Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2017-01-16 96,01 96,02 -0,01% +23,20% 419,85 419,88 -0,01% +23,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2017-01-16 24,74 24,87 -0,52% +19,40% 101,64 102,22 -0,57% +22,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2017-01-16 9,53 9,63 -1,04% +13,32% 29,34 29,70 -1,24% +25,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2017-01-16 8,68 8,76 -0,91% +14,51% 24,98 25,26 -1,09% +18,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2017-01-16 9,78 9,86 -0,81% +14,79% 5,18 5,22 -0,83% +18,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2017-01-16 9,79 9,87 -0,81% +15,31% 40,22 40,57 -0,86% +18,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2017-01-16 9,56 9,64 -0,83% +12,47% 41,81 42,15 -0,83% +12,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2017-01-16 9,66 9,75 -0,92% +12,72% 27,81 28,12 -1,10% +16,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2017-01-16 9,68 9,79 -1,12% +13,22% 39,77 40,24 -1,17% +16,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2017-01-16 12,68 12,75 -0,55% +19,06% 6,72 6,76 -0,57% +22,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2017-01-16 28,73 28,89 -0,55% +19,66% 118,03 118,75 -0,60% +22,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2017-01-16 888,05 892,82 -0,53% +15,06% 3648,46 3669,76 -0,58% +18,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2017-01-16 1093,21 1093,31 -0,01% +18,38% 4780,61 4780,83 0,00% +18,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2017-01-16 30,38 30,55 -0,56% +14,99% 124,81 125,57 -0,60% +18,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2017-01-16 98,98 98,99 -0,01% +18,38% 432,84 432,86 -0,01% +18,72% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2017-01-16 8,52 8,61 -1,05% +14,21% 5,07 5,13 -1,10% +12,10% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2017-01-16 9,49 9,61 -1,25% +11,25% 29,21 29,64 -1,45% +23,51% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2017-01-16 9,71 9,81 -1,02% +13,04% 5,14 5,20 -1,04% +16,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 15,14 15,14 0,00% +4,63% 66,21 66,20 0,00% +4,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 13,79 13,78 +0,07% +4,00% 60,30 60,26 +0,08% +4,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-01-16 14,01 14,05 -0,28% +8,86% 57,09 57,31 -0,38% +11,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 20,64 20,71 -0,34% +9,26% 90,26 90,56 -0,33% +9,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-01-16 86,40 86,68 -0,32% +11,37% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 28,94 29,03 -0,31% +10,08% 118,90 119,32 -0,36% +13,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 24,83 24,83 0,00% +12,56% 108,58 108,58 0,00% +12,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 18,70 18,76 -0,32% +8,34% 81,78 82,03 -0,32% +8,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-01-16 26,35 26,44 -0,34% +9,29% 108,26 108,68 -0,39% +12,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 16,13 16,12 +0,06% 0,00% 66,27 66,26 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 130,49 130,86 -0,28% +8,81% 570,63 572,23 -0,28% +9,13% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2017-01-16 123,08 123,43 -0,28% +10,11% 505,66 507,33 -0,33% +13,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 120,30 120,64 -0,28% +5,89% 526,07 527,53 -0,28% +6,19% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 123,01 123,36 -0,28% +8,26% 537,92 539,43 -0,28% +8,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 105,72 105,66 +0,06% +0,93% 462,31 462,03 +0,06% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 12,80 12,80 0,00% +2,40% 52,59 52,61 -0,05% +5,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2017-01-16 5,55 5,55 0,00% -1,77% 22,80 22,81 -0,05% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 11,57 11,51 +0,52% +5,47% 50,60 50,33 +0,53% +5,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 102,75 102,69 +0,06% +0,54% 449,33 449,04 +0,06% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-01-16 12,30 12,29 +0,08% +1,99% 50,53 50,52 +0,04% +4,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 5,04 5,02 +0,40% +1,20% 22,04 21,95 +0,40% +1,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 67,36 67,32 +0,06% -3,41% 294,56 294,38 +0,06% -3,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-01-16 5,35 5,35 0,00% -2,19% 21,98 21,99 -0,05% +0,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 190,39 190,63 -0,13% +15,25% 832,58 833,59 -0,12% +15,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 211,36 211,63 -0,13% +16,88% 868,35 869,86 -0,17% +20,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-01-16 648,13 648,97 -0,13% +16,49% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-01-16 204,07 204,34 -0,13% +16,29% 838,40 839,90 -0,18% +19,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)