Stalprofil SA (STF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 1 017 773 | 990 160 | 995 441 | 1 142 731 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 304 113 | 288 206 | 278 376 | 279 497 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 18 700 | 12 700 | 12 895 | 13 208 | ||
| Wartość firmy | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 393 | 22 220 | 27 563 | 29 661 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 809 | 921 | 977 | 935 | ||
| Aktywa finansowe | 51 693 | 57 421 | 44 750 | 44 370 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 299 549 | 250 448 | 292 800 | 314 637 | ||
| Należności handlowe | 247 465 | 300 516 | 251 832 | 407 845 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 693 | — | 837 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 699 | — | 18 837 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 607 | — | 762 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 57 162 | 53 452 | 63 066 | 48 158 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 353 396 | 327 402 | 323 179 | 326 786 | ||
| Aktywa obrotowe | 664 377 | 662 758 | 672 262 | 815 945 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 459 | 4 258 | 4 354 | 4 353 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 199 | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 199 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -790 | 41 610 | 62 877 | 59 009 | ||
| Wynik finansowy | 1 196 | 6 932 | 6 738 | 10 638 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 459 | 4 258 | 4 354 | 4 353 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 844 | -2 161 | 1 595 | -1 048 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 944 | 1 928 | 1 956 | 2 883 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -43 | -6 | -15 | 30 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 175 | 0 | -9 615 | -3 303 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 758 | 791 | -9 947 | -2 611 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -49 101 | 42 354 | 21 834 | 112 359 | ||
| Zmiana stanu należności | 41 553 | -29 781 | 137 235 | -97 952 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 821 | 17 295 | -91 258 | 33 660 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 246 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -12 693 | -25 030 | -1 776 | -19 478 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 64 | 6 | 17 | 24 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -19 509 | -13 496 | -2 506 | -2 562 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 29 747 | 29 446 | 70 517 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -23 614 | -42 028 | -70 592 | -17 975 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 620 | 1 041 | 917 | 1 035 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 | 1 | -129 | — | ||
| Przepływy finansowe | 17 994 | -26 272 | -46 310 | -20 059 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -18 100 | 37 219 | 9 969 | 24 430 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 40 092 | -45 311 | -51 812 | -39 600 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -14 510 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -830 | -912 | -1 254 | -1 278 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 887 | -2 468 | -2 830 | -3 269 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -281 | -290 | -383 | -342 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 511 | -9 692 | 14 791 | 19 472 | ||
| Różnice kursowe | -801 | 78 | 117 | -140 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 53 452 | 63 066 | 48 158 | 28 826 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 57 162 | 53 452 | 63 066 | 48 158 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 807 | 2 115 | 4 260 | 8 321 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -400 786 | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 000 985 | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -9 838 | -9 704 | -9 540 | -17 001 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -15 999 | -11 994 | -11 620 | -13 028 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -283 487 | -370 404 | -285 817 | -462 063 | ||
| PASYWA | 1 017 773 | 990 160 | 995 441 | 1 142 731 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -342 | -571 | -571 | -571 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 484 651 | 479 785 | 475 063 | 488 673 | ||
| Udziały niekontrolujące | 99 367 | 98 655 | 98 893 | 97 902 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 14 | — | 2 074 | 491 | ||
| Rezerwy | 21 143 | 20 462 | 19 664 | 29 610 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 793 | 1 715 | 1 723 | 1 723 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 956 | 7 091 | 7 674 | 7 296 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 | — | — | 9 571 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 16 879 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 24 026 | 0 | 24 657 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 130 470 | 108 257 | 115 637 | 157 115 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 735 | 6 139 | 6 543 | 6 948 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 204 | — | 3 735 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 23 463 | — | 24 301 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 204 072 | 216 238 | 194 549 | 289 082 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 342 | 3 198 | 3 753 | 3 389 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 150 | 15 415 | 15 774 | 17 095 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 313 565 | 397 632 | 318 553 | 504 042 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 502 474 | — | 305 033 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 031 318 | — | 517 562 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 494 059 | 488 964 | 484 242 | 497 852 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 56 097 | 54 386 | 56 015 | 57 719 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 368 250 | 348 155 | 356 291 | 489 258 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 241 | 5 530 | 11 576 | 11 950 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 30 078 | 27 228 | 32 736 | 41 979 | ||
| EBITDA | 10 080 | 10 285 | 16 584 | 17 634 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 130 470 | 108 257 | 115 637 | 157 115 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 735 | 6 139 | 6 543 | 6 948 | ||
| Zobowiązania finansowe | 136 205 | 114 396 | 122 180 | 164 063 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 196 | 6 933 | 6 738 | 10 638 | ||
| Przychody finansowe | 1 421 | 4 166 | 1 605 | 1 470 | ||
| Koszty finansowe | -1 144 | -3 260 | -2 934 | -4 113 | ||
| Różnice kursowe | -4 064 | — | -3 531 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -638 | — | -632 | — | ||
| Zysk/strata netto | 5 608 | 2 115 | 4 260 | 8 321 | ||
| Podatek dochodowy | 4 412 | -4 818 | -2 478 | -2 317 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 621 | 6 027 | 12 230 | 13 281 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 237 | 615 | 1 265 | 1 453 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -891 | -118 | -611 | -122 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 34 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 095 | 793 | 3 269 | 6 681 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 712 | 1 322 | 991 | 1 640 | ||
| Koszty według rodzaju | -447 455 | — | -799 069 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -17 424 | — | -8 707 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -244 262 | — | -153 717 | — | ||
| Usługi obce | -91 598 | — | -33 131 | — | ||
| Podatki i opłaty | -4 964 | — | -4 302 | — | ||
| Wynagrodzenia | -79 618 | — | -40 340 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -9 589 | — | -61 322 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -497 550 | — | ||
| Naliczone odsetki | -11 732 | — | -6 285 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 866 | 793 | 3 269 | 6 681 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 742 | 1 322 | 991 | 1 640 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 1 017 773 | 1 122 799 | 1 203 949 | 917 826 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | 1 | 503 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 304 113 | 280 761 | 278 638 | 278 565 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 18 700 | 13 590 | 632 | 701 | ||
| Wartość firmy | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 393 | 30 726 | 23 359 | 19 918 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 809 | 935 | 91 | — | ||
| Aktywa finansowe | 51 693 | 26 671 | 25 848 | — | ||
| Zapasy | 299 549 | 426 971 | 471 089 | 287 680 | ||
| Należności handlowe | 247 465 | 294 327 | 340 175 | 273 497 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 699 | 15 539 | 8 230 | 5 800 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 607 | 870 | 1 180 | 1 168 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 57 162 | 28 826 | 51 123 | 46 411 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 353 396 | 329 530 | 307 392 | 303 935 | ||
| Aktywa obrotowe | 664 377 | 793 269 | 896 557 | 613 891 | ||
| Amortyzacja (noty) | 17 424 | 16 127 | 15 298 | 14 367 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 199 | 49 | -149 | -105 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 199 | 49 | -149 | -105 | ||
| Przepływy operacyjne | 162 706 | 25 917 | 24 737 | 99 607 | ||
| Wynik finansowy | 25 504 | 108 754 | 152 752 | 34 237 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 17 424 | 16 127 | 15 298 | 14 367 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -770 | 1 900 | 100 | -2 161 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 711 | 8 913 | 3 081 | 3 370 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -34 | 84 | -157 | -228 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -12 743 | -42 285 | -14 179 | -7 600 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -11 009 | 7 280 | 12 774 | 5 949 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 127 446 | 44 118 | -183 409 | 78 665 | ||
| Zmiana stanu należności | 51 055 | 36 797 | -56 323 | -9 483 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -43 124 | -155 831 | 94 984 | -17 379 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 246 | 60 | -184 | -130 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -58 977 | -24 147 | -36 695 | -18 653 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 111 | 487 | 249 | 1 064 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -38 073 | -26 072 | -11 539 | -19 938 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -1 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 129 710 | 73 904 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -154 209 | -74 495 | -25 804 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 613 | 2 055 | — | 2 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -129 | -26 | 400 | 219 | ||
| Przepływy finansowe | -74 647 | -24 087 | 16 642 | -41 849 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 53 518 | 109 913 | 115 398 | 77 505 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -96 631 | -95 925 | -87 103 | -109 395 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -14 510 | -22 560 | -4 360 | -2 656 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 274 | -4 432 | -4 197 | -3 922 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -11 454 | -9 807 | -1 859 | -2 847 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 296 | -1 276 | -1 237 | -534 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 29 082 | -22 317 | 4 684 | 39 105 | ||
| Różnice kursowe | -746 | 20 | 28 | 135 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 28 826 | 51 123 | 46 411 | 7 171 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 57 162 | 28 826 | 51 123 | 46 411 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 20 503 | 87 744 | 123 166 | 27 151 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -400 786 | -638 778 | -462 221 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 000 985 | -1 358 826 | -947 790 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -46 083 | -54 883 | -46 278 | -50 874 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -52 641 | -58 519 | -51 827 | -43 245 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 401 771 | -1 997 604 | -1 410 011 | -1 422 528 | ||
| PASYWA | 1 017 773 | 1 122 799 | 1 203 949 | 917 826 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -342 | -571 | -652 | -503 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 484 651 | 481 992 | 424 252 | 311 140 | ||
| Udziały niekontrolujące | 99 367 | 96 262 | 88 899 | 83 056 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 14 | 1 684 | 80 | 54 | ||
| Rezerwy | 21 143 | 32 218 | 25 027 | 12 592 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 793 | 1 727 | 1 638 | 1 299 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 956 | 8 523 | 6 589 | 6 826 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 | 10 394 | 25 286 | 6 292 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 130 470 | 171 837 | 155 826 | 118 437 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 735 | 7 352 | 8 969 | 18 063 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 204 | 2 653 | 17 615 | 32 571 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 23 463 | 24 812 | 19 797 | 20 741 | ||
| Zobowiązania handlowe | 204 072 | 252 814 | 397 948 | 273 520 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 342 | 4 126 | 3 933 | 3 919 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 150 | 17 226 | 18 992 | 20 069 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 533 792 | 2 215 582 | 1 648 282 | 1 550 757 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 502 474 | 726 329 | 554 331 | 787 770 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 031 318 | 1 489 253 | 1 093 951 | 762 987 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 494 059 | 491 171 | 433 350 | 320 387 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 56 097 | 59 640 | 55 985 | 66 998 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 368 250 | 475 726 | 625 715 | 447 385 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 33 297 | 104 576 | 140 166 | 34 110 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 132 021 | 217 978 | 238 271 | 128 229 | ||
| EBITDA | 54 583 | 125 520 | 163 414 | 49 891 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 130 470 | 171 837 | 155 826 | 118 437 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 735 | 7 352 | 8 969 | 18 063 | ||
| Zobowiązania finansowe | 136 205 | 179 189 | 164 795 | 136 500 | ||
| Zysk/strata brutto | 25 504 | 108 754 | 152 752 | 34 237 | ||
| Przychody finansowe | 6 144 | 5 802 | 1 051 | 1 202 | ||
| Koszty finansowe | -13 097 | -11 698 | -3 180 | -3 859 | ||
| Różnice kursowe | -4 064 | 5 723 | 7 030 | 1 940 | ||
| Wynik na inwestycjach | -638 | -466 | -265 | -570 | ||
| Zysk/strata netto | 20 304 | 87 695 | 123 315 | 27 256 | ||
| Podatek dochodowy | -5 200 | -21 059 | -29 437 | -6 981 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 37 159 | 109 393 | 148 116 | 35 524 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 564 | 8 814 | 11 622 | 4 455 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 736 | -3 913 | -3 831 | -3 268 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 34 | -84 | 159 | 227 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 15 838 | 78 821 | 115 763 | 21 118 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 4 665 | 8 923 | 7 403 | 6 033 | ||
| Koszty według rodzaju | -447 455 | -752 007 | -631 754 | -1 516 647 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -17 424 | -16 127 | -15 298 | -14 367 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -244 262 | -570 354 | -396 126 | -395 421 | ||
| Usługi obce | -91 598 | -64 305 | -129 818 | -269 476 | ||
| Podatki i opłaty | -4 964 | -4 408 | -4 135 | -3 941 | ||
| Wynagrodzenia | -79 618 | -78 984 | -76 589 | -63 118 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -9 589 | -17 829 | -9 788 | -44 461 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -725 863 | ||
| Naliczone odsetki | -11 732 | -10 256 | -1 974 | -3 051 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 609 | 78 740 | 115 912 | 21 211 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 4 695 | 8 955 | 7 403 | 6 045 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |