Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-03-27 | 14,87 | 14,98 | -0,73% | -2,11% | 63,43 | 64,04 | -0,95% | -1,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-03-27 | 11,51 | 11,59 | -0,69% | -0,60% | 45,44 | 46,00 | -1,21% | +3,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-03-27 | 14,14 | 14,24 | -0,70% | -2,95% | 60,32 | 60,88 | -0,92% | -2,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-03-27 | 10,58 | 10,65 | -0,66% | -1,31% | 41,77 | 42,27 | -1,17% | +2,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-03-27 | 160,89 | 162,40 | -0,93% | +4,99% | 686,33 | 694,26 | -1,14% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-03-27 | 133,42 | 133,51 | -0,07% | +0,61% | 569,14 | 570,75 | -0,28% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-03-27 | 147,56 | 147,63 | -0,05% | +2,49% | 582,58 | 585,90 | -0,57% | +6,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-03-27 | 145,31 | 146,67 | -0,93% | +2,63% | 619,86 | 627,01 | -1,14% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-03-27 | 127,17 | 127,26 | -0,07% | +0,11% | 542,48 | 544,04 | -0,29% | +0,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-03-27 | 140,58 | 140,65 | -0,05% | +1,99% | 555,02 | 558,20 | -0,57% | +5,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)