Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-03-27 | 106,48 | 106,69 | -0,20% | +0,88% | 454,22 | 456,10 | -0,41% | +1,04% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-03-27 | 94,66 | 94,93 | -0,28% | +2,77% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-03-27 | 92,29 | 92,56 | -0,29% | +3,20% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-03-16 | 97,72 | 97,58 | +0,14% | +1,05% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-03-27 | 166,43 | 166,90 | -0,28% | +3,79% | 657,08 | 662,38 | -0,80% | +7,80% |