Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 16,65 16,54 +0,67% +16,11% 70,51 70,15 +0,51% +12,10% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 53,93 53,56 +0,69% +15,26% 228,37 227,15 +0,54% +11,28% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 20,66 20,55 +0,54% +15,35% 87,49 87,15 +0,38% +11,37% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 30,59 30,42 +0,56% +14,48% 129,54 129,01 +0,41% +10,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 39,06 38,69 +0,96% +9,57% 165,40 164,08 +0,80% +5,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-26 42,63 42,33 +0,71% +5,89% 165,72 165,34 +0,23% +5,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 36,05 35,71 +0,95% +8,75% 152,66 151,45 +0,80% +4,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2017-04-26 73,47 73,22 +0,34% +20,13% 311,12 310,53 +0,19% +15,98% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 583,93 582,36 +0,27% +15,68% 2467,40 2466,06 +0,05% +11,15% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-04-27 2527,13 2521,62 +0,22% +12,36% - - - - kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-04-27 93,64 93,65 -0,01% +22,39% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 293,55 292,29 +0,43% +17,17% 1243,07 1239,60 +0,28% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 261,93 261,05 +0,34% +14,98% 1106,79 1105,44 +0,12% +10,48% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 210,42 209,71 +0,34% +12,08% 889,13 888,04 +0,12% +7,69% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 236,42 235,64 +0,33% +14,12% 998,99 997,84 +0,12% +9,65% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 118,97 118,54 +0,36% +9,15% 502,71 501,97 +0,15% +4,87% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-27 116,40 115,95 +0,39% +10,90% 451,13 450,73 +0,09% +10,39% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 117,19 116,76 +0,37% +8,58% 495,19 494,43 +0,15% +4,33% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-27 115,58 115,13 +0,39% +10,35% 447,95 447,55 +0,09% +9,84% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 43,16 43,13 +0,07% +19,79% 182,37 182,64 -0,15% +15,10% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 2017-04-27 38,99 38,97 +0,05% +17,19% 164,75 165,02 -0,16% +12,60% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 40,36 40,33 +0,07% +19,20% 170,54 170,78 -0,14% +14,53% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-27 43,92 43,85 +0,16% +14,76% 170,22 170,46 -0,14% +14,24% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)