Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 110,16 | 110,13 | +0,03% | +0,13% | 464,55 | 465,81 | -0,27% | -4,21% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 1005,04 | 1005,05 | 0,00% | 0,00% | 4238,25 | 4238,30 | 0,00% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-02 | 17,23 | 17,23 | 0,00% | -0,46% | 72,66 | 72,88 | -0,30% | -4,77% |