Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 15,25 15,26 -0,07% +2,76% 64,32 64,36 -0,07% -1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 13,85 13,86 -0,07% +2,06% 58,41 58,46 -0,07% -2,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-05-08 14,75 14,72 +0,20% +13,03% 57,42 57,28 +0,24% +9,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 21,75 21,71 +0,18% +13,40% 91,73 91,57 +0,18% +8,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-08 91,49 91,27 +0,24% +15,80% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 30,68 30,62 +0,20% +14,78% 118,09 118,28 -0,17% +14,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 25,48 25,28 +0,79% +18,95% 107,46 106,62 +0,79% +14,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 19,67 19,63 +0,20% +12,53% 82,96 82,79 +0,20% +7,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-08 27,88 27,82 +0,22% +13,98% 107,31 107,47 -0,15% +14,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-20 16,36 16,38 -0,12% 0,00% 64,74 65,19 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 142,24 142,21 +0,02% +14,90% 599,91 599,80 +0,02% +10,13% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-08 134,83 134,80 +0,02% +16,79% 518,96 520,73 -0,34% +16,83% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 131,14 131,11 +0,02% +11,82% 553,10 552,98 +0,02% +7,18% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 133,87 133,85 +0,01% +14,32% 564,61 564,54 +0,01% +9,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 214,22 212,94 +0,60% +21,76% 903,49 898,12 +0,60% +16,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 239,13 237,69 +0,61% +23,90% 920,41 918,20 +0,24% +23,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-08 732,87 728,50 +0,60% +23,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 230,52 229,15 +0,60% +23,29% 887,27 885,21 +0,23% +23,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)