Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 110,03 | 110,03 | 0,00% | +0,37% | 474,89 | 473,40 | +0,31% | -1,64% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-02-17 | 104,86 | 104,97 | -0,10% | -0,28% | 452,58 | 451,63 | +0,21% | -2,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 1005,87 | 1005,88 | 0,00% | 0,00% | 4341,33 | 4327,80 | +0,31% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-02-17 | 17,25 | 17,25 | 0,00% | -0,40% | 74,45 | 74,22 | +0,31% | -2,40% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-02-17 | 94,64 | 94,70 | -0,06% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-02-17 | 92,16 | 92,24 | -0,09% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-02-16 | 97,70 | 97,12 | +0,60% | +1,76% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-02-17 | 166,55 | 166,59 | -0,02% | +5,71% | 675,64 | 678,89 | -0,48% | +8,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)