Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 12,52 12,52 0,00% +3,30% 54,75 54,75 0,00% +3,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-01-16 12,99 12,99 0,00% +4,84% 53,37 53,39 -0,05% +7,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 11,98 11,98 0,00% +2,74% 52,39 52,39 0,00% +3,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-01-16 12,39 12,39 0,00% +4,29% 50,90 50,93 -0,05% +7,15% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 11,46 11,45 +0,09% +12,68% 47,08 47,06 +0,04% +15,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-01-16 11,72 11,71 +0,09% +13,35% 48,15 48,13 +0,04% +16,45% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 13,41 13,39 +0,15% +7,71% 58,64 58,55 +0,15% +8,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-01-16 9,90 9,92 -0,20% +2,48% 40,35 40,46 -0,29% +4,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 19,37 19,34 +0,16% +7,19% 84,70 84,57 +0,16% +7,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 11,90 11,92 -0,17% +2,76% 52,04 52,12 -0,16% +3,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 16,98 17,01 -0,18% +4,11% 69,76 69,92 -0,22% +6,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 17,91 17,88 +0,17% +6,48% 78,32 78,19 +0,17% +6,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-01-16 15,70 15,73 -0,19% +3,43% 64,50 64,66 -0,24% +6,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 14,09 14,05 +0,28% 0,00% 61,62 61,44 +0,29% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 14,91 14,92 -0,07% 0,00% 61,26 61,33 -0,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 11,55 11,55 0,00% +0,09% 47,45 47,47 -0,05% +2,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-01-16 10,38 10,39 -0,10% -0,86% 42,65 42,71 -0,14% +1,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 10,97 10,96 +0,09% 0,00% 45,07 45,05 +0,04% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-01-16 15,39 15,39 0,00% -0,65% 63,23 63,26 -0,05% +2,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2017-01-13 12,46 12,47 -0,08% +6,04% 51,21 51,71 -0,95% +8,51% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-01-16 1090,36 1090,10 +0,02% +5,51% 4479,64 4480,64 -0,02% +8,40% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-01-16 517,15 517,02 +0,03% +2,69% 2124,66 2125,11 -0,02% +5,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-01-16 883,04 882,29 +0,09% +4,47% 3861,53 3858,08 +0,09% +4,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-01-16 424,00 423,64 +0,08% +3,45% 1854,15 1852,49 +0,09% +3,74% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-01-13 529,74 530,26 -0,10% +13,90% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-01-13 129,24 129,20 +0,03% +11,65% 531,22 535,73 -0,84% +14,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-13 12,89 12,94 -0,39% +7,15% 56,37 56,53 -0,29% +7,41% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-01-13 13,74 13,80 -0,43% +5,61% 56,48 57,22 -1,30% +8,06% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-01-13 41,69 41,86 -0,41% +5,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 155,67 155,28 +0,25% +5,08% 680,75 679,01 +0,26% +5,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 10,74 10,71 +0,28% +6,55% 44,12 44,02 +0,23% +9,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-01-16 5,63 5,62 +0,18% +3,11% 23,13 23,10 +0,13% +5,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 101,42 101,16 +0,26% +1,94% 443,51 442,35 +0,26% +2,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 146,01 145,66 +0,24% +4,59% 638,50 636,94 +0,24% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-01-16 10,08 10,06 +0,20% +5,99% 41,41 41,35 +0,15% +8,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 124,51 124,21 +0,24% +1,47% 544,48 543,15 +0,25% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-01-16 7,74 7,72 +0,26% +2,79% 31,80 31,73 +0,21% +5,60% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)