Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2017-04-27 67,96 67,59 +0,55% -71,10% 263,39 262,74 +0,25% -71,23% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-26 15,12 15,05 +0,47% +12,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-26 21,99 21,90 +0,41% +11,62% 85,48 85,54 -0,07% +11,37% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 29,49 29,19 +1,03% +15,29% 124,88 123,80 +0,87% +11,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 23,43 23,35 +0,34% +17,15% 99,22 99,03 +0,19% +13,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-26 17,73 17,71 +0,11% +11,58% 75,08 75,11 -0,04% +7,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 20,47 20,40 +0,34% +16,24% 86,68 86,52 +0,19% +12,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-04-26 22,36 22,34 +0,09% +12,31% 86,92 87,26 -0,39% +12,05% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-04-27 19,74 19,79 -0,25% +10,71% 76,51 76,93 -0,55% +10,21% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-27 554,57 556,02 -0,26% +12,20% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-27 518,51 519,88 -0,26% +10,47% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-04-27 18,62 18,67 -0,27% +9,85% 72,17 72,58 -0,57% +9,35% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-04-27 21,56 21,48 +0,37% +19,58% 83,56 83,50 +0,07% +19,03% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-04-27 26,38 26,41 -0,11% +15,20% 102,24 102,66 -0,41% +14,67% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 134,30 134,66 -0,27% +14,38% 567,49 570,23 -0,48% +9,89% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2017-04-27 400,96 400,17 +0,20% +9,25% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-04-27 173,86 174,44 -0,33% +13,15% 673,83 678,10 -0,63% +12,63% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-04-27 650,63 652,70 -0,32% +12,08% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 49,09 49,06 +0,06% +10,07% 207,43 207,75 -0,15% +19,45% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-04-27 45,09 45,04 +0,11% +14,27% 174,75 175,08 -0,19% +0,70% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-04-27 45,43 45,38 +0,11% +14,46% 176,07 176,41 -0,19% +0,87% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 41,16 41,11 +0,12% +13,64% 173,92 174,08 -0,09% +9,19% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-04-27 44,81 44,78 +0,07% +9,45% 173,67 174,07 -0,23% +8,95% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 188,02 187,45 +0,30% +24,09% 796,19 794,98 +0,15% +19,81% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)