Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-05 | 19,83 | 19,83 | 0,00% | +9,02% | 83,64 | 83,73 | -0,12% | +4,52% | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-05 | 11,46 | 11,46 | 0,00% | +11,26% | - | - | - | - | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-05 | 38,98 | 38,99 | -0,03% | +8,76% | 164,41 | 164,64 | -0,14% | +4,27% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-05 | 18,77 | 18,76 | +0,05% | +7,44% | 79,17 | 79,22 | -0,06% | +3,01% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-05 | 16,98 | 16,97 | +0,06% | +6,86% | 71,62 | 71,66 | -0,06% | +2,45% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-05 | 40,10 | 40,05 | +0,12% | +6,45% | 169,13 | 169,12 | +0,01% | +2,41% | ||
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-05 | 318,07 | 317,96 | +0,03% | +12,83% | - | - | - | - | ||
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-05 | 275,15 | 274,94 | +0,08% | +7,40% | 1160,50 | 1160,96 | -0,04% | +3,32% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-05 | 138,93 | 138,94 | -0,01% | +10,73% | 585,97 | 586,69 | -0,12% | +6,16% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-05 | 111,00 | 111,01 | -0,01% | +5,17% | 468,17 | 468,75 | -0,13% | +0,83% |