Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 16,82 | 16,86 | -0,24% | +14,89% | 70,90 | 71,24 | -0,47% | +9,39% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 17,35 | 17,42 | -0,40% | +18,51% | 73,14 | 73,60 | -0,63% | +12,84% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 16,61 | 16,68 | -0,42% | +17,63% | 70,02 | 70,48 | -0,65% | +12,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2017-05-11 | 12,17 | 12,22 | -0,41% | +19,55% | - | - | - | - | ||
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-11 | 483,44 | 485,85 | -0,50% | +20,42% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 114,11 | 114,62 | -0,44% | +15,54% | 481,03 | 484,30 | -0,68% | +10,01% | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 53,92 | 54,16 | -0,44% | +7,71% | 227,30 | 228,84 | -0,67% | +2,55% | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2017-05-11 | 90,83 | 91,22 | -0,43% | +9,53% | 352,21 | 353,39 | -0,34% | +9,31% | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 109,29 | 109,77 | -0,44% | +14,97% | 460,71 | 463,81 | -0,67% | +9,46% | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 51,68 | 51,91 | -0,44% | +7,18% | 217,86 | 219,34 | -0,67% | +2,04% |