Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 19,83 | 19,80 | +0,15% | +8,78% | 83,73 | 83,50 | +0,28% | +4,77% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-03 | 11,46 | 11,44 | +0,17% | +11,05% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 38,99 | 38,92 | +0,18% | +8,55% | 164,64 | 164,13 | +0,31% | +4,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 18,76 | 18,74 | +0,11% | +7,20% | 79,22 | 79,03 | +0,24% | +3,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 16,97 | 16,95 | +0,12% | +6,53% | 71,66 | 71,48 | +0,25% | +2,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-03 | 40,05 | 40,01 | +0,10% | +6,09% | 169,12 | 168,72 | +0,23% | +2,18% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-04 | 317,96 | 317,31 | +0,20% | +12,80% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-04 | 274,94 | 274,66 | +0,10% | +7,31% | 1160,96 | 1159,78 | +0,10% | +3,36% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-04 | 138,94 | 138,77 | +0,12% | +10,72% | 586,69 | 585,97 | +0,12% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-04 | 111,01 | 110,88 | +0,12% | +5,17% | 468,75 | 468,20 | +0,12% | +1,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)