 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 154 | 79 | 30 | 125 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -184 | -389 | -270 | -99 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 64 | -998 | -3 504 | -159 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -6 353 | 42 365 | 45 557 | 21 016 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 14 129 | 12 131 | 7 842 | 9 778 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -13 977 | -9 278 | -8 789 | -8 340 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 799 | -1 697 | -1 527 | -1 656 | ||
| Usługi obce | -107 202 | -106 766 | -124 661 | -97 507 | ||
| Podatki i opłaty | -460 | -340 | -222 | -219 | ||
| Wynagrodzenia | -24 245 | -15 541 | -14 210 | -13 444 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -10 792 | -4 420 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 13 346 | 20 952 | 62 292 | 17 831 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 14 475 | 11 618 | 8 123 | 9 365 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 942 660 | 832 928 | 865 600 | 579 276 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | 241 | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | 1 537 | 2 731 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 23 998 | 55 028 | 67 326 | 64 755 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 652 | 17 252 | 17 918 | 19 105 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 126 719 | 122 687 | 125 964 | 89 281 | ||
| Wartość firmy | 494 804 | 487 585 | 518 393 | 205 196 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 1 216 | 7 073 | 7 291 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 8 | 286 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 51 938 | 35 443 | 32 827 | 34 575 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 456 | 486 | — | 86 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 785 | 3 117 | 3 013 | 2 011 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 142 936 | 70 322 | 54 078 | 129 709 | ||
| Pozostałe aktywa | 40 494 | 539 | 260 | 517 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 486 | 973 | 271 | 312 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 721 | 628 | 1 458 | 521 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 36 663 | 37 366 | 35 241 | 23 186 | ||
| Aktywa trwałe | 702 778 | 722 593 | 773 723 | 411 943 | ||
| Aktywa obrotowe | 239 882 | 110 335 | 91 877 | 167 333 | ||
| Amortyzacja (noty) | 34 443 | 32 767 | 26 574 | 21 437 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 11 495 | -36 317 | -1 303 | 489 | ||
| Różnice kursowe | 11 495 | -36 317 | -1 303 | 489 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 187 480 | 136 901 | 97 225 | 68 917 | ||
| Wynik finansowy | 154 357 | 87 402 | 40 220 | 33 029 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -1 231 | -3 458 | -868 | -395 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 34 443 | 32 767 | 26 574 | 21 437 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 15 187 | 18 348 | 20 946 | 7 663 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -59 162 | -12 792 | -506 | -65 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 12 158 | -2 272 | -9 | -4 110 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 2 892 | 3 623 | 930 | 1 796 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 509 | 607 | 674 | 246 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 212 | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -16 495 | -143 | 1 781 | -6 518 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 23 659 | 4 751 | 1 254 | 8 869 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17 621 | 8 546 | 4 176 | 4 568 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -479 | -564 | 1 099 | 230 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -46 | -141 | 954 | -30 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 4 067 | 15 | — | 2 197 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 15 378 | 3 879 | -259 603 | -84 703 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 24 | 195 | 506 | 186 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -26 791 | -17 730 | -13 441 | -11 834 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 82 519 | 22 887 | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -43 070 | -3 732 | -246 223 | -75 162 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 79 | 852 | — | 2 249 | ||
| Udzielone pożyczki | -163 | -1 056 | -986 | -201 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 780 | 2 463 | 541 | 59 | ||
| Przepływy finansowe | -130 571 | -122 353 | 86 414 | 124 551 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 2 618 | 3 184 | 170 451 | ||
| Nabycie akcji własnych | -6 800 | — | -4 090 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -6 011 | 6 066 | 170 283 | 1 883 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -46 526 | -62 879 | -41 441 | -22 776 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -21 253 | -13 169 | -10 068 | -8 037 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -12 326 | -11 083 | -8 902 | -6 377 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -18 508 | -14 414 | -1 566 | -4 461 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -19 147 | -26 221 | -19 958 | -6 825 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -3 271 | -1 028 | 693 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 72 287 | 18 427 | -75 964 | 108 765 | ||
| Różnice kursowe | 327 | -2 183 | 333 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 70 322 | 54 078 | 129 709 | 20 944 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 142 936 | 70 322 | 54 078 | 129 709 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 165 852 | 51 085 | 38 917 | 33 518 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -517 230 | -372 382 | -316 913 | -244 782 | ||
| PASYWA | 942 660 | 832 928 | 865 600 | 579 276 | ||
| Kapitał podstawowy | 284 | 284 | 284 | 284 | ||
| Akcje/udziały własne | -7 417 | -1 696 | -4 090 | -2 060 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -26 885 | -37 704 | -2 026 | -808 | ||
| Pozostałe kapitały | 7 254 | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 350 598 | 262 154 | 224 552 | 184 929 | ||
| Udziały niekontrolujące | 223 000 | 201 659 | 179 447 | 95 779 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 117 | 14 822 | 22 838 | 17 674 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 836 | 12 452 | 12 400 | 8 883 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 791 | 285 | 3 991 | 752 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 574 | 58 | 58 | 3 503 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 749 | 4 240 | 3 460 | 2 726 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 39 492 | 53 228 | 37 842 | 25 728 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 153 113 | 193 020 | 273 556 | 154 676 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 67 824 | 50 289 | 40 850 | 29 894 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 392 | 306 | 198 | 149 | ||
| Zobowiązania handlowe | 63 803 | 41 954 | 37 410 | 33 890 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 922 | 10 497 | 9 069 | 7 227 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 26 213 | 27 080 | 25 761 | 16 050 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 657 043 | 479 946 | 392 177 | 296 600 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 655 807 | 478 284 | 391 298 | 296 466 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 236 | 1 662 | 879 | 134 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 323 834 | 223 038 | 218 720 | 182 345 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 195 409 | 235 286 | 322 411 | 192 052 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 200 417 | 172 945 | 145 022 | 109 100 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 139 813 | 107 564 | 75 264 | 51 818 | ||
| EBITDA | 168 773 | 137 346 | 100 916 | 69 993 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 39 492 | 53 228 | 37 842 | 25 728 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 153 113 | 193 020 | 273 556 | 154 676 | ||
| Zobowiązania finansowe | 192 605 | 246 248 | 311 398 | 180 404 | ||
| Zysk/strata brutto | 178 889 | 101 659 | 52 476 | 41 100 | ||
| Przychody finansowe | 2 816 | 1 174 | 591 | 161 | ||
| Koszty finansowe | -20 199 | -29 434 | -21 338 | -7 663 | ||
| Różnice kursowe | 1 609 | 8 327 | -1 987 | -349 | ||
| Wynik na inwestycjach | 59 102 | 14 335 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 1 231 | 2 678 | 868 | 395 | ||
| Zysk/strata netto | 154 357 | 87 402 | 40 220 | 33 029 | ||
| Podatek dochodowy | -24 532 | -14 257 | -12 256 | -8 071 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 134 330 | 104 579 | 74 342 | 48 556 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 418 | 474 | 282 | 362 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -906 | -796 | -461 | -176 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -4 995 | -2 663 | -743 | -3 448 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 127 722 | 15 129 | 22 794 | 25 694 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 38 130 | 35 956 | 16 123 | 7 824 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -34 443 | -32 767 | -26 574 | -21 437 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -6 348 | -6 229 | -5 274 | -4 173 | ||
| Usługi obce | -416 002 | -275 885 | -238 361 | -183 199 | ||
| Podatki i opłaty | -1 017 | -577 | -860 | -1 177 | ||
| Wynagrodzenia | -59 420 | -56 924 | -45 849 | -34 796 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | 5 | — | ||
| Naliczone odsetki | -20 117 | -27 417 | -19 833 | -7 469 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 116 778 | 50 826 | 24 011 | 25 437 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 37 579 | 36 576 | 16 209 | 7 592 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |