Grupa Kęty SA (KTY)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
AKTYWA | 4 360 000 | 4 221 000 | 4 343 223 | 3 868 012 | ||
Instrumenty pochodne | — | 1 000 | 2 316 | 4 351 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 591 | 565 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 2 137 000 | 2 164 000 | 2 137 116 | 1 848 324 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 4 000 | 4 000 | 4 186 | 3 404 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 146 000 | 145 000 | 95 986 | 92 541 | ||
Wartość firmy | 27 000 | 27 000 | 88 374 | 19 835 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125 000 | 124 000 | 136 149 | 105 261 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 19 000 | 18 000 | 5 246 | 4 891 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 868 000 | 843 000 | 848 767 | 750 519 | ||
Należności handlowe | 846 000 | 687 000 | 817 358 | 829 441 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 1 000 | 1 000 | 1 736 | 2 012 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 22 000 | 16 000 | 21 304 | 20 830 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 000 | 11 000 | 12 276 | 9 990 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 58 000 | 83 000 | 78 627 | 97 196 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 95 000 | 97 000 | 93 191 | 78 852 | ||
Aktywa trwałe | 2 547 000 | 2 573 000 | 2 569 605 | 2 160 784 | ||
Aktywa obrotowe | 1 813 000 | 1 648 000 | 1 773 618 | 1 707 228 | ||
Amortyzacja (noty) | 58 000 | 58 620 | 53 727 | 50 403 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -4 000 | -1 426 | -3 755 | -169 | ||
Różnice kursowe | -3 000 | 916 | -1 876 | 459 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -1 000 | -1 247 | -2 321 | -777 | ||
Zyski/straty aktuarialne | — | -1 000 | — | — | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -95 | 442 | 149 | ||
Przepływy operacyjne | 199 000 | 198 561 | 81 849 | 219 940 | ||
Wynik finansowy | 152 000 | 112 894 | 184 536 | 189 852 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | 24 | — | -24 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 58 000 | 58 620 | 53 727 | 50 403 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -6 000 | 1 191 | -4 124 | 1 718 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 21 000 | 27 274 | 14 182 | 12 338 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 380 | -144 | -2 580 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -33 000 | -24 630 | -25 134 | -30 110 | ||
Zmiana stanu rezerw | 16 000 | -4 070 | -21 490 | -1 838 | ||
Zmiana stanu zapasów | -25 000 | 5 916 | -29 015 | -39 267 | ||
Zmiana stanu należności | -165 000 | 130 627 | 16 742 | -35 144 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 180 000 | -101 300 | -104 937 | 67 343 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 000 | -2 766 | -1 544 | -469 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 2 000 | -5 599 | -950 | 7 718 | ||
Przepływy inwestycyjne | -45 000 | -45 411 | -430 377 | -87 661 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 527 | 718 | 265 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -45 000 | -46 244 | -40 789 | -87 926 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 306 | -390 306 | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -179 000 | -148 331 | 329 964 | -124 870 | ||
Emisja akcji własnych | 12 000 | 598 | 831 | 17 958 | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 55 000 | -34 897 | 539 479 | 166 028 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -226 000 | 263 701 | -11 003 | -298 329 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -355 131 | -183 869 | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -4 000 | -2 911 | -2 345 | -1 941 | ||
Inne wypłaty z zysku | — | 165 | — | -165 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -16 000 | -19 856 | -13 129 | -8 421 | ||
Przepływy pieniężne netto | -25 000 | 4 819 | -18 564 | 7 409 | ||
Różnice kursowe | — | -6 090 | -5 | 259 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 83 000 | 78 627 | 97 196 | 89 528 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 58 000 | 83 000 | 78 627 | 97 196 | ||
Całkowite dochody ogółem | 117 000 | 94 879 | 143 882 | 166 464 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -1 238 000 | -1 132 885 | -1 144 564 | -1 126 956 | ||
PASYWA | 4 360 000 | 4 221 000 | 4 343 223 | 3 868 012 | ||
Kapitał podstawowy | 68 000 | 68 000 | 68 235 | 68 230 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 161 000 | 147 000 | 154 990 | 150 331 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -44 000 | -40 000 | -39 690 | -35 935 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 882 000 | 1 761 000 | 1 665 544 | 1 518 031 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 000 | 1 000 | 922 | 739 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 2 000 | — | 629 | 343 | ||
Długoterminowe rezerwy | — | — | 499 | 499 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 000 | 23 000 | 12 957 | 10 128 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 105 000 | 83 000 | 99 758 | 86 647 | ||
Pozostałe zobowiązania | 10 000 | 10 000 | 9 451 | 6 389 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 88 000 | 94 000 | 92 296 | 87 650 | ||
Świadczenia pracownicze | 34 000 | 41 000 | 32 475 | 37 093 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 16 000 | 16 000 | 15 344 | 14 735 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 310 000 | 449 000 | 307 583 | 182 983 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 026 000 | 1 059 000 | 968 757 | 541 200 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 121 000 | 90 000 | 102 903 | 119 693 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 34 000 | 35 000 | 36 355 | 37 049 | ||
Zobowiązania handlowe | 524 000 | 384 000 | 814 215 | 1 042 207 | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 406 000 | 1 256 545 | 1 341 659 | 1 327 181 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 193 000 | 1 091 547 | 1 185 410 | 1 138 624 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 161 000 | 156 757 | 169 986 | 162 086 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 52 000 | 8 241 | -13 737 | 26 471 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 067 000 | 1 936 000 | 1 849 079 | 1 700 657 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 186 000 | 1 227 000 | 1 126 208 | 691 261 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 106 000 | 1 057 000 | 1 367 014 | 1 475 355 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 168 000 | 123 660 | 197 095 | 200 225 | ||
EBITDA | 228 000 | 201 021 | 251 962 | 257 056 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 310 000 | 449 000 | 307 583 | 182 983 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 026 000 | 1 059 000 | 968 757 | 541 200 | ||
Zobowiązania finansowe | 1 336 000 | 1 508 000 | 1 276 340 | 724 183 | ||
Zysk/strata brutto | 152 000 | 112 894 | 184 536 | 189 852 | ||
Przychody finansowe | 4 000 | 99 | 2 426 | 268 | ||
Koszty finansowe | -22 000 | -29 499 | -16 946 | -15 818 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Wynik na inwestycjach | — | -83 | 821 | -1 275 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | -24 | — | 24 | ||
Zysk/strata netto | 121 000 | 96 305 | 147 637 | 166 633 | ||
Podatek dochodowy | -31 000 | -16 589 | -36 899 | -23 219 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 170 000 | 142 401 | 198 235 | 206 653 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 4 000 | 21 575 | -700 | 6 843 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -2 000 | -1 834 | 1 840 | -415 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | -1 000 | — | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 117 000 | 94 474 | 143 699 | 166 249 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | 405 | 183 | 215 | ||
Amortyzacja (koszt) | -58 000 | -58 620 | -53 727 | -50 403 | ||
Zużycie materiałów i energii | -866 000 | -768 411 | -780 021 | -774 896 | ||
Usługi obce | -94 000 | -112 683 | -107 057 | -97 797 | ||
Podatki i opłaty | -8 000 | -8 358 | -10 748 | -6 080 | ||
Wynagrodzenia | -204 000 | -171 287 | -186 904 | -188 838 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -8 000 | -13 526 | -6 107 | -8 942 | ||
Naliczone odsetki | — | -11 000 | — | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 121 000 | 95 900 | 147 454 | 166 418 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 405 | 183 | 215 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
AKTYWA | 4 221 000 | 3 655 321 | 3 886 143 | 3 526 815 | ||
Instrumenty pochodne | 1 000 | 8 628 | 2 254 | 8 674 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | 575 | 1 673 | 1 267 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 2 164 000 | 1 828 296 | 1 647 901 | 1 460 925 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 4 000 | 3 184 | 3 038 | 2 773 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 145 000 | 87 067 | 76 212 | 49 696 | ||
Wartość firmy | 27 000 | 19 854 | 20 039 | 20 051 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124 000 | 71 779 | 50 206 | 77 298 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 18 000 | 24 858 | 18 816 | 35 028 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | 547 | 473 | 487 | ||
Zapasy | 843 000 | 744 618 | 985 148 | 900 685 | ||
Należności handlowe | 687 000 | 681 634 | 818 030 | 686 755 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 1 000 | 181 | 358 | 623 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 16 000 | 9 343 | 19 224 | 69 075 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 000 | 4 141 | 43 329 | 68 950 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 83 000 | 89 356 | 139 418 | 103 810 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 97 000 | 81 260 | 60 024 | 40 718 | ||
Aktywa trwałe | 2 573 000 | 2 096 884 | 1 903 253 | 1 722 788 | ||
Aktywa obrotowe | 1 648 000 | 1 558 437 | 1 982 890 | 1 804 027 | ||
Amortyzacja (noty) | 211 000 | 180 603 | 166 252 | 153 646 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -9 000 | -4 419 | -5 459 | 7 986 | ||
Różnice kursowe | -2 000 | -10 934 | -3 028 | 4 077 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -7 000 | 11 423 | -9 848 | 1 327 | ||
Zyski/straty aktuarialne | -1 000 | -3 238 | 6 793 | 3 536 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 1 000 | -1 670 | 624 | -954 | ||
Przepływy operacyjne | 707 000 | 1 148 264 | 734 156 | 369 003 | ||
Wynik finansowy | 649 000 | 622 178 | 798 957 | 732 905 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | -155 | -807 | 296 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 211 000 | 180 603 | 166 252 | 153 646 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -3 000 | -6 932 | 3 972 | -528 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 67 000 | 55 581 | 58 958 | 12 206 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 000 | 302 | 10 394 | 852 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -92 000 | -160 956 | -113 627 | -85 169 | ||
Zmiana stanu rezerw | -18 000 | 24 272 | 1 591 | 2 262 | ||
Zmiana stanu zapasów | -29 000 | 240 530 | -84 463 | -384 094 | ||
Zmiana stanu należności | -3 000 | 147 009 | -62 469 | -247 421 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -72 000 | 23 329 | -50 089 | 179 532 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 000 | 5 447 | -502 | -778 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 5 000 | 17 056 | 5 989 | 5 294 | ||
Przepływy inwestycyjne | -662 000 | -314 127 | -307 505 | -217 122 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 000 | 1 661 | 2 038 | 1 399 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -274 000 | -315 788 | -309 543 | -218 521 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -390 000 | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -51 000 | -883 714 | -391 062 | -199 299 | ||
Emisja akcji własnych | 31 000 | — | — | 6 327 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 714 000 | 142 724 | 445 942 | 479 478 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -189 000 | -357 626 | -261 824 | -237 861 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -539 000 | -603 135 | -505 378 | -430 073 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -9 000 | -8 375 | -9 438 | -5 909 | ||
Inne wypłaty z zysku | — | -888 | -1 796 | -347 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -59 000 | -56 414 | -58 568 | -10 914 | ||
Przepływy pieniężne netto | -6 000 | -49 577 | 35 589 | -47 418 | ||
Różnice kursowe | -6 000 | -485 | 19 | 58 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 89 000 | 139 418 | 103 810 | 151 170 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 83 000 | 89 356 | 139 418 | 103 810 | ||
Całkowite dochody ogółem | 552 000 | 535 561 | 674 193 | 603 354 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -4 458 000 | -4 505 331 | -5 081 552 | -4 028 564 | ||
PASYWA | 4 221 000 | 3 655 321 | 3 886 143 | 3 526 815 | ||
Kapitał podstawowy | 68 000 | 68 025 | 68 025 | 68 025 | ||
Kapitał zapasowy | 147 000 | 113 298 | 95 922 | 90 836 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -40 000 | -32 116 | -30 433 | -19 428 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 761 000 | 1 740 688 | 1 807 481 | 1 628 957 | ||
Udziały niekontrolujące | 1 000 | 492 | 591 | 1 053 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 1 188 | 6 237 | 2 810 | ||
Długoterminowe rezerwy | — | 499 | 499 | 499 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 000 | 11 298 | 13 893 | 43 334 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 83 000 | 62 177 | 106 945 | 92 027 | ||
Pozostałe zobowiązania | 10 000 | 6 156 | 5 942 | 4 854 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 94 000 | 90 085 | 70 656 | 28 434 | ||
Świadczenia pracownicze | 41 000 | 33 608 | 31 790 | 22 258 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 16 000 | 14 231 | 15 751 | 20 403 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 449 000 | 508 971 | 295 416 | 535 041 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 059 000 | 441 960 | 854 051 | 421 733 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 90 000 | 109 400 | 84 382 | 89 268 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 35 000 | 38 030 | 34 228 | 33 910 | ||
Zobowiązania handlowe | 384 000 | 447 331 | 424 767 | 462 801 | ||
Przychody ze sprzedaży | 5 152 000 | 5 164 839 | 5 979 949 | 4 794 250 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 4 505 000 | 4 493 850 | 5 208 284 | 3 982 617 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 639 000 | 724 753 | 722 581 | 614 958 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 8 000 | -53 764 | 49 084 | 196 675 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 936 000 | 1 889 895 | 1 940 995 | 1 768 390 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 227 000 | 596 103 | 989 078 | 548 313 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 057 000 | 1 168 831 | 955 479 | 1 209 059 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 694 000 | 659 508 | 898 397 | 765 686 | ||
EBITDA | 932 000 | 864 426 | 1 030 968 | 899 720 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 449 000 | 508 971 | 295 416 | 535 041 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 059 000 | 441 960 | 854 051 | 421 733 | ||
Zobowiązania finansowe | 1 508 000 | 950 931 | 1 149 467 | 956 774 | ||
Zysk/strata brutto | 649 000 | 622 178 | 798 957 | 732 905 | ||
Przychody finansowe | 4 000 | 3 025 | 1 272 | 1 911 | ||
Koszty finansowe | -76 000 | -59 777 | -61 918 | -15 033 | ||
Różnice kursowe | — | -8 482 | -5 580 | -21 | ||
Wynik na inwestycjach | — | 3 434 | -340 | 270 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | 155 | 807 | -296 | ||
Zysk/strata netto | 561 000 | 539 980 | 679 652 | 595 368 | ||
Podatek dochodowy | -88 000 | -82 198 | -119 305 | -137 537 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 721 000 | 683 823 | 864 716 | 746 074 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 31 000 | 30 102 | 20 750 | 18 230 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -3 000 | -5 507 | -53 323 | -37 452 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -1 000 | -280 | -1 108 | -390 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 551 000 | 534 658 | 672 897 | 602 624 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 000 | 903 | 1 296 | 730 | ||
Amortyzacja (koszt) | -211 000 | -180 603 | -166 252 | -153 646 | ||
Zużycie materiałów i energii | -3 052 000 | -3 239 610 | -3 924 205 | -2 952 437 | ||
Usługi obce | -406 000 | -364 775 | -363 771 | -344 399 | ||
Podatki i opłaty | -31 000 | -21 908 | -20 631 | -19 378 | ||
Wynagrodzenia | -724 000 | -671 283 | -606 693 | -558 704 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -34 000 | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -11 000 | -3 139 | -591 | -937 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 560 000 | 539 077 | 678 356 | 594 638 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 000 | 903 | 1 296 | 730 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |