Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 16,36 16,40 -0,24% +15,29% 69,20 69,45 -0,36% +11,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-28 16,99 16,98 +0,06% +9,33% 71,86 71,90 -0,06% +5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-04-28 11,76 11,76 0,00% +10,42% 58,77 58,59 +0,31% -2,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-04-28 17,87 17,85 +0,11% +11,13% 69,29 69,39 -0,14% +11,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 15,40 15,44 -0,26% +14,93% 65,14 65,38 -0,38% +10,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-28 11,24 11,23 +0,09% +9,13% 47,54 47,55 -0,03% +5,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-04-28 16,82 16,81 +0,06% +10,88% 65,22 65,35 -0,19% +10,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 22,13 22,12 +0,05% +10,87% 93,60 93,67 -0,07% +6,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-28 8,27 8,25 +0,24% +4,82% 34,98 34,94 +0,12% +0,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-28 10,28 10,25 +0,29% +6,86% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-04-28 24,16 24,09 +0,29% +6,81% 93,68 93,65 +0,04% +6,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 21,03 21,02 +0,05% +10,63% 88,95 89,01 -0,07% +6,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-28 7,98 7,96 +0,25% +4,72% 33,75 33,71 +0,13% +0,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-04-28 22,96 22,89 +0,31% +6,74% 89,03 88,98 +0,06% +6,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-04-28 82,74 82,49 +0,30% +3,83% 320,83 319,71 +0,35% +3,78% kup on-line
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 596,30 595,66 +0,11% +3,05% 2522,11 2516,96 +0,20% -0,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-01 22,81 22,84 -0,13% +13,20% 96,19 96,60 -0,43% +8,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-01 14,12 14,12 0,00% +6,09% 59,54 59,72 -0,30% +1,81% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-01 20,07 20,07 0,00% +7,96% 77,66 77,82 -0,21% +7,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-01 21,68 21,72 -0,18% +12,74% 91,42 91,87 -0,48% +8,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-01 8,22 8,20 +0,24% +4,98% 31,81 31,80 +0,04% +4,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-01 14,05 14,03 +0,14% +14,98% 54,37 54,40 -0,06% +14,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-01 35,35 35,29 +0,17% +14,40% 136,79 136,84 -0,04% +14,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-04-28 35,87 35,81 +0,17% +6,25% 139,09 139,20 -0,08% +6,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-04-28 10,96 10,98 -0,18% +6,51% 46,36 46,50 -0,30% +2,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-04-28 12,85 12,87 -0,16% +2,15% 49,83 50,03 -0,40% +2,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 128,21 128,26 -0,04% +8,53% 542,28 543,13 -0,16% +4,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-01 112,01 111,80 +0,19% +7,84% 472,35 472,87 -0,11% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-01 115,80 115,57 +0,20% +9,83% 448,10 448,13 -0,01% +9,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-01 109,35 109,14 +0,19% +7,30% 461,13 461,62 -0,11% +2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-01 113,12 112,90 +0,19% +9,28% 437,73 437,78 -0,01% +9,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-01 81,44 81,29 +0,18% +3,13% 315,14 315,21 -0,02% +3,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-01 117,43 117,38 +0,04% +5,53% 495,20 496,47 -0,26% +1,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-01 121,06 121,00 +0,05% +7,26% 468,45 469,19 -0,16% +7,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-01 114,61 114,57 +0,03% +4,99% 483,31 484,58 -0,26% +0,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-01 118,21 118,16 +0,04% +6,72% 457,43 458,18 -0,16% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-01 91,11 91,07 +0,04% +1,79% 352,56 353,13 -0,16% +1,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-01 28,63 28,57 +0,21% +0,39% 120,73 120,84 -0,09% -3,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-05-01 27,57 27,51 +0,22% +2,22% 106,69 106,67 +0,01% +2,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-01 19,29 19,25 +0,21% -3,60% 81,35 81,42 -0,09% -7,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-05-01 9,82 9,79 +0,31% -1,80% 38,00 37,96 +0,10% -1,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-01 27,50 27,44 +0,22% -0,04% 115,97 116,06 -0,08% -4,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-01 117,94 117,67 +0,23% +2,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-01 26,42 26,36 +0,23% +1,81% 102,23 102,21 +0,02% +1,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-01 12,70 12,67 +0,24% -3,93% 53,56 53,59 -0,06% -7,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-01 9,50 9,48 +0,21% -2,16% 36,76 36,76 0,00% -2,16% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-04-28 2,67 2,67 0,00% 0,00% 10,35 10,35 +0,05% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-04-28 2,53 2,53 0,00% 0,00% 9,81 9,81 +0,05% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)