Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 15,54 15,70 -1,02% +18,26% 67,96 68,65 -1,01% +18,60% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 50,43 50,97 -1,06% +17,39% 220,53 222,88 -1,06% +17,72% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 19,30 19,43 -0,67% +14,27% 84,40 84,96 -0,66% +14,60% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 28,63 28,82 -0,66% +13,43% 125,20 126,02 -0,65% +13,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 34,21 34,41 -0,58% +0,09% 149,60 150,47 -0,58% +0,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 36,29 36,62 -0,90% -2,79% 149,09 150,52 -0,95% -0,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 31,64 31,82 -0,57% -0,66% 138,36 139,14 -0,56% -0,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2017-01-03 64,66 64,61 +0,08% +2,07% 285,52 285,83 -0,11% +6,24% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-01-13 546,16 544,77 +0,26% +6,37% 2388,25 2379,77 +0,36% +6,63% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-01-13 2408,01 2406,40 +0,07% +8,04% - - - - kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-01-13 88,28 87,79 +0,56% +21,87% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 272,93 271,58 +0,50% +13,18% 1193,52 1187,57 +0,50% +13,51% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 240,85 241,68 -0,34% +12,75% 1053,24 1056,82 -0,34% +13,07% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 193,49 194,15 -0,34% +9,91% 846,13 848,98 -0,34% +10,22% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 217,86 218,62 -0,35% +11,90% 952,70 955,98 -0,34% +12,22% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 112,86 113,32 -0,41% +6,32% 493,54 495,53 -0,40% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2017-01-16 109,96 110,40 -0,40% +7,55% 451,76 453,78 -0,44% +10,49% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 111,35 111,81 -0,41% +5,79% 486,93 488,92 -0,41% +6,09% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-01-16 109,34 109,77 -0,39% +7,02% 449,21 451,19 -0,44% +9,95% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 38,92 38,96 -0,10% +14,37% 170,20 170,36 -0,10% +14,70% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 2017-01-16 35,17 35,20 -0,09% +11,94% 153,80 153,92 -0,08% +12,26% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 36,45 36,48 -0,08% +13,80% 159,40 159,52 -0,08% +14,13% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-01-16 38,56 38,79 -0,59% +10,01% 158,42 159,44 -0,64% +13,02% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)