Stalprofil SA (STF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
| AKTYWA | 1 331 163 | 1 297 483 | 1 078 228 | 1 048 671 | ||
| Instrumenty pochodne | 53 | 29 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 311 533 | 313 947 | 317 016 | 314 649 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 17 200 | 17 686 | 17 354 | 17 743 | ||
| Wartość firmy | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 924 | 21 915 | 23 252 | 23 343 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 997 | 1 038 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 9 | 1 | 201 | 16 994 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 403 875 | 442 969 | 338 127 | 294 593 | ||
| Należności handlowe | 504 915 | 441 034 | 341 231 | 332 622 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 485 | — | 850 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 8 933 | — | 11 969 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 1 613 | — | 512 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 64 589 | 44 733 | 36 614 | 32 663 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 2 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 356 725 | 358 744 | 362 055 | 359 830 | ||
| Aktywa obrotowe | 974 438 | 938 739 | 716 173 | 688 841 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 191 | 4 966 | 4 765 | — | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -36 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | -36 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 46 881 | -105 589 | 41 192 | — | ||
| Wynik finansowy | 3 359 | 3 216 | 4 775 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 191 | 4 966 | 4 765 | — | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 469 | 25 | -48 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 120 | 2 269 | 2 483 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -125 | -40 | -1 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -651 | -125 | -1 299 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 232 | -3 214 | -2 576 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 39 094 | -104 842 | -43 534 | — | ||
| Zmiana stanu należności | -54 535 | -117 742 | 11 247 | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 52 191 | 109 943 | 65 380 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -45 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 408 | -3 663 | 10 411 | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 230 | 40 | 1 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 747 | -3 453 | -7 060 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 255 | -264 | 47 234 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | 0 | -30 422 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 200 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -200 | 0 | -200 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -2 | 333 | 351 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 56 | -519 | 507 | — | ||
| Przepływy finansowe | -25 560 | 117 384 | -47 686 | — | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 14 506 | 138 578 | -45 125 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -36 784 | -18 628 | 7 621 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -1 | -6 420 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -699 | -526 | -826 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 837 | -1 698 | -2 569 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 254 | -341 | -367 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 19 913 | 8 132 | 3 917 | — | ||
| Różnice kursowe | -57 | -13 | 34 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 44 733 | 36 614 | 32 663 | — | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 64 589 | 44 733 | 36 614 | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 536 | 2 483 | 3 719 | 5 876 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -392 912 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -1 179 439 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -19 219 | -14 851 | -11 501 | -10 301 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -15 665 | -18 027 | -14 465 | -13 256 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -530 403 | -574 739 | -323 266 | -358 374 | ||
| PASYWA | 1 331 163 | 1 297 483 | 1 078 228 | 1 048 671 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -368 | -368 | -342 | -342 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 495 093 | 493 855 | 492 070 | 486 219 | ||
| Udziały niekontrolujące | 103 666 | 102 368 | 101 645 | 102 000 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 531 | 38 | 32 | 24 | ||
| Rezerwy | 5 724 | 6 413 | 10 362 | 12 938 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 984 | 2 528 | 1 793 | 1 793 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 142 | 7 093 | 6 860 | 7 123 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 110 | 181 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 8 197 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 21 454 | — | 22 258 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 184 963 | 204 984 | 82 428 | 119 804 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 2 194 | 4 522 | 4 926 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 5 685 | — | 2 506 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 21 857 | — | 22 660 | ||
| Zobowiązania handlowe | 482 850 | 423 665 | 328 774 | 252 502 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 220 | 2 231 | 2 184 | 2 523 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 15 154 | 15 190 | 15 782 | 15 867 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 573 264 | 611 219 | 355 575 | 387 970 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 471 145 | — | 211 274 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 1 232 886 | — | 525 963 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 504 475 | 503 237 | 501 478 | 495 627 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 46 734 | 48 862 | 51 215 | 52 369 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 676 288 | 643 016 | 423 890 | 398 675 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 977 | 3 602 | 6 343 | 6 039 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 42 861 | 36 480 | 32 309 | 29 596 | ||
| EBITDA | 13 631 | 8 207 | 11 553 | 7 701 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 184 963 | 204 984 | 82 428 | 119 804 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 2 194 | 4 522 | 4 926 | ||
| Zobowiązania finansowe | 184 963 | 207 178 | 86 950 | 124 730 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 359 | 3 216 | 4 775 | 7 640 | ||
| Przychody finansowe | 577 | 2 384 | 758 | 985 | ||
| Koszty finansowe | -5 658 | -2 667 | -2 771 | -2 503 | ||
| Różnice kursowe | — | 327 | — | 1 907 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -69 | — | -450 | ||
| Zysk/strata netto | 2 536 | 2 519 | 3 719 | 5 876 | ||
| Podatek dochodowy | -823 | -697 | -1 056 | -1 764 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 440 | 3 241 | 6 788 | 7 701 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 862 | 464 | 557 | 1 667 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -399 | -950 | -112 | -90 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 125 | — | 85 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 238 | 1 759 | 2 903 | 4 628 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 298 | 724 | 816 | 1 248 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -595 498 | — | -721 415 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -19 085 | — | -9 354 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -375 144 | — | -148 837 | ||
| Usługi obce | — | -98 494 | — | -39 270 | ||
| Podatki i opłaty | — | -5 524 | — | -4 832 | ||
| Wynagrodzenia | — | -86 436 | — | -43 167 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -10 815 | — | 29 393 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -505 348 | ||
| Naliczone odsetki | — | -9 739 | — | -5 211 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 238 | 1 785 | 2 903 | 4 628 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 298 | 734 | 816 | 1 248 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 1 297 483 | 1 017 773 | 1 122 799 | 1 203 949 | ||
| Instrumenty pochodne | 29 | — | — | 1 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 313 947 | 304 113 | 280 761 | 278 638 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 17 686 | 18 700 | 13 590 | 632 | ||
| Wartość firmy | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 915 | 26 393 | 30 726 | 23 359 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 038 | 1 809 | 935 | 91 | ||
| Aktywa finansowe | 1 | 51 693 | 26 671 | 25 848 | ||
| Zapasy | 442 969 | 299 549 | 426 971 | 471 089 | ||
| Należności handlowe | 441 034 | 247 465 | 294 327 | 340 175 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 933 | 6 699 | 15 539 | 8 230 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 613 | 607 | 870 | 1 180 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 44 733 | 57 162 | 28 826 | 51 123 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 358 744 | 353 396 | 329 530 | 307 392 | ||
| Aktywa obrotowe | 938 739 | 664 377 | 793 269 | 896 557 | ||
| Amortyzacja (noty) | 19 085 | 17 424 | 16 127 | 15 298 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -36 | 199 | 49 | -149 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -36 | 199 | 49 | -149 | ||
| Przepływy operacyjne | -89 567 | 162 706 | 25 917 | 24 737 | ||
| Wynik finansowy | 23 892 | 25 504 | 108 754 | 152 752 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 19 085 | 17 424 | 16 127 | 15 298 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -569 | -770 | 1 900 | 100 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 722 | 8 711 | 8 913 | 3 081 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -126 | -34 | 84 | -157 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -726 | -12 743 | -42 285 | -14 179 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -13 995 | -11 009 | 7 280 | 12 774 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -143 420 | 127 446 | 44 118 | -183 409 | ||
| Zmiana stanu należności | -196 860 | 51 055 | 36 797 | -56 323 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 214 475 | -43 124 | -155 831 | 94 984 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -45 | 246 | 60 | -184 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 26 073 | -58 977 | -24 147 | -36 695 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 131 | 111 | 487 | 249 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -27 627 | -38 073 | -26 072 | -11 539 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -1 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 97 736 | 129 710 | 73 904 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -47 106 | -154 209 | -74 495 | -25 804 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 200 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -200 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 956 | 3 613 | 2 055 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -17 | -129 | -26 | 400 | ||
| Przepływy finansowe | 50 334 | -74 647 | -24 087 | 16 642 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 144 452 | 53 518 | 109 913 | 115 398 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -73 629 | -96 631 | -95 925 | -87 103 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -6 421 | -14 510 | -22 560 | -4 360 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 455 | -4 274 | -4 432 | -4 197 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -9 240 | -11 454 | -9 807 | -1 859 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 373 | -1 296 | -1 276 | -1 237 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -13 160 | 29 082 | -22 317 | 4 684 | ||
| Różnice kursowe | 731 | -746 | 20 | 28 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 57 162 | 28 826 | 51 123 | 46 411 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 44 733 | 57 162 | 28 826 | 51 123 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 18 600 | 20 503 | 87 744 | 123 166 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -392 912 | -400 786 | -638 778 | -462 221 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 179 439 | -1 000 985 | -1 358 826 | -947 790 | ||
| Koszty sprzedaży | -47 284 | -46 083 | -54 883 | -46 278 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -58 629 | -52 641 | -58 519 | -51 827 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 572 351 | -1 401 771 | -1 997 604 | -1 410 011 | ||
| PASYWA | 1 297 483 | 1 017 773 | 1 122 799 | 1 203 949 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -368 | -342 | -571 | -652 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 493 855 | 484 651 | 481 992 | 424 252 | ||
| Udziały niekontrolujące | 102 368 | 99 367 | 96 262 | 88 899 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 38 | 14 | 1 684 | 80 | ||
| Rezerwy | 6 413 | 21 143 | 32 218 | 25 027 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 528 | 1 793 | 1 727 | 1 638 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 093 | 7 956 | 8 523 | 6 589 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 5 | 10 394 | 25 286 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 204 984 | 130 470 | 171 837 | 155 826 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 194 | 5 735 | 7 352 | 8 969 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 685 | 9 204 | 2 653 | 17 615 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 21 857 | 23 463 | 24 812 | 19 797 | ||
| Zobowiązania handlowe | 423 665 | 204 072 | 252 814 | 397 948 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 231 | 3 342 | 4 126 | 3 933 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 15 190 | 17 150 | 17 226 | 18 992 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 704 031 | 1 533 792 | 2 215 582 | 1 648 282 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 471 145 | 502 474 | 726 329 | 554 331 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 232 886 | 1 031 318 | 1 489 253 | 1 093 951 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 503 237 | 494 059 | 491 171 | 433 350 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 48 862 | 56 097 | 59 640 | 55 985 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 643 016 | 368 250 | 475 726 | 625 715 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 25 767 | 33 297 | 104 576 | 140 166 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 131 680 | 132 021 | 217 978 | 238 271 | ||
| EBITDA | 46 953 | 54 583 | 125 520 | 163 414 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 204 984 | 130 470 | 171 837 | 155 826 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 194 | 5 735 | 7 352 | 8 969 | ||
| Zobowiązania finansowe | 207 178 | 136 205 | 179 189 | 164 795 | ||
| Zysk/strata brutto | 23 892 | 25 504 | 108 754 | 152 752 | ||
| Przychody finansowe | 7 539 | 6 144 | 5 802 | 1 051 | ||
| Koszty finansowe | -11 773 | -13 097 | -11 698 | -3 180 | ||
| Różnice kursowe | 327 | -4 064 | 5 723 | 7 030 | ||
| Wynik na inwestycjach | -69 | -638 | -466 | -265 | ||
| Zysk/strata netto | 18 636 | 20 304 | 87 695 | 123 315 | ||
| Podatek dochodowy | -5 256 | -5 200 | -21 059 | -29 437 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 27 868 | 37 159 | 109 393 | 148 116 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 595 | 5 564 | 8 814 | 11 622 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 619 | -1 736 | -3 913 | -3 831 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 125 | 34 | -84 | 159 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 14 428 | 15 838 | 78 821 | 115 763 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 4 172 | 4 665 | 8 923 | 7 403 | ||
| Koszty według rodzaju | -595 498 | -447 455 | -752 007 | -631 754 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -19 085 | -17 424 | -16 127 | -15 298 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -375 144 | -244 262 | -570 354 | -396 126 | ||
| Usługi obce | -98 494 | -91 598 | -64 305 | -129 818 | ||
| Podatki i opłaty | -5 524 | -4 964 | -4 408 | -4 135 | ||
| Wynagrodzenia | -86 436 | -79 618 | -78 984 | -76 589 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -10 815 | -9 589 | -17 829 | -9 788 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -9 739 | -11 732 | -10 256 | -1 974 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 14 454 | 15 609 | 78 740 | 115 912 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 4 182 | 4 695 | 8 955 | 7 403 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |