Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 29,37 29,51 -0,47% +20,07% 123,81 124,69 -0,71% +14,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-11 13,41 13,48 -0,52% +19,84% 67,38 67,56 -0,28% +7,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-11 13,89 13,95 -0,43% +21,84% 53,86 54,04 -0,34% +21,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 31,92 32,08 -0,50% +14,61% 123,78 124,28 -0,41% +14,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 26,91 27,04 -0,48% +19,44% 113,44 114,25 -0,71% +13,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 29,25 29,39 -0,48% +14,04% 113,42 113,86 -0,38% +13,81% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 70,95 71,58 -0,88% +19,20% 299,09 302,45 -1,11% +13,50% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-05-11 59,93 60,16 -0,38% +27,76% 301,11 301,53 -0,14% +14,36% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 77,12 77,81 -0,89% +13,81% 299,05 301,44 -0,79% +13,59% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 66,18 66,77 -0,88% +18,62% 278,98 282,12 -1,11% +12,94% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 71,93 72,58 -0,90% +13,24% 278,92 281,18 -0,80% +13,02% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 117,91 118,72 -0,68% +13,98% 497,05 501,63 -0,91% +8,52% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-05-11 99,60 99,77 -0,17% +22,15% 500,43 500,07 +0,07% +9,34% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 128,16 129,05 -0,69% +8,80% 496,97 499,95 -0,60% +8,59% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 107,74 108,48 -0,68% +13,41% 454,18 458,36 -0,91% +7,98% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-05-11 91,01 91,17 -0,18% +21,54% 457,27 456,96 +0,07% +8,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 25,28 25,42 -0,55% +14,70% 106,57 107,41 -0,78% +9,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-11 11,18 11,24 -0,53% +16,34% 43,35 43,54 -0,44% +16,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 27,47 27,62 -0,54% +9,14% 106,52 107,00 -0,45% +8,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 20,85 20,97 -0,57% +13,81% 87,89 88,60 -0,80% +8,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-11 11,34 11,40 -0,53% +15,60% 43,97 44,16 -0,43% +15,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-11 22,55 22,68 -0,57% +8,31% 87,44 87,86 -0,48% +8,10% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)