Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz SFIO China A-Shares | PLN | 2017-04-27 | 102,07 | 102,08 | -0,01% | +10,33% | - | - | - | - | ||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity | PLN | 2017-04-27 | 112,29 | 111,97 | +0,29% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny | PLN | 2017-04-27 | 225,24 | 225,49 | -0,11% | +15,83% | - | - | - | - | ||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich | PLN | 2017-04-27 | 12,02 | 12,00 | +0,17% | +12,02% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) | PLN | 2017-04-27 | 181,25 | 181,26 | -0,01% | +10,53% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | PLN | 2017-04-27 | 9,31 | 9,29 | +0,22% | +12,30% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | PLN | 2017-04-27 | 87,37 | 87,51 | -0,16% | +2,81% | - | - | - | - |