Remak-Energomontaż SA (RMK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 166 171 | 170 067 | 170 348 | 173 695 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 920 | 39 773 | 38 161 | 37 659 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 229 | 81 | 82 | 84 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 444 | 13 232 | 13 598 | 10 686 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 2 622 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 959 | 4 480 | 8 352 | 2 264 | ||
| Należności handlowe | 38 716 | 47 651 | 32 598 | 74 261 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 46 429 | 46 974 | 49 382 | 34 165 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 449 | 13 532 | 20 446 | 11 954 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 10 025 | 4 344 | 7 729 | — | ||
| Aktywa trwałe | 52 593 | 53 086 | 51 841 | 48 429 | ||
| Aktywa obrotowe | 113 578 | 116 981 | 118 507 | 125 266 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 048 | 914 | 948 | 844 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 147 | -7 408 | -3 928 | 7 950 | ||
| Wynik finansowy | -3 972 | 575 | 113 | 4 481 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 048 | 914 | 948 | 844 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -62 | -209 | 45 | 60 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 595 | 478 | 439 | 334 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -4 | -62 | -10 | -29 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 493 | 96 | 3 098 | -3 145 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 521 | 3 872 | -6 088 | 7 984 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 255 | -11 668 | 36 556 | -15 564 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 788 | -2 382 | -17 554 | 9 867 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -936 | 995 | -21 487 | 3 116 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 | -17 | 12 | 2 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -271 | -123 | -203 | -143 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 203 | 73 | 11 | 46 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -474 | -196 | -214 | -189 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 979 | 409 | 12 667 | -9 240 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 201 | 2 508 | 13 599 | -7 554 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -900 | — | -900 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -627 | -721 | -493 | -452 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -595 | -478 | -439 | -334 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 855 | -7 122 | 8 536 | -1 433 | ||
| Różnice kursowe | 63 | 208 | -246 | -59 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 854 | -7 166 | 8 782 | -1 433 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 569 | 20 691 | 12 155 | 13 588 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 424 | 13 569 | 20 691 | 12 155 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -39 142 | -36 036 | -33 479 | -60 963 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -550 | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 020 | -5 103 | -5 385 | -4 901 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -39 142 | -36 586 | -33 479 | -60 963 | ||
| PASYWA | 166 171 | 170 067 | 170 348 | 173 695 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 67 636 | 67 636 | 63 543 | 63 543 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 1 | 4 | 21 | 9 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -3 284 | 688 | 5 106 | 4 993 | ||
| Rezerwy | 2 796 | 796 | 587 | 587 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 609 | 15 116 | 15 351 | 12 253 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 9 631 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 222 | 686 | 425 | 1 161 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 005 | 3 005 | 2 882 | 6 738 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 418 | 418 | 418 | 418 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 10 067 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 391 | 3 302 | 2 143 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 937 | 6 207 | 7 986 | 11 343 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 65 940 | 64 709 | 64 386 | 43 739 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | 36 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 1 677 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 41 371 | 44 824 | 40 201 | 71 859 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 41 371 | 44 274 | 40 201 | 71 870 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 550 | — | -11 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 71 853 | 75 828 | 76 170 | 76 045 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 418 | 18 836 | 17 912 | 14 384 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 900 | 75 403 | 76 266 | 83 266 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 791 | 3 135 | 1 337 | 5 995 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 229 | 8 238 | 6 722 | 10 896 | ||
| EBITDA | -2 008 | 1 516 | 2 330 | 6 713 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 10 067 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 391 | 3 302 | 2 143 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 391 | 3 302 | 2 143 | 10 067 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 703 | 680 | 338 | 5 665 | ||
| Przychody finansowe | 42 | 77 | 109 | 193 | ||
| Koszty finansowe | -689 | 1 | -1 153 | -397 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -3 972 | 575 | 113 | 4 481 | ||
| Podatek dochodowy | -269 | -105 | -225 | -1 184 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 056 | 602 | 1 382 | 5 869 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -2 567 | 696 | 1 953 | -7 060 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 143 | -1 171 | -347 | -177 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 6 445 | -2 058 | -1 561 | 7 111 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -232 365 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -3 522 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -24 831 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -119 137 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -1 547 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -78 455 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -4 873 | ||
| Naliczone odsetki | -635 | -434 | -371 | -283 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 972 | 575 | 113 | 4 481 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 173 695 | 181 139 | 149 226 | 165 456 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 659 | 33 593 | 14 823 | 16 067 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 84 | 115 | 124 | 135 | ||
| Wartość firmy | — | — | 1 752 | 4 755 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 686 | 11 408 | 8 398 | 7 870 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 622 | 2 112 | 2 740 | 9 974 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 2 264 | 11 692 | 2 190 | 2 068 | ||
| Należności handlowe | 74 261 | 65 380 | 71 717 | 60 337 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 34 165 | 29 718 | 15 206 | 19 616 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 954 | 27 121 | 32 276 | 44 634 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 48 429 | 45 116 | 25 097 | 28 827 | ||
| Aktywa obrotowe | 125 266 | 136 023 | 124 129 | 136 629 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 522 | 4 769 | 5 715 | 6 020 | ||
| Przepływy operacyjne | -15 623 | 16 107 | -9 596 | -14 984 | ||
| Wynik finansowy | 4 993 | 5 392 | 2 408 | 9 454 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 522 | 4 769 | 5 715 | 6 020 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -693 | 798 | 13 | 136 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 174 | 430 | 382 | 400 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -100 | -286 | -139 | -70 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 418 | -2 777 | 578 | 4 826 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 428 | -9 502 | -122 | -415 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 391 | 6 964 | -4 190 | 65 685 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 151 | 4 320 | -29 326 | -69 452 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34 104 | 5 974 | 15 081 | -31 593 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -21 | 25 | 4 | 25 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -5 350 | -18 987 | -1 248 | -3 028 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 204 | 367 | 231 | 86 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 554 | -19 354 | -1 479 | -3 114 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 5 113 | -1 477 | -1 500 | -1 630 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 914 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -900 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 727 | -1 047 | -1 118 | -1 230 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 174 | -430 | -382 | -400 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -15 860 | -4 357 | -12 344 | -19 642 | ||
| Różnice kursowe | -201 | -894 | -96 | -136 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -14 966 | -4 261 | -12 261 | -19 642 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 28 015 | 32 372 | 44 716 | 64 412 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 155 | 28 015 | 32 372 | 44 770 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -211 121 | -182 342 | -155 660 | -197 067 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -28 | -45 | -321 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -20 184 | -17 970 | -18 182 | -17 088 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -211 121 | -182 370 | -155 705 | -197 388 | ||
| PASYWA | 173 695 | 181 139 | 149 226 | 165 456 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 63 543 | 59 049 | 56 641 | 47 187 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 9 | 32 | 7 | 2 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 4 993 | 5 392 | 2 408 | 9 454 | ||
| Rezerwy | 587 | 963 | 8 311 | 8 352 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 253 | 11 496 | 7 858 | 7 295 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 9 631 | 6 972 | 10 479 | 5 782 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 161 | 1 298 | 1 058 | 10 258 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 6 738 | 6 349 | 5 058 | 6 124 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 418 | 400 | 264 | 360 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 067 | 1 247 | 943 | 1 043 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 11 343 | 41 722 | 18 228 | 7 028 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 43 739 | 36 864 | 29 689 | 53 803 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 36 | 218 | 298 | 106 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 677 | 1 637 | 484 | 1 162 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 237 424 | 209 770 | 185 212 | 223 160 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 237 424 | 209 744 | 185 149 | 222 865 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 26 | 63 | 295 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 76 045 | 71 973 | 66 556 | 64 143 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 384 | 13 751 | 8 904 | 8 923 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 83 266 | 95 415 | 73 766 | 92 390 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 6 119 | 9 430 | 11 325 | 8 684 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 26 303 | 27 400 | 29 507 | 25 772 | ||
| EBITDA | 8 810 | 10 943 | 10 414 | 17 072 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 067 | 1 247 | 943 | 1 043 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 10 067 | 1 247 | 943 | 1 043 | ||
| Zysk/strata brutto | 4 360 | 3 654 | 4 124 | 11 308 | ||
| Przychody finansowe | 498 | 974 | 176 | 493 | ||
| Koszty finansowe | -1 426 | -3 494 | -1 047 | -582 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 296 | 345 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 4 993 | 5 392 | 2 408 | 9 454 | ||
| Podatek dochodowy | 633 | 1 738 | -1 716 | -1 854 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 288 | 6 174 | 4 699 | 11 052 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 458 | 7 161 | 13 851 | 15 618 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 278 | -5 940 | -9 140 | -11 029 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -2 011 | -4 477 | -11 337 | -2 221 | ||
| Koszty według rodzaju | -232 365 | -198 845 | -178 031 | -211 058 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 522 | -3 017 | -2 712 | -3 017 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -24 831 | -29 247 | -30 647 | -24 956 | ||
| Usługi obce | -119 137 | -91 113 | -66 269 | -93 521 | ||
| Podatki i opłaty | -1 547 | -1 319 | -1 336 | -1 268 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -78 455 | -69 306 | -73 024 | -83 768 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 873 | -4 843 | -4 043 | -4 528 | ||
| Naliczone odsetki | -933 | -1 738 | -407 | -116 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 993 | 5 392 | 2 408 | 9 454 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |