Lentex SA (LTX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 460 981 | 482 260 | 466 482 | 468 524 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 191 319 | 192 771 | 194 719 | 195 799 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 26 604 | 26 604 | 27 067 | 27 077 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 34 990 | 34 002 | 34 452 | 34 603 | ||
Wartość firmy | 12 438 | 11 941 | 12 545 | 12 584 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 739 | 1 736 | 1 263 | 1 734 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 546 | 3 842 | 1 030 | 827 | ||
Aktywa finansowe | 243 | 390 | 605 | 785 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 15 518 | 18 886 | 15 982 | 15 982 | ||
Zapasy | 77 347 | 83 658 | 91 345 | 87 925 | ||
Należności handlowe | 61 436 | 65 180 | 60 883 | 65 523 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 4 709 | 3 895 | 3 635 | 2 661 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 468 | 38 719 | 22 179 | 21 886 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 624 | 636 | 777 | 1 138 | ||
Aktywa trwałe | 282 608 | 285 940 | 286 028 | 287 779 | ||
Aktywa obrotowe | 178 373 | 196 320 | 180 454 | 180 745 | ||
Amortyzacja (noty) | 3 732 | 3 728 | 3 799 | 4 016 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 578 | 197 | -134 | 1 514 | ||
Różnice kursowe | 1 719 | -2 155 | -134 | -1 640 | ||
Wynik z aktualizacji wycen | -3 297 | 2 352 | — | 3 138 | ||
Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | 16 | ||
Przepływy operacyjne | 22 339 | 9 245 | 12 826 | -2 627 | ||
Wynik finansowy | 9 825 | 6 472 | 14 303 | 25 771 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 732 | 3 728 | 3 799 | 4 016 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 222 | -387 | 136 | -113 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 208 | 404 | 372 | 198 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 106 | -12 | 157 | -27 181 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -773 | -701 | -444 | -7 217 | ||
Zmiana stanu rezerw | 199 | -192 | 960 | -218 | ||
Zmiana stanu zapasów | 6 640 | 7 296 | -3 451 | 4 560 | ||
Zmiana stanu należności | 3 274 | -5 112 | 4 715 | 27 270 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -1 094 | -2 251 | 2 348 | -28 877 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | 0 | -10 069 | -836 | ||
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -2 318 | -1 569 | -1 297 | 93 292 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 119 | 140 | 238 | 49 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 812 | -1 901 | -1 655 | -2 324 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 95 503 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 104 | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | -703 | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 78 | 88 | 120 | 64 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -28 223 | 8 647 | -11 107 | -80 069 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | 0 | -32 531 | -22 420 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 8 644 | 14 810 | -8 045 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -23 458 | — | — | -49 013 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -282 | 1 076 | -2 943 | -509 | ||
Inne wypłaty z zysku | -4 166 | 9 | -15 | -1 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -289 | -1 073 | -492 | -81 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -28 | -9 | 10 064 | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -8 202 | 16 323 | 422 | 10 596 | ||
Różnice kursowe | -49 | 217 | -129 | 21 789 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 38 719 | 22 179 | 21 886 | 11 387 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 30 468 | 38 719 | 22 179 | — | ||
Całkowite dochody ogółem | 6 623 | 5 501 | 11 060 | 20 400 | ||
Koszty sprzedaży | -6 251 | -6 345 | -6 656 | -7 326 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -9 269 | -9 149 | -9 336 | -8 866 | ||
Koszt własny sprzedaży | -65 637 | -70 937 | -65 377 | -82 734 | ||
PASYWA | 460 981 | 482 260 | 466 482 | 468 524 | ||
Kapitał podstawowy | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | ||
Akcje/udziały własne | -42 769 | -42 769 | -42 769 | -10 237 | ||
Kapitał zapasowy | 79 525 | 79 525 | 79 525 | 208 022 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 2 043 | 1 523 | 2 175 | 263 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | 40 646 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 197 002 | 192 283 | 183 880 | 4 904 | ||
Udziały niekontrolujące | 118 384 | 116 999 | 119 957 | 120 641 | ||
Rezerwy | 5 218 | 4 997 | 5 204 | 4 245 | ||
Długoterminowe rezerwy | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 622 | 20 772 | 19 435 | 19 512 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 136 | 3 170 | 3 485 | 2 349 | ||
Świadczenia pracownicze | — | — | — | 2 334 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 514 | 25 072 | 16 874 | 8 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 18 693 | 18 489 | 17 866 | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 8 985 | 11 814 | 7 620 | 4 848 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 31 185 | 32 942 | 35 787 | 31 918 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 2 859 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 18 769 | ||
Przychody ze sprzedaży | 89 987 | 94 678 | 86 307 | 100 033 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 84 749 | 98 132 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 1 558 | 1 901 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 252 201 | 246 962 | 239 211 | 259 998 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 40 358 | 40 304 | 38 344 | 39 324 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 50 038 | 77 995 | 68 970 | 48 561 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 8 830 | 8 247 | 4 938 | 1 107 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 24 350 | 23 741 | 20 930 | 17 299 | ||
EBITDA | 12 526 | 11 986 | 18 950 | 6 064 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 514 | 25 072 | 16 874 | 8 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 18 693 | 18 489 | 17 866 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 20 207 | 43 561 | 34 740 | 8 | ||
Zysk/strata brutto | 9 825 | 6 472 | 14 303 | -417 | ||
Przychody finansowe | 1 516 | 107 | 146 | 178 | ||
Koszty finansowe | -485 | -1 893 | -516 | -331 | ||
Różnice kursowe | — | — | -298 | -1 852 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | -180 | -460 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 8 201 | 5 304 | 11 194 | 18 886 | ||
Podatek dochodowy | -1 624 | -1 168 | -3 109 | -191 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | 19 494 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 794 | 8 258 | 15 151 | 2 048 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 987 | 2 490 | 11 922 | 4 357 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -2 023 | -2 479 | -1 778 | -2 211 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 69 | -1 205 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 239 | 4 261 | 11 744 | 20 056 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 384 | 1 240 | -684 | 344 | ||
Koszty według rodzaju | — | — | -88 317 | -98 926 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | — | -3 799 | -4 017 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | — | -58 957 | -65 623 | ||
Usługi obce | — | — | -9 758 | -10 452 | ||
Podatki i opłaty | — | — | -1 199 | -1 577 | ||
Wynagrodzenia | — | — | -13 106 | -12 765 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -679 | -3 321 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -819 | -1 171 | ||
Naliczone odsetki | — | — | -309 | -151 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 716 | 4 202 | 11 784 | 19 581 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 485 | 1 102 | -590 | -695 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 468 524 | 555 612 | 486 570 | 500 183 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 195 799 | 234 827 | 214 871 | 210 677 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 27 077 | 26 434 | 26 092 | 25 976 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 34 603 | 34 089 | 34 153 | 33 114 | ||
Wartość firmy | 12 584 | 12 341 | 12 383 | 11 426 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 734 | 1 261 | 1 271 | 1 820 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 827 | 813 | 3 208 | 445 | ||
Aktywa finansowe | 785 | 1 685 | 2 540 | 1 841 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 15 982 | 18 015 | 20 179 | 13 | ||
Zapasy | 87 925 | 98 419 | 81 092 | 81 575 | ||
Należności handlowe | 65 523 | 64 414 | 51 174 | 52 159 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 2 661 | 3 449 | 13 662 | 1 960 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 21 886 | 58 058 | 21 630 | 63 288 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 1 138 | 1 807 | 4 315 | 15 889 | ||
Aktywa trwałe | 287 779 | 326 967 | 308 949 | 283 026 | ||
Aktywa obrotowe | 180 745 | 228 645 | 177 621 | 217 157 | ||
Amortyzacja (noty) | 17 608 | 17 644 | 17 220 | 21 443 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -829 | -4 657 | 5 565 | -506 | ||
Różnice kursowe | 800 | -166 | 3 210 | -367 | ||
Wynik z aktualizacji wycen | -1 645 | -4 627 | 2 509 | — | ||
Zyski/straty aktuarialne | 16 | 136 | -154 | -139 | ||
Przepływy operacyjne | 854 | 36 462 | 56 942 | 61 551 | ||
Wynik finansowy | 52 219 | 52 471 | 54 941 | 21 394 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 17 608 | 17 644 | 17 220 | 21 443 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 36 | -15 | -1 272 | 90 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 795 | 1 105 | 1 173 | 2 053 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -28 069 | -451 | -1 439 | 13 373 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -15 719 | -10 297 | -12 556 | -7 962 | ||
Zmiana stanu rezerw | 409 | 781 | -1 054 | -2 261 | ||
Zmiana stanu zapasów | -26 587 | -16 561 | 838 | 39 286 | ||
Zmiana stanu należności | -16 883 | -12 489 | -3 181 | 29 774 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 15 887 | 4 759 | 3 303 | -9 221 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -842 | -485 | -1 031 | -46 418 | ||
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | 80 410 | 3 143 | -37 619 | 47 320 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 404 | 1 737 | 284 | 963 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -17 661 | -24 113 | -35 659 | -14 079 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 95 503 | 26 086 | 14 117 | 60 385 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -192 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 3 309 | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | -3 651 | -17 066 | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 164 | 9 | 22 | 255 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -234 | 683 | -12 | ||
Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -117 438 | -3 217 | -61 583 | -70 234 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | -60 000 | -14 | — | -51 427 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 004 | 43 017 | 1 052 | 48 115 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -52 463 | -30 039 | -10 664 | -55 876 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -13 192 | -43 973 | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -1 918 | -2 086 | -2 625 | -3 255 | ||
Inne wypłaty z zysku | -6 278 | -1 821 | -8 342 | -5 381 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -2 783 | -908 | -1 023 | -1 997 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | 1 826 | 3 992 | -413 | ||
Przepływy pieniężne netto | -36 174 | 36 388 | -42 260 | 38 637 | ||
Różnice kursowe | 21 888 | 58 098 | 22 232 | -82 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 58 058 | 21 630 | 63 288 | 24 741 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | — | — | — | 63 288 | ||
Całkowite dochody ogółem | 39 173 | 35 869 | 48 912 | 3 693 | ||
Koszty sprzedaży | -27 418 | -20 523 | -23 356 | -24 737 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -33 596 | -31 376 | -38 245 | -35 568 | ||
Koszt własny sprzedaży | -321 157 | -237 699 | -258 204 | -233 312 | ||
PASYWA | 468 524 | 555 612 | 486 570 | 500 183 | ||
Kapitał podstawowy | 16 400 | 19 030 | 19 030 | 20 032 | ||
Akcje/udziały własne | -10 237 | -25 713 | -25 713 | -51 427 | ||
Kapitał zapasowy | 208 022 | 229 944 | 184 797 | 211 011 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 263 | 495 | 4 458 | 1 395 | ||
Pozostałe kapitały | 40 646 | 50 447 | 50 447 | 41 402 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 4 904 | 12 358 | 46 811 | 66 652 | ||
Udziały niekontrolujące | 120 641 | 121 201 | 80 606 | 76 409 | ||
Rezerwy | 4 245 | 3 261 | 3 290 | 4 328 | ||
Długoterminowe rezerwy | 1 043 | 1 949 | 1 314 | 1 076 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 512 | 21 419 | 21 794 | 20 784 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 349 | 5 341 | 6 607 | 8 458 | ||
Świadczenia pracownicze | 2 334 | 2 715 | 2 662 | 2 175 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 8 | 46 465 | 30 075 | 27 559 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 3 450 | 15 600 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 848 | 10 842 | 7 123 | 5 994 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 31 918 | 32 720 | 25 786 | 24 888 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 859 | 2 753 | 2 604 | 2 411 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 18 769 | 20 385 | 21 429 | 21 436 | ||
Przychody ze sprzedaży | 405 922 | 333 980 | 372 354 | 320 840 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 398 262 | 321 186 | 362 695 | 314 665 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 660 | 12 794 | 9 659 | 6 175 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 259 998 | 286 561 | 279 830 | 289 065 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 39 324 | 43 753 | 47 987 | 58 896 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 48 561 | 104 097 | 78 147 | 75 813 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 23 751 | 44 382 | 52 549 | 27 223 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 84 765 | 96 281 | 114 150 | 87 528 | ||
EBITDA | 44 246 | 63 434 | 69 736 | 49 935 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 8 | 46 465 | 30 075 | 27 559 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 3 450 | 15 600 | ||
Zobowiązania finansowe | 8 | 46 465 | 33 525 | 43 159 | ||
Zysk/strata brutto | 21 209 | 42 713 | 54 367 | 28 404 | ||
Przychody finansowe | 304 | 218 | 207 | 841 | ||
Koszty finansowe | -3 153 | -1 357 | -1 493 | -1 933 | ||
Różnice kursowe | -1 680 | -993 | 2 426 | -913 | ||
Wynik na inwestycjach | -900 | -945 | 711 | 1 783 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | 134 | ||
Zysk/strata netto | 40 002 | 40 526 | 43 347 | 4 199 | ||
Podatek dochodowy | -4 617 | -9 805 | -11 594 | -6 781 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 23 410 | 7 618 | 574 | -17 424 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 26 638 | 45 790 | 52 516 | 28 492 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 5 388 | 2 344 | 1 518 | 1 935 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -2 466 | -1 689 | -1 323 | -1 038 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -35 | 753 | -228 | 372 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 33 437 | 31 754 | 42 625 | 8 013 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 5 736 | 4 115 | 6 287 | -4 320 | ||
Koszty według rodzaju | -382 171 | -289 598 | -322 029 | -290 517 | ||
Amortyzacja (koszt) | -16 034 | -15 043 | -17 213 | -17 522 | ||
Zużycie materiałów i energii | -280 140 | -187 317 | -202 377 | -182 625 | ||
Usługi obce | -37 201 | -29 593 | -33 776 | -31 471 | ||
Podatki i opłaty | -4 788 | -3 370 | -4 086 | -4 441 | ||
Wynagrodzenia | -49 941 | -45 465 | -52 741 | -46 126 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | 11 137 | 764 | -4 178 | -3 985 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5 204 | -9 574 | -7 658 | -4 347 | ||
Naliczone odsetki | -2 295 | -383 | -510 | -949 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 33 670 | 34 404 | 39 439 | 8 349 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 6 332 | 6 122 | 3 908 | -4 150 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |