Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia | PLN | 2017-05-12 | 103,83 | 103,83 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia | PLN | 2017-05-12 | 109,97 | 109,96 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu | PLN | 2017-05-12 | 104,38 | 104,31 | +0,07% | +4,93% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 2017-05-12 | 147,45 | 147,30 | +0,10% | +8,59% | - | - | - | - | ||
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | 2017-05-12 | 147,76 | 148,17 | -0,28% | +16,21% | - | - | - | - | ||
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany | PLN | 2017-05-12 | 102,13 | 102,29 | -0,16% | +7,04% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2017-05-12 | 101,68 | 101,73 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2017-05-09 | 13,31 | 13,31 | 0,00% | +32,70% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny | PLN | 2017-05-12 | 61,98 | 61,88 | +0,16% | +3,35% | - | - | - | - |