Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 128,54 128,84 -0,23% +7,01% 554,78 554,33 +0,08% +4,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 133,37 133,68 -0,23% +7,50% 575,62 575,16 +0,08% +5,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 98,98 99,21 -0,23% +7,07% 427,20 426,85 +0,08% +4,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 1374,66 1377,83 -0,23% +8,15% 5933,03 5928,11 +0,08% +5,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 1131,43 1134,04 -0,23% +8,10% 4883,25 4879,21 +0,08% +5,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 1128,28 1130,87 -0,23% +8,41% 4869,66 4865,57 +0,08% +6,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 112,69 112,98 -0,26% +7,73% 486,37 486,10 +0,06% +5,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-02-17 159,90 160,10 -0,12% +5,21% 690,13 688,83 +0,19% +3,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-02-17 11,88 11,86 +0,17% +16,24% 48,13 47,94 +0,41% +17,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 15,85 15,73 +0,76% +24,41% 68,41 67,68 +1,08% +21,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 12,13 12,10 +0,25% +16,97% 52,35 52,06 +0,56% +14,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-02-17 12,51 12,48 +0,24% +18,69% 50,75 50,86 -0,21% +22,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 15,27 15,16 +0,73% +23,44% 65,91 65,23 +1,04% +20,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-02-17 12,04 12,02 +0,17% +17,69% 48,84 48,98 -0,29% +21,17% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 15,08 15,11 -0,20% +8,57% 65,09 65,01 +0,11% +6,39% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 12,74 12,77 -0,23% +7,97% 54,99 54,94 +0,08% +5,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 880,61 879,94 +0,08% +12,06% 3800,71 3785,94 +0,39% +9,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 676,21 675,69 +0,08% +10,98% 2918,52 2907,16 +0,39% +8,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 123,06 123,43 -0,30% +5,95% 531,13 531,06 +0,01% +3,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-02-17 125,60 125,97 -0,29% +7,52% 509,52 513,35 -0,75% +10,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 119,36 119,72 -0,30% +5,54% 515,16 515,10 +0,01% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-02-17 520,86 522,39 -0,29% +7,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-02-17 121,81 122,17 -0,29% +7,11% 494,15 497,87 -0,75% +10,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 135,83 135,40 +0,32% +9,94% 586,24 582,56 +0,63% +7,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-02-17 140,84 140,39 +0,32% +11,59% 571,35 572,12 -0,13% +14,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 115,85 115,48 +0,32% +6,67% 500,01 496,85 +0,64% +4,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 131,58 131,17 +0,31% +9,51% 567,90 564,36 +0,63% +7,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-02-17 136,43 136,00 +0,32% +11,17% 553,46 554,23 -0,14% +14,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 112,22 111,87 +0,31% +6,26% 484,34 481,32 +0,63% +4,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)