Lentex SA (LTX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 470 596 | 462 156 | 465 560 | 462 436 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 25 708 | 25 767 | 26 034 | 30 244 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 193 225 | 186 737 | 187 697 | 189 924 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 27 333 | 27 333 | 27 333 | 27 333 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 28 017 | 28 107 | 27 541 | 27 841 | ||
| Wartość firmy | 11 455 | 11 382 | 11 227 | 11 465 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 784 | 1 761 | 1 712 | 1 552 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 129 | 1 327 | 1 455 | 1 577 | ||
| Aktywa finansowe | 403 | 380 | 430 | 511 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Zapasy | 80 841 | 84 426 | 82 526 | 86 327 | ||
| Należności handlowe | 56 803 | 62 069 | 53 413 | 49 081 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 379 | 10 638 | 4 806 | 3 173 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 36 557 | 21 162 | 40 594 | 32 998 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 952 | 1 057 | 782 | 400 | ||
| Aktywa trwałe | 287 532 | 281 097 | 281 554 | 288 369 | ||
| Aktywa obrotowe | 183 064 | 181 059 | 184 006 | 174 067 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 499 | 3 564 | 3 497 | 3 480 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 302 | 633 | -1 361 | -110 | ||
| Różnice kursowe | 302 | 633 | -1 361 | -69 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | 10 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -51 | ||
| Przepływy operacyjne | 14 451 | 4 210 | 6 817 | 1 694 | ||
| Wynik finansowy | 8 929 | 6 647 | 3 209 | 4 086 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 499 | 3 564 | 3 497 | 3 480 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -322 | 111 | 75 | -16 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 82 | 52 | 70 | 56 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -19 | 286 | -1 073 | -2 394 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -129 | -240 | -252 | -1 318 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 126 | -143 | 644 | -634 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 766 | -1 824 | 3 678 | -3 114 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 481 | -6 159 | -5 962 | 8 748 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 962 | 1 916 | 2 931 | -8 989 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 1 789 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 3 610 | -8 176 | 1 864 | -2 767 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 6 369 | 33 | 8 | 78 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 837 | -8 317 | -3 608 | -2 938 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 0 | 5 357 | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 80 | 108 | 107 | 93 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -2 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -3 033 | -15 529 | -888 | 1 121 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -15 022 | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -774 | -291 | -704 | -152 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -2 089 | — | — | 0 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -162 | -159 | -178 | -208 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -8 | -57 | -6 | 1 481 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 15 028 | -19 495 | 7 793 | 48 | ||
| Różnice kursowe | 367 | 63 | -197 | 32 999 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 162 | 40 594 | 32 998 | 32 949 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 36 557 | 21 162 | 40 594 | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | 7 844 | 6 687 | 1 733 | 3 420 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 777 | -5 662 | -5 507 | -5 317 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 331 | -10 393 | -10 298 | -9 910 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -56 026 | -61 408 | -56 019 | -54 985 | ||
| PASYWA | 470 596 | 462 156 | 465 560 | 462 436 | ||
| Kapitał podstawowy | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | ||
| Akcje/udziały własne | -75 315 | -75 315 | -60 293 | -60 293 | ||
| Kapitał zapasowy | 79 525 | 79 525 | 79 525 | 307 964 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -54 | -146 | -337 | -180 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | 5 546 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 230 599 | 225 409 | 220 988 | -16 002 | ||
| Udziały niekontrolujące | 125 648 | 123 087 | 123 111 | 124 226 | ||
| Rezerwy | 5 218 | 5 087 | 5 218 | 4 325 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 151 | 23 486 | 23 043 | 22 720 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 758 | 1 370 | 994 | 822 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | 2 907 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 743 | 1 193 | 1 438 | 0 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 21 289 | 17 432 | 17 434 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 796 | 11 000 | 9 212 | 7 281 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 25 | 25 | 26 | 27 | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 699 | 32 489 | 27 687 | 25 985 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 1 540 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 18 054 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 80 656 | 84 969 | 74 381 | 73 499 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 73 379 | 71 905 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 1 002 | 1 594 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 251 155 | 245 873 | 256 283 | 253 435 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 46 579 | 42 057 | 41 617 | 41 915 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 214 | 51 139 | 44 549 | 42 860 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 522 | 7 506 | 2 557 | 3 287 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 24 630 | 23 561 | 18 362 | 18 514 | ||
| EBITDA | 12 074 | 10 977 | 6 200 | 5 016 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 743 | 1 193 | 1 438 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 21 289 | 17 432 | 17 434 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 25 032 | 18 625 | 18 872 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 8 929 | 6 647 | 3 209 | 4 086 | ||
| Przychody finansowe | 582 | 119 | 200 | 115 | ||
| Koszty finansowe | -169 | -619 | -189 | -204 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -570 | 356 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 1 842 | 68 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -59 | -266 | -777 | 2 215 | ||
| Zysk/strata netto | 7 542 | 6 054 | 3 094 | 3 530 | ||
| Podatek dochodowy | -1 387 | -593 | -115 | -556 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 575 | 7 413 | 2 703 | 1 536 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 156 | 450 | 308 | 3 352 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 103 | -543 | -168 | -5 121 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 6 | 18 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 283 | 4 612 | 2 848 | 976 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 2 561 | 2 075 | -1 115 | 2 444 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -71 824 | -70 212 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -3 497 | -3 480 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -44 289 | -44 101 | ||
| Usługi obce | — | — | -8 140 | -8 821 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -1 082 | -1 518 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -16 443 | -15 006 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | 2 343 | 3 942 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -716 | -1 228 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -27 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 191 | 4 421 | 3 259 | 1 328 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 351 | 1 633 | -165 | 2 202 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 462 436 | 462 436 | 444 779 | 468 524 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 30 244 | 30 244 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 189 924 | 189 924 | 189 295 | 195 799 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 27 333 | 27 333 | 27 261 | 27 077 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 27 841 | 27 841 | 30 692 | 34 603 | ||
| Wartość firmy | 11 465 | 11 465 | 11 667 | 12 584 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 552 | 1 552 | 1 624 | 1 734 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 577 | 1 577 | 1 907 | 827 | ||
| Aktywa finansowe | 511 | 511 | 271 | 785 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 | 10 | 13 261 | 15 982 | ||
| Zapasy | 86 327 | 86 327 | 79 329 | 87 925 | ||
| Należności handlowe | 49 081 | 49 081 | 46 765 | 65 523 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 173 | 3 173 | 4 871 | 2 661 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 998 | 32 998 | 37 520 | 21 886 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 400 | 400 | 316 | 1 138 | ||
| Aktywa trwałe | 288 369 | 288 369 | 273 800 | 287 779 | ||
| Aktywa obrotowe | 174 067 | 174 067 | 170 979 | 180 745 | ||
| Amortyzacja (noty) | 14 108 | 14 108 | 14 996 | 17 608 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 5 917 | 5 917 | -6 247 | -829 | ||
| Różnice kursowe | -706 | -706 | -3 284 | 800 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 6 674 | 6 674 | -2 894 | -1 645 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -51 | -51 | -69 | 16 | ||
| Przepływy operacyjne | 31 856 | 31 856 | 52 286 | 854 | ||
| Wynik finansowy | 29 454 | 29 454 | 30 864 | 52 219 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 14 108 | 14 108 | 14 996 | 17 608 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -301 | -301 | 247 | 36 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 378 | 378 | 987 | 2 795 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 412 | -2 412 | -507 | -28 069 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 648 | -3 648 | -796 | -15 719 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 656 | 656 | -622 | 409 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 075 | -6 075 | 7 998 | -26 587 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 668 | -1 668 | 17 817 | -16 883 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 557 | 2 557 | -9 408 | 15 887 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 193 | -1 193 | -9 290 | -842 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -19 783 | -19 783 | -8 148 | 80 410 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 484 | 484 | 854 | 2 404 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -13 755 | -13 755 | -8 679 | -17 661 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 95 503 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 86 | 86 | 104 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -6 889 | -6 889 | -861 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 291 | 291 | 434 | 164 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -16 865 | -16 865 | -27 980 | -117 438 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -17 524 | -17 524 | -32 532 | -60 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 6 004 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 | -5 | -3 | -52 463 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -958 | -958 | -2 449 | -1 918 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -2 102 | -2 102 | -4 180 | -6 278 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -684 | -684 | -2 006 | -2 783 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 4 408 | 4 408 | 13 190 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 792 | -4 792 | 16 158 | -36 174 | ||
| Różnice kursowe | 33 268 | 33 268 | 36 996 | 21 888 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 37 520 | 37 520 | 21 886 | 58 058 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | 30 734 | 30 734 | 19 149 | 39 173 | ||
| Koszty sprzedaży | -21 782 | -21 782 | -24 717 | -27 418 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -39 871 | -39 871 | -37 945 | -33 596 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -225 712 | -225 712 | -252 786 | -321 157 | ||
| PASYWA | 462 436 | 462 436 | 444 779 | 468 524 | ||
| Kapitał podstawowy | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | ||
| Akcje/udziały własne | -60 293 | -60 293 | -42 769 | -10 237 | ||
| Kapitał zapasowy | 307 964 | 307 964 | 278 290 | 208 022 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -180 | -180 | -1 649 | 263 | ||
| Pozostałe kapitały | 5 546 | 5 546 | 8 115 | 40 646 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -16 002 | -16 002 | -6 723 | 4 904 | ||
| Udziały niekontrolujące | 124 226 | 124 226 | 114 886 | 120 641 | ||
| Rezerwy | 4 325 | 4 325 | 3 581 | 4 245 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 114 | 1 114 | 1 153 | 1 043 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 720 | 22 720 | 20 060 | 19 512 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 822 | 822 | 748 | 2 349 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 907 | 2 907 | 2 669 | 2 334 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 281 | 7 281 | 6 163 | 4 848 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 27 | 27 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 985 | 25 985 | 23 766 | 31 918 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 540 | 1 540 | 1 414 | 2 859 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 18 054 | 18 054 | 18 670 | 18 769 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 313 113 | 313 113 | 339 650 | 405 922 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 306 331 | 306 331 | 332 676 | 398 262 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 782 | 6 782 | 6 974 | 7 660 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 253 435 | 253 435 | 251 664 | 259 998 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 41 915 | 41 915 | 39 883 | 39 324 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 860 | 42 860 | 38 346 | 48 561 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 25 748 | 25 748 | 24 202 | 23 751 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 87 401 | 87 401 | 86 864 | 84 765 | ||
| EBITDA | 41 435 | 41 435 | 49 450 | 44 246 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
| Zysk/strata brutto | 29 454 | 29 454 | 30 864 | 21 209 | ||
| Przychody finansowe | 542 | 542 | 565 | 304 | ||
| Koszty finansowe | -738 | -738 | -1 596 | -3 153 | ||
| Różnice kursowe | 122 | 122 | -2 149 | -1 680 | ||
| Wynik na inwestycjach | 325 | 325 | -410 | -900 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 1 876 | 1 876 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 24 817 | 24 817 | 25 396 | 40 002 | ||
| Podatek dochodowy | -4 637 | -4 637 | -5 468 | -4 617 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | 23 410 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 27 327 | 27 327 | 34 454 | 26 638 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 271 | 12 271 | 22 851 | 5 388 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 775 | -10 775 | -12 721 | -2 466 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 83 | 83 | 122 | -35 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 19 296 | 19 296 | 20 707 | 33 437 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 11 438 | 11 438 | -1 558 | 5 736 | ||
| Koszty według rodzaju | -287 365 | -287 365 | -315 448 | -382 171 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -14 108 | -14 108 | -14 996 | -16 034 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -173 376 | -173 376 | -199 511 | -280 140 | ||
| Usługi obce | -33 065 | -33 065 | -35 610 | -37 201 | ||
| Podatki i opłaty | -5 209 | -5 209 | -4 854 | -4 788 | ||
| Wynagrodzenia | -58 047 | -58 047 | -52 829 | -49 941 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 1 395 | 1 395 | -2 487 | 11 137 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -4 955 | -4 955 | -5 161 | -5 204 | ||
| Naliczone odsetki | -41 | -41 | -845 | -2 295 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 17 826 | 17 826 | 22 618 | 33 670 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 6 991 | 6 991 | 2 778 | 6 332 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |