Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 191,43 192,63 -0,62% +32,25% 826,21 828,79 -0,31% +29,60% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-02-17 203,83 205,34 -0,74% +26,60% 826,88 836,80 -1,19% +30,34% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 175,10 176,20 -0,62% +31,58% 755,73 758,10 -0,31% +28,95% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-02-17 186,44 187,82 -0,73% +25,97% 756,33 765,40 -1,19% +29,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2017-02-17 18,05 17,93 +0,67% +23,21% 73,22 73,07 +0,21% +26,84% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 121,29 121,79 -0,41% +27,90% 523,49 524,00 -0,10% +25,34% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 166,58 167,00 -0,25% +20,63% 718,96 718,52 +0,06% +18,22% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2017-02-17 129,54 129,86 -0,25% +22,45% 525,50 529,21 -0,70% +26,06% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2017-02-17 123,79 124,09 -0,24% +21,02% 502,18 505,69 -0,69% +24,59% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 109,67 110,12 -0,41% +26,95% 473,34 473,79 -0,10% +24,41% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 155,13 155,52 -0,25% +19,73% 669,54 669,12 +0,06% +17,33% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2017-02-17 117,12 117,40 -0,24% +21,54% 475,12 478,43 -0,69% +25,13% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 272,72 273,52 -0,29% +36,14% 1177,06 1176,82 +0,02% +33,42% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 185,95 186,20 -0,13% +28,50% 802,56 801,12 +0,18% +25,92% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2017-02-17 292,35 292,71 -0,12% +30,35% 1185,98 1192,85 -0,58% +34,20% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2017-02-17 280,56 280,90 -0,12% +29,25% 1138,15 1144,72 -0,57% +33,06% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 260,03 260,79 -0,29% +35,47% 1122,29 1122,05 +0,02% +32,75% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 178,51 178,75 -0,13% +27,87% 770,45 769,07 +0,18% +25,31% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2017-02-17 277,84 278,18 -0,12% +29,70% 1127,11 1133,64 -0,58% +33,53% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2017-02-17 140,31 140,62 -0,22% +33,69% 569,20 573,05 -0,67% +37,64% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2017-02-17 135,98 136,28 -0,22% +32,55% 551,63 555,37 -0,67% +36,46% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-02-17 131,48 131,76 -0,21% +33,04% 533,38 536,95 -0,67% +36,96% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)