|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych |
PLN |
2017-03-31 |
239,82 |
240,50 |
-0,28% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 |
PLN |
2017-03-31 |
134,78 |
133,58 |
+0,90% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 |
PLN |
2017-03-31 |
152,11 |
152,44 |
-0,22% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji |
PLN |
2017-03-31 |
119,93 |
118,64 |
+1,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2017-04-27 |
122,64 |
122,55 |
+0,07% |
+4,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global |
PLN |
2017-03-31 |
104,68 |
105,31 |
-0,60% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2017-04-27 |
117,33 |
117,71 |
-0,32% |
+7,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2017-04-27 |
111,13 |
111,54 |
-0,37% |
-0,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2017-04-27 |
100,45 |
100,43 |
+0,02% |
+2,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2017-04-27 |
122,54 |
122,59 |
-0,04% |
+3,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2017-04-27 |
108,00 |
108,17 |
-0,16% |
+11,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2017-04-27 |
116,77 |
116,57 |
+0,17% |
+5,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2017-04-27 |
1039,03 |
1037,97 |
+0,10% |
+4,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-03-31 |
1315,54 |
1308,46 |
+0,54% |
+20,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-03-31 |
106,07 |
105,81 |
+0,25% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2017-04-27 |
116,22 |
115,84 |
+0,33% |
+6,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-04-26 |
811,64 |
816,08 |
-0,54% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2017-04-27 |
121,06 |
120,69 |
+0,31% |
+4,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2017-04-27 |
119,42 |
119,50 |
-0,07% |
+5,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2017-04-27 |
123,65 |
123,12 |
+0,43% |
+6,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2017-04-26 |
16,96 |
16,72 |
+1,44% |
+12,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant |
PLN |
2017-03-31 |
103,06 |
103,95 |
-0,86% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2017-03-31 |
122,30 |
121,83 |
+0,39% |
+20,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2017-04-27 |
10,48 |
10,48 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2017-04-27 |
11,55 |
11,55 |
0,00% |
+4,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-03-31 |
99,77 |
100,04 |
-0,27% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-03-31 |
106,85 |
108,85 |
-1,84% |
+0,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-03-31 |
106,46 |
106,04 |
+0,40% |
+1,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-03-31 |
1616,34 |
1609,35 |
+0,43% |
+1,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-03-31 |
1513,76 |
1508,07 |
+0,38% |
+4,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-04-03 |
1086,05 |
1084,99 |
+0,10% |
+5,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2017-04-27 |
119,78 |
119,47 |
+0,26% |
+2,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2017-04-27 |
1204,24 |
1198,85 |
+0,45% |
+9,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2017-04-27 |
157,98 |
157,31 |
+0,43% |
+5,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2017-04-26 |
103,56 |
103,18 |
+0,37% |
+9,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-03-31 |
14669,20 |
14264,30 |
+2,84% |
+21,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-03-31 |
10888,20 |
10779,80 |
+1,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2017-04-27 |
126,79 |
125,78 |
+0,80% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2017-04-27 |
162,63 |
161,87 |
+0,47% |
+16,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2017-04-27 |
94,48 |
94,04 |
+0,47% |
-10,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2017-04-27 |
502,80 |
500,72 |
+0,42% |
-14,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-03-31 |
184,24 |
178,59 |
+3,16% |
+23,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-04-27 |
1061,94 |
1057,95 |
+0,38% |
+2,50% |
- |
- |
- |
- |
|