Stalprofil SA (STF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 1 121 144 | 1 065 259 | 1 219 380 | 1 286 988 | ||
| Instrumenty pochodne | 78 | — | 16 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 328 829 | 301 553 | 304 623 | 308 310 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 930 | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 16 759 | 15 910 | 16 263 | 16 715 | ||
| Wartość firmy | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 362 | 28 945 | 27 223 | 25 339 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 393 | 1 347 | 388 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | 9 320 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 14 506 | — | — | ||
| Zapasy | 302 034 | 266 713 | 321 810 | 365 807 | ||
| Należności handlowe | 405 259 | 343 267 | 511 600 | 498 543 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 926 | — | 1 195 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 47 302 | — | 31 594 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 1 022 | — | 1 408 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 991 | 31 791 | 32 679 | 35 689 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 386 389 | 365 519 | 352 887 | 355 355 | ||
| Aktywa obrotowe | 734 755 | 699 740 | 866 493 | 931 633 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 985 | 5 329 | 5 306 | 5 277 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | 219 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | 219 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 80 071 | 33 891 | 68 819 | -87 414 | ||
| Wynik finansowy | 21 113 | 5 281 | 234 | 5 825 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 985 | 5 329 | 5 306 | 5 277 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -183 | 80 | -254 | -220 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 488 | 2 940 | 4 091 | 3 670 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -23 | -2 | 3 | -70 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 847 | -3 277 | -1 824 | 191 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 123 | -1 129 | -355 | -1 124 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -27 782 | 55 097 | 43 997 | 38 068 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 123 | 160 694 | -19 066 | -26 820 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 99 317 | -191 331 | 36 687 | -112 211 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -11 997 | 209 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -113 | -9 682 | -1 361 | -1 077 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 23 | 2 | 1 | 71 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -465 | -916 | -1 407 | -1 259 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 294 | -8 681 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | -255 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | 200 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 35 | -87 | 45 | 223 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 0 | 0 | -57 | ||
| Przepływy finansowe | -86 861 | -25 023 | -70 519 | 59 561 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 192 | -11 764 | -2 186 | 90 855 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -96 838 | -10 579 | -53 022 | -30 183 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -1 | -6 420 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -735 | -678 | -611 | -658 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 217 | -2 569 | -3 686 | -3 512 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -263 | 568 | -4 594 | 3 059 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 903 | -814 | -3 061 | -28 930 | ||
| Różnice kursowe | 103 | -74 | 51 | 30 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 31 791 | 32 679 | 35 689 | 64 589 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 24 991 | 31 791 | 32 679 | 35 689 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 20 219 | 4 939 | 48 | 4 490 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -878 672 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -1 145 500 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -15 690 | -20 358 | -23 498 | -22 789 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -17 351 | -16 911 | -15 581 | -16 111 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -342 698 | -418 217 | -513 572 | -561 980 | ||
| PASYWA | 1 121 144 | 1 065 259 | 1 219 380 | 1 286 988 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -133 | -133 | -368 | -368 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 514 399 | 495 288 | 491 173 | 492 336 | ||
| Udziały niekontrolujące | 107 400 | 106 292 | 105 704 | 104 492 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 33 | 34 | 44 | 231 | ||
| Rezerwy | 4 607 | 4 484 | 4 254 | 4 608 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 617 | 617 | 1 976 | 1 976 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 437 | 10 787 | 9 675 | 10 427 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 85 | — | 1 158 | 261 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 6 421 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 24 106 | — | 20 651 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 83 579 | 168 186 | 190 487 | 245 682 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 4 174 | — | 5 782 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 20 249 | — | 21 052 | ||
| Zobowiązania handlowe | 344 108 | 228 922 | 368 646 | 367 475 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 051 | 2 011 | 2 159 | 2 291 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 16 105 | 14 598 | 14 071 | 14 572 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 383 701 | 461 354 | 556 380 | 609 602 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 1 017 009 | — | 519 923 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 1 183 591 | — | 662 943 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 524 016 | 504 905 | 500 555 | 501 718 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 55 265 | 46 251 | 46 373 | 48 027 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 434 463 | 407 811 | 566 748 | 632 751 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 962 | 5 868 | 3 729 | 8 722 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 41 003 | 43 137 | 42 808 | 47 622 | ||
| EBITDA | 14 518 | 12 835 | 9 329 | 13 964 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 83 579 | 168 186 | 190 487 | 245 682 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 83 579 | 168 186 | 190 487 | 245 682 | ||
| Zysk/strata brutto | 21 113 | 5 281 | 234 | 5 825 | ||
| Przychody finansowe | 15 470 | 374 | 602 | 569 | ||
| Koszty finansowe | -2 890 | -1 155 | -4 391 | -2 346 | ||
| Różnice kursowe | — | -986 | — | -915 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -458 | — | -170 | ||
| Zysk/strata netto | 20 219 | 4 720 | 48 | 4 490 | ||
| Podatek dochodowy | -894 | -561 | -186 | -1 335 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 533 | 7 506 | 4 023 | 8 687 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 757 | 2 150 | 645 | 1 173 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 186 | -705 | -351 | -1 404 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 193 | — | 196 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 19 111 | 4 350 | -1 163 | 2 493 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 108 | 589 | 1 211 | 1 997 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -948 117 | — | -1 166 167 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -21 103 | — | -10 468 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -566 920 | — | -320 245 | ||
| Usługi obce | — | -244 865 | — | -106 611 | ||
| Podatki i opłaty | — | -6 150 | — | -5 420 | ||
| Wynagrodzenia | — | -98 446 | — | -49 905 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -10 633 | — | -39 934 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -633 584 | ||
| Naliczone odsetki | — | -13 130 | — | -7 469 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 19 111 | 4 115 | -1 163 | 2 493 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 108 | 605 | 1 211 | 1 997 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 1 065 259 | 1 297 483 | 1 017 773 | 1 122 799 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 29 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 301 553 | 313 947 | 304 113 | 280 761 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 15 910 | 17 686 | 18 700 | 13 590 | ||
| Wartość firmy | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 945 | 21 915 | 26 393 | 30 726 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 347 | 1 038 | 1 809 | 935 | ||
| Aktywa finansowe | 9 320 | 1 | 51 693 | 26 671 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 506 | — | — | — | ||
| Zapasy | 266 713 | 442 969 | 299 549 | 426 971 | ||
| Należności handlowe | 343 267 | 441 034 | 247 465 | 294 327 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 47 302 | 8 933 | 6 699 | 15 539 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 022 | 1 613 | 607 | 870 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 31 791 | 44 733 | 57 162 | 28 826 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 2 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 365 519 | 358 744 | 353 396 | 329 530 | ||
| Aktywa obrotowe | 699 740 | 938 739 | 664 377 | 793 269 | ||
| Amortyzacja (noty) | 21 103 | 19 085 | 17 424 | 16 127 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 219 | -36 | 199 | 49 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 219 | -36 | 199 | 49 | ||
| Przepływy operacyjne | 62 177 | -89 567 | 162 706 | 25 917 | ||
| Wynik finansowy | 14 699 | 23 892 | 25 504 | 108 754 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 21 103 | 19 085 | 17 424 | 16 127 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 75 | -569 | -770 | 1 900 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 13 821 | 8 722 | 8 711 | 8 913 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -194 | -126 | -34 | 84 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 561 | -726 | -12 743 | -42 285 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 840 | -13 995 | -11 009 | 7 280 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 176 256 | -143 420 | 127 446 | 44 118 | ||
| Zmiana stanu należności | 60 273 | -196 860 | 51 055 | 36 797 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -214 664 | 214 475 | -43 124 | -155 831 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 209 | -45 | 246 | 60 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -13 528 | 26 073 | -58 977 | -24 147 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 304 | 131 | 111 | 487 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 329 | -27 627 | -38 073 | -26 072 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -8 681 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 97 736 | 129 710 | 73 904 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -47 106 | -154 209 | -74 495 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 200 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -200 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 179 | 2 956 | 3 613 | 2 055 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 | -17 | -129 | -26 | ||
| Przepływy finansowe | -61 541 | 50 334 | -74 647 | -24 087 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 91 411 | 144 452 | 53 518 | 109 913 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -130 568 | -73 629 | -96 631 | -95 925 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -6 421 | -6 421 | -14 510 | -22 560 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 646 | -3 455 | -4 274 | -4 432 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -12 604 | -9 240 | -11 454 | -9 807 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -713 | -1 373 | -1 296 | -1 276 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -12 892 | -13 160 | 29 082 | -22 317 | ||
| Różnice kursowe | -50 | 731 | -746 | 20 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 44 733 | 57 162 | 28 826 | 51 123 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 31 791 | 44 733 | 57 162 | 28 826 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 12 013 | 18 600 | 20 503 | 87 744 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -878 672 | -392 912 | -400 786 | -638 778 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 145 500 | -1 179 439 | -1 000 985 | -1 358 826 | ||
| Koszty sprzedaży | -85 864 | -47 284 | -46 083 | -54 883 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -64 268 | -58 629 | -52 641 | -58 519 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 024 172 | -1 572 351 | -1 401 771 | -1 997 604 | ||
| PASYWA | 1 065 259 | 1 297 483 | 1 017 773 | 1 122 799 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -133 | -368 | -342 | -571 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 495 288 | 493 855 | 484 651 | 481 992 | ||
| Udziały niekontrolujące | 106 292 | 102 368 | 99 367 | 96 262 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 34 | 38 | 14 | 1 684 | ||
| Rezerwy | 4 484 | 6 413 | 21 143 | 32 218 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 617 | 2 528 | 1 793 | 1 727 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 787 | 7 093 | 7 956 | 8 523 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 5 | 10 394 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 168 186 | 204 984 | 130 470 | 171 837 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 2 194 | 5 735 | 7 352 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 174 | 5 685 | 9 204 | 2 653 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 20 249 | 21 857 | 23 463 | 24 812 | ||
| Zobowiązania handlowe | 228 922 | 423 665 | 204 072 | 252 814 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 011 | 2 231 | 3 342 | 4 126 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 14 598 | 15 190 | 17 150 | 17 226 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 200 600 | 1 704 031 | 1 533 792 | 2 215 582 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 017 009 | 471 145 | 502 474 | 726 329 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 183 591 | 1 232 886 | 1 031 318 | 1 489 253 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 504 905 | 503 237 | 494 059 | 491 171 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 46 251 | 48 862 | 56 097 | 59 640 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 407 811 | 643 016 | 368 250 | 475 726 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 26 296 | 25 767 | 33 297 | 104 576 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 176 428 | 131 680 | 132 021 | 217 978 | ||
| EBITDA | 49 759 | 46 953 | 54 583 | 125 520 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 168 186 | 204 984 | 130 470 | 171 837 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 2 194 | 5 735 | 7 352 | ||
| Zobowiązania finansowe | 168 186 | 207 178 | 136 205 | 179 189 | ||
| Zysk/strata brutto | 14 699 | 23 892 | 25 504 | 108 754 | ||
| Przychody finansowe | 2 123 | 7 539 | 6 144 | 5 802 | ||
| Koszty finansowe | -14 636 | -11 773 | -13 097 | -11 698 | ||
| Różnice kursowe | -986 | 327 | -4 064 | 5 723 | ||
| Wynik na inwestycjach | -458 | -69 | -638 | -466 | ||
| Zysk/strata netto | 11 794 | 18 636 | 20 304 | 87 695 | ||
| Podatek dochodowy | -2 905 | -5 256 | -5 200 | -21 059 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 28 656 | 27 868 | 37 159 | 109 393 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 021 | 3 595 | 5 564 | 8 814 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 854 | -1 619 | -1 736 | -3 913 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 193 | 125 | 34 | -84 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 6 918 | 14 428 | 15 838 | 78 821 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 5 095 | 4 172 | 4 665 | 8 923 | ||
| Koszty według rodzaju | -948 117 | -595 498 | -447 455 | -752 007 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -21 103 | -19 085 | -17 424 | -16 127 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -566 920 | -375 144 | -244 262 | -570 354 | ||
| Usługi obce | -244 865 | -98 494 | -91 598 | -64 305 | ||
| Podatki i opłaty | -6 150 | -5 524 | -4 964 | -4 408 | ||
| Wynagrodzenia | -98 446 | -86 436 | -79 618 | -78 984 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -10 633 | -10 815 | -9 589 | -17 829 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -13 130 | -9 739 | -11 732 | -10 256 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 6 683 | 14 454 | 15 609 | 78 740 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 5 111 | 4 182 | 4 695 | 8 955 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |