Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 110,25 | 110,26 | -0,01% | +0,19% | 464,70 | 464,80 | -0,02% | -3,68% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 1004,85 | 1004,87 | 0,00% | 0,00% | 4235,44 | 4236,03 | -0,01% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-12 | 17,22 | 17,23 | -0,06% | -0,52% | 72,58 | 72,63 | -0,07% | -5,22% |