Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-08 17,54 17,46 +0,46% +11,29% 87,34 86,94 +0,45% -0,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-08 13,28 13,22 +0,45% +12,64% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 23,61 23,51 +0,43% +12,21% 90,87 90,82 +0,06% +12,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 16,44 16,37 +0,43% +10,48% 69,34 69,04 +0,43% +5,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 19,73 19,57 +0,82% +16,95% 83,21 82,54 +0,82% +12,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 202,96 202,53 +0,21% +11,15% 856,00 854,21 +0,21% +6,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 31,16 31,09 +0,23% +12,74% 119,94 120,10 -0,14% +12,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 26,43 26,28 +0,57% +17,47% 111,47 110,84 +0,57% +12,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 28,93 28,86 +0,24% +11,96% 111,35 111,49 -0,12% +12,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 101,37 101,32 +0,05% +8,29% 427,54 427,34 +0,05% +4,17% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 20,28 20,13 +0,75% +17,29% 85,53 84,90 +0,74% +12,42% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 17,10 17,08 +0,12% +12,28% 65,82 65,98 -0,25% +12,32% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 13,62 13,61 +0,07% +12,66% 52,42 52,58 -0,29% +12,70% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 22,91 22,77 +0,61% +17,97% 96,63 96,04 +0,61% +13,07% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 13,75 13,74 +0,07% +12,98% 52,92 53,08 -0,29% +13,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 14,07 13,98 +0,64% +17,64% 59,34 58,96 +0,64% +12,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 15,38 15,37 +0,07% +12,76% 59,20 59,37 -0,30% +12,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 13,38 13,29 +0,68% +17,06% 56,43 56,05 +0,67% +12,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 17,54 17,53 +0,06% +15,93% 67,51 67,72 -0,31% +15,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-08 18,17 18,16 +0,06% +15,22% 69,94 70,15 -0,31% +15,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2017-05-08 14,57 14,57 0,00% +5,20% 56,08 56,28 -0,36% +5,24% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-08 431,95 431,79 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-08 390,51 390,39 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-05-08 15,72 15,73 -0,06% +10,63% 60,51 60,77 -0,43% +10,67% kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-05-08 57,07 57,23 -0,28% +9,06% - - - - kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-08 48,81 48,84 -0,06% +10,21% - - - - kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) USD 2017-05-08 12,13 12,13 0,00% +6,59% 46,69 46,86 -0,36% +6,63% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 17,28 17,25 +0,17% +17,07% 72,88 72,76 +0,17% +12,21% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-05-08 18,90 18,90 0,00% +12,03% 72,75 73,01 -0,36% +12,08% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-08 54,61 54,61 0,00% +11,52% - - - - kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-05-08 138,55 138,66 -0,08% +9,48% 539,35 539,58 -0,04% +6,53% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 142,75 142,86 -0,08% +10,05% 602,06 602,54 -0,08% +5,48% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 106,58 106,66 -0,08% +3,42% 449,51 449,86 -0,08% -0,88% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 40,49 40,47 +0,05% +10,72% 170,77 170,69 +0,05% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 43,72 43,70 +0,05% +12,42% 168,28 168,81 -0,32% +12,46% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 29,66 29,65 +0,03% +5,29% 125,09 125,06 +0,03% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2017-05-08 20,18 20,17 +0,05% +6,94% 77,67 77,92 -0,31% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 176,34 176,28 +0,03% +10,22% 743,73 743,50 +0,03% +5,64% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 41,39 41,38 +0,02% +11,90% 159,31 159,85 -0,34% +11,94% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 129,87 129,83 +0,03% +4,77% 547,74 547,58 +0,03% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-08 25,66 25,65 +0,04% +5,38% 98,77 99,09 -0,32% +5,42% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)