Wartość aktywów Quercus TFI spadła m/m do 2,43 mld zł na koniec kwietnia
Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 2 435,3 mln zł na koniec kwietnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 471,4 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 1 925,7 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 87,0 mln zł aktywów funduszu Quercus absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 60,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 55,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 23 kwietnia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 197,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 21,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 37,4 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 50,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
