Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 992,9 mln zł na 31 sierpnia, podała spółka. Na koniec lipca było to 4 941,5 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 4 076,5 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 144,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 192,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 58,5 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 385,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 22,8 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 112,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 353,8 mln zł, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
