Lokum Deweloper SA (LKD)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 842 854 | 842 746 | 882 259 | 700 620 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 169 | 11 431 | 11 537 | 11 381 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 18 048 | 18 048 | 18 048 | 18 043 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 137 | 165 | 193 | 221 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 391 | 23 591 | 22 713 | 21 779 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 058 | 5 594 | 24 378 | 4 850 | ||
| Aktywa finansowe | 69 399 | 81 623 | — | — | ||
| Zapasy | 686 494 | 664 311 | 641 103 | 538 527 | ||
| Należności handlowe | 791 | 1 796 | 2 194 | 2 482 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 46 | 54 | 57 | 62 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 764 | 3 370 | 4 637 | 11 371 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 492 | 32 690 | 157 333 | 91 839 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 65 | 73 | 66 | 65 | ||
| Aktywa trwałe | 53 791 | 53 289 | 52 548 | 51 486 | ||
| Aktywa obrotowe | 789 063 | 789 457 | 829 711 | 649 134 | ||
| Amortyzacja (noty) | 396 | 449 | 431 | 404 | ||
| Przepływy operacyjne | -23 487 | -28 392 | -31 455 | -21 864 | ||
| Wynik finansowy | -9 191 | -1 110 | 43 821 | 420 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 396 | 449 | 431 | 404 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 821 | 783 | 2 071 | 1 334 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -31 | — | -118 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -302 | -9 663 | -16 804 | -1 268 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -349 | -170 | -71 | 175 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -22 105 | -23 085 | -75 081 | -26 701 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 039 | 20 670 | -12 498 | 1 958 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 982 | -14 660 | 25 381 | 662 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -3 362 | -2 160 | 710 | 685 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 584 | 585 | 585 | 585 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 16 972 | -11 654 | -324 | 58 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 185 | 0 | 37 | 244 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -103 | -188 | -361 | -186 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 33 890 | 86 534 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -17 000 | -98 000 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 683 | -19 148 | 97 983 | 3 914 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 0 | 100 000 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 754 | 2 193 | 93 | 15 052 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 874 | -5 000 | -1 298 | -8 202 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 2 471 | -13 390 | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -221 | -197 | -101 | -300 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 813 | -2 754 | -711 | -2 636 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -9 198 | -59 194 | 66 204 | -17 892 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 690 | 146 294 | 80 090 | 97 982 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 23 492 | 32 690 | 146 294 | 80 090 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -7 584 | 1 234 | 33 090 | -421 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -2 808 | -2 698 | -2 579 | -3 985 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 280 | -6 278 | -4 630 | -4 673 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -10 445 | -12 570 | -8 278 | -15 947 | ||
| PASYWA | 842 854 | 842 746 | 882 259 | 700 620 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | ||
| Kapitał zapasowy | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 423 121 | 432 523 | 440 965 | 407 223 | ||
| Udziały niekontrolujące | 14 | -5 126 | -2 253 | -2 186 | ||
| Rezerwy | 1 360 | 1 060 | 1 380 | 1 420 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 320 | 2 840 | 2 710 | 2 960 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 929 | 27 196 | 29 390 | 28 426 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 220 | 1 380 | 26 277 | 18 886 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 755 | 100 | 101 | 73 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 10 226 | 10 393 | 9 590 | 8 342 | ||
| Świadczenia pracownicze | 978 | 1 107 | 1 087 | 868 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 123 | 123 | 123 | 123 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 14 983 | 16 003 | 19 163 | 11 615 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 141 177 | 141 887 | 140 834 | 48 068 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 30 579 | 26 041 | 23 830 | 16 467 | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 999 | 18 928 | 20 854 | 17 367 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 819 | 3 981 | 4 035 | 1 795 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 38 281 | 38 340 | 38 203 | 13 203 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 16 863 | 21 661 | 12 491 | 25 001 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 16 863 | 21 661 | 12 491 | 25 001 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 549 091 | 558 493 | 566 935 | 533 193 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 218 056 | 220 779 | 220 850 | 101 122 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 693 | 68 600 | 96 727 | 68 491 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -7 670 | 115 | -2 996 | 396 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 6 418 | 9 091 | 4 213 | 9 054 | ||
| EBITDA | -6 909 | 916 | 45 099 | 1 307 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 14 983 | 16 003 | 19 163 | 11 615 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 141 177 | 141 887 | 140 834 | 48 068 | ||
| Zobowiązania finansowe | 156 160 | 157 890 | 159 997 | 59 683 | ||
| Zysk/strata brutto | -9 191 | -1 110 | 43 821 | 420 | ||
| Przychody finansowe | 1 338 | 1 615 | 1 253 | 964 | ||
| Koszty finansowe | -3 125 | -3 332 | -2 071 | -1 333 | ||
| Różnice kursowe | -4 | — | — | 0 | ||
| Wynik na inwestycjach | -95 | 140 | -29 | -114 | ||
| Zysk/strata netto | -7 584 | 1 234 | 33 090 | -421 | ||
| Podatek dochodowy | 1 607 | 2 344 | -10 731 | -841 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -7 305 | 467 | 44 668 | 903 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 876 | 596 | 47 857 | 446 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -511 | -275 | -193 | -298 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 31 | — | 359 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -7 689 | 1 267 | 33 157 | -414 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 105 | -33 | -67 | -7 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -172 335 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -1 682 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -33 984 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -106 809 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -2 352 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -21 716 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -5 792 | ||
| Naliczone odsetki | -3 125 | -3 332 | -2 071 | -1 340 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -7 689 | 1 267 | 33 157 | -414 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 105 | -33 | -67 | -7 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 700 620 | 839 631 | 804 630 | 845 331 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 60 | 55 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 381 | 12 224 | 13 087 | 13 164 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 18 043 | 18 043 | 2 037 | 2 037 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 221 | 54 | 21 | 224 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 779 | 22 491 | 15 835 | 17 257 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 850 | 51 527 | 3 935 | 51 759 | ||
| Zapasy | 538 527 | 460 877 | 658 306 | 641 973 | ||
| Należności handlowe | 2 482 | 5 090 | 6 094 | 40 898 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 62 | 47 | 55 | 62 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 371 | 21 619 | 21 606 | 13 514 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 91 839 | 247 479 | 83 423 | 64 205 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 65 | 180 | 171 | 183 | ||
| Aktywa trwałe | 51 486 | 52 859 | 31 095 | 32 799 | ||
| Aktywa obrotowe | 649 134 | 786 772 | 773 535 | 812 532 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 682 | 2 584 | 3 108 | 3 081 | ||
| Przepływy operacyjne | -56 035 | 347 929 | 137 881 | -31 783 | ||
| Wynik finansowy | 45 428 | 172 401 | 76 923 | 73 379 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 682 | 2 584 | 3 108 | 3 081 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 919 | 12 085 | 25 182 | 14 110 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -359 | -137 | -191 | -102 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -17 785 | -16 384 | -5 952 | -12 377 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 396 | 1 152 | 451 | 929 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -77 500 | 170 184 | -15 802 | -94 271 | ||
| Zmiana stanu należności | 59 548 | -46 529 | 74 602 | -49 894 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -75 385 | 43 565 | -39 240 | 49 657 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -318 | 6 604 | 17 630 | -16 295 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 339 | 2 404 | 1 170 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -262 | -985 | -734 | -1 286 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 487 | 93 | 191 | 401 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -749 | -876 | -917 | -1 880 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -8 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 23 | — | 242 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -225 | — | -60 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 11 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -99 661 | -176 284 | -100 299 | -22 798 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 42 354 | — | 149 115 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -50 000 | -148 448 | -40 676 | -100 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 15 052 | 55 521 | 113 947 | 66 643 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 202 | -64 678 | -114 024 | -110 853 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -48 633 | -33 816 | -36 983 | -14 191 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -785 | -1 977 | -1 853 | -1 307 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -7 093 | -25 240 | -20 710 | -8 611 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -3 594 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -155 958 | 170 660 | 36 848 | -55 867 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 236 048 | 65 388 | 28 540 | 84 407 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 80 090 | 236 048 | 65 388 | 28 540 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 35 776 | 142 361 | 60 897 | 60 148 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -13 333 | -16 470 | -12 456 | -13 636 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -17 545 | -15 304 | -13 565 | -11 533 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -117 121 | -281 609 | -231 400 | -197 004 | ||
| PASYWA | 700 620 | 839 631 | 804 630 | 845 331 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | ||
| Kapitał zapasowy | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 407 223 | 413 997 | 304 079 | 280 302 | ||
| Udziały niekontrolujące | -2 186 | 1 596 | 630 | -1 339 | ||
| Rezerwy | 1 420 | 1 240 | 950 | 790 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 960 | 2 870 | 1 910 | 1 663 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 426 | 39 344 | 30 075 | 21 414 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 18 886 | 74 894 | 18 176 | 11 544 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 73 | 487 | 832 | 941 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8 342 | 10 507 | 15 423 | 13 569 | ||
| Świadczenia pracownicze | 868 | 759 | 887 | 791 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 123 | 106 | 76 | 128 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 11 615 | 9 521 | 86 734 | 21 198 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 48 068 | 94 336 | 142 901 | 242 781 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 16 467 | 33 491 | 32 268 | 70 004 | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 367 | 14 900 | 13 159 | 23 686 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 795 | 1 977 | 3 110 | 3 031 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 203 | 13 636 | 27 450 | 28 858 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 189 279 | 451 308 | 366 738 | 309 847 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 189 279 | 451 308 | 366 738 | 309 847 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 533 193 | 539 967 | 430 049 | 406 272 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 101 122 | 160 799 | 217 835 | 308 413 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 68 491 | 137 269 | 156 116 | 131 985 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 41 280 | 137 925 | 109 317 | 87 674 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 72 158 | 169 699 | 135 338 | 112 843 | ||
| EBITDA | 44 854 | 174 106 | 112 912 | 90 757 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 11 615 | 9 521 | 86 734 | 21 198 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 48 068 | 94 336 | 142 901 | 242 781 | ||
| Zobowiązania finansowe | 59 683 | 103 857 | 229 635 | 263 979 | ||
| Zysk/strata brutto | 45 428 | 172 401 | 76 923 | 73 379 | ||
| Przychody finansowe | 7 852 | 2 786 | 1 002 | 192 | ||
| Koszty finansowe | -5 944 | -12 176 | -25 860 | -14 295 | ||
| Różnice kursowe | -4 | — | 4 | -1 | ||
| Wynik na inwestycjach | 352 | 10 269 | -8 027 | -193 | ||
| Zysk/strata netto | 35 776 | 142 361 | 60 897 | 60 148 | ||
| Podatek dochodowy | -9 652 | -30 040 | -16 026 | -13 231 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 43 172 | 171 522 | 109 804 | 87 676 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 476 | 34 564 | 506 | 290 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -943 | -1 104 | -210 | -390 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 359 | 137 | 191 | 102 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 34 125 | 138 010 | 57 285 | 55 587 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 651 | 4 351 | 3 612 | 4 561 | ||
| Koszty według rodzaju | -172 335 | -130 100 | -274 002 | -307 403 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 682 | -2 584 | -3 108 | -3 081 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -33 984 | -5 389 | -45 024 | -74 615 | ||
| Usługi obce | -106 809 | -93 944 | -198 504 | -201 722 | ||
| Podatki i opłaty | -2 352 | -1 040 | -675 | -3 181 | ||
| Wynagrodzenia | -21 716 | -20 897 | -18 369 | -16 522 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 792 | -6 246 | -8 322 | -8 282 | ||
| Naliczone odsetki | -5 925 | -12 106 | -25 829 | -14 294 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 34 125 | 138 010 | 57 285 | 55 587 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 651 | 4 351 | 3 612 | 4 561 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |