Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-08 | 15,13 | 15,15 | -0,13% | -3,94% | 63,81 | 63,90 | -0,13% | -7,93% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-08 | 11,74 | 11,75 | -0,09% | -2,41% | 45,19 | 45,39 | -0,45% | -2,37% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-08 | 14,37 | 14,38 | -0,07% | -4,77% | 60,61 | 60,65 | -0,07% | -8,73% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-08 | 10,78 | 10,79 | -0,09% | -3,14% | 41,49 | 41,68 | -0,45% | -3,11% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-08 | 165,47 | 163,64 | +1,12% | +5,93% | 697,89 | 690,18 | +1,12% | +1,54% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-08 | 137,65 | 136,53 | +0,82% | -0,46% | 580,55 | 575,84 | +0,82% | -4,59% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-08 | 152,50 | 151,26 | +0,82% | +1,41% | 586,97 | 584,32 | +0,45% | +1,45% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-08 | 149,44 | 147,79 | +1,12% | +3,54% | 630,28 | 623,33 | +1,11% | -0,76% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-08 | 131,13 | 130,07 | +0,81% | -0,95% | 553,05 | 548,60 | +0,81% | -5,06% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-08 | 145,20 | 144,02 | +0,82% | +0,91% | 558,88 | 556,35 | +0,45% | +0,95% |