Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 19,73 | 19,70 | +0,15% | +8,23% | 83,55 | 83,55 | 0,00% | +4,49% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-04-26 | 11,40 | 11,38 | +0,18% | +10,36% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 38,79 | 38,73 | +0,15% | +7,93% | 164,26 | 164,25 | 0,00% | +4,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 18,68 | 18,65 | +0,16% | +6,38% | 79,10 | 79,09 | +0,01% | +2,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 16,90 | 16,87 | +0,18% | +5,76% | 71,56 | 71,55 | +0,03% | +2,11% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-04-26 | 39,89 | 39,83 | +0,15% | +5,33% | 168,92 | 168,92 | 0,00% | +1,70% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-04-27 | 318,08 | 315,32 | +0,88% | +12,48% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 273,56 | 273,35 | +0,08% | +6,32% | 1158,42 | 1159,28 | -0,07% | +2,65% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-04-27 | 138,15 | 138,01 | +0,10% | +9,90% | 583,75 | 584,42 | -0,11% | +5,59% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-04-27 | 110,38 | 110,27 | +0,10% | +4,39% | 466,41 | 466,95 | -0,12% | +0,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)