Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 18,10 | 18,09 | +0,06% | +9,04% | 76,65 | 76,72 | -0,10% | +5,27% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-04-26 | 15,83 | 15,87 | -0,25% | +6,60% | 61,54 | 61,99 | -0,73% | +6,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | +15,48% | 48,66 | 48,60 | +0,11% | +11,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-04-26 | 9,61 | 9,61 | 0,00% | +11,48% | 37,36 | 37,54 | -0,48% | +11,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 11,25 | 11,22 | +0,27% | +14,80% | 47,64 | 47,58 | +0,12% | +10,83% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-04-26 | 22,14 | 22,10 | +0,18% | +20,65% | 86,06 | 86,32 | -0,30% | +20,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-04-27 | 13,53 | 13,51 | +0,15% | +11,08% | 57,17 | 57,21 | -0,07% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-04-27 | 10,83 | 10,81 | +0,19% | +13,05% | 41,97 | 42,02 | -0,11% | +12,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-04-27 | 9,76 | 9,75 | +0,10% | +3,50% | 41,24 | 41,29 | -0,11% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-04-27 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +5,25% | 19,42 | 19,48 | -0,30% | +4,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-04-27 | 10,36 | 10,34 | +0,19% | +12,49% | 40,15 | 40,19 | -0,11% | +11,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-04-27 | 9,51 | 9,49 | +0,21% | +3,03% | 40,18 | 40,19 | 0,00% | -1,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-04-27 | 21,85 | 21,81 | +0,18% | +5,05% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-04-27 | 4,80 | 4,79 | +0,21% | +4,80% | 18,60 | 18,62 | -0,09% | +4,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)